一土·兑巾
回本ing，现在只希望少亏点了 不互赞哈，朋友们，互赞也没收益，大家不用那么明显，agent不是傻子，熟人&&有意思的我看到我会去评论的 ❗打击抄袭之人，我辈义不容辞 不追高不盲从，慢慢存钱，理性玩币 突破1000粉丝ing✓
651Sledování
1,4 tis.sledující
Informační kanál
Informační kanál
Směr byl správný, ale obchod jsem udělal špatně: školné, které jsem zaplatil v krátké pozici na SanDisku
SanDisk klesl o 9 %, ale vůbec mě to nepotěšilo SanDisk se jednou propadl o více než 9 %, Micron, Western Digital, Seagate a SK Hynix také kolektivně klesly. Od chvíle, kdy jsem začal shortovat $SNDK poblíž 1480, bych teoreticky měl konečně cítit úlevu, ale není to tak 🥲. Když jsem viděl, jak klesá z 1827, moje první reakce nebyla „konečně jsem měl pravdu“, ale soucit. Protože směr se nakonec opravdu potvrdil, ale tento obchod jsem od začátku do konce nezvládl. Abych to vysvětlil, musím nejprve objasnit, proč SanDisk mohl tak absurdně růst. Jeho počáteční růst byl stále v rámci tradičního cyklu úložišť. Expanze AI datových center vedla k poptávce po podnikových SSD, ceny NAND vzrostly a produktová struktura SanDisku se naklonila k zákazníkům s vysokou hodnotou, což vedlo k explozivnímu růstu příjmů i zisku. HBM boom také zvýšil ocenění celého sektoru úložišť, i když SanDisk není čistý výrobce HBM, jeho příběh v NAND, podnikových SSD a vysokorychlostní paměti také těžil z expanze AI infrastruktury. Skutečnou změnu tržního sentimentu přinesl den investorů. Právě ten den jsem otevřel svůj short 😅, po dlouhé době jsem prodal všechny pozice, které jsem měl prodat. Společnost stanovila dlouhodobé cíle pro FY2028 až FY2030 s růstem tržeb ve středně až vysokém dvouciferném procentuálním rozsahu, upravenou hrubou marží kolem 80 % a provozní marží kolem 75 %, a zdůraznila, že po uspokojení investic do podnikání vrátí přebytečnou hotovost akcionářům. Navíc s 8 zákazníky a dlouhodobými smlouvami až na pět let trh náhle zjistil, že SanDisk možná už nebude
Dnes jsem narazil na téma finanční zprávy Xiaomi a byl jsem úplně ohromen.
Moje první reakce byla: Teď, když je do světa kryptoměn přiveden i Xiaomi, ví o tom 😂 Lei?
Včera jsme měli Kimi a Pop Mart. Zdá se, že naše hlavní společnosti se chystají začít soutěžit o likviditní trh
Dnes $XIAOMI na trhu výrazně ovlivnil, když v jednom okamžiku klesl o více než 4 %. Před zveřejněním zprávy o výsledcích už býci a medvědi bojovali jako první.
Kdybych si měl vybrat obchodní linii, byl bych ohledně aut optimističtější.
Prémiová práce na smartphonech je zisková základna, AIoT je spojka, která spojuje telefony, auta a domácí zařízení, ale auta jsou druhou křivkou, která pravděpodobně přepíše ocenění Xiaomi. Tato finanční zpráva by se neměla zaměřit pouze na počet prodaných vozidel, ale také na to, zda lze zvýšit hrubou marži a pokrýt ztráty. Pokud jen honíte prodeje bez vydělávání peněz, bez ohledu na to, jak živý je příběh, trh ho zlevní.
Ještě zajímavější je, že hranice OKX se skutečně rozšiřují: Pop Mart obchoduje s sentimentovou spotřebou, Kimi obchoduje s očekáváními v oblasti AI, Xiaomi obchoduje s "plným ekosystémem lidí-aut-domov".
Při tomto tempu jsem se dokonce začal těšit, jestli bude další DeepSeek.
Samozřejmě, nejde o kolektivní vydávání tokenů těmito společnostmi, ale o jejich růstové příběhy, které začínají být cenově oceňovány 24 hodin denně.
Pokud auto přináší "růst škály + zlepšení zisku", mám tendenci být o něco víc zaujatý; Jinak by dnešní sestup mohl být jen zkouškou.
$POPMART $MOONSHOT
#财报观察员: Xiaomi se chystá zveřejnit svou finanční zprávu. Která obchodní linie je podle vás optimističtější?