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#Las instituciones continúan posicionándose, ¿por qué BTC sigue bajo presión? $BTC cayó de 87,000 a 83,000, pero esta vez no fueron los minoristas los que vendieron en masa.
Del 7 al 8 de octubre, el ETF spot de $BTC en EE.UU. tuvo una salida neta de 731 millones en dos días, y el 9 solo hubo un reingreso de 21.13 millones, ni siquiera recuperando una fracción de los días anteriores. IBIT y FBTC fueron los principales vendedores, ARKB y BITB también tuvieron redenciones. La línea de costo promedio de los poseedores de ETF está entre 80,000 y 83,000; si se rompe esta zona, las ganancias en papel se convertirán en pérdidas, y la presión para redimir se auto-reforzará.
Pero la asignación institucional en esta línea no se ha interrumpido. La posición MSBT de Morgan Stanley ya alcanzó 10,639 unidades, y aunque los minoristas están retirándose de IBIT de BlackRock, la asignación institucional sigue presente. Strive es más directo, planea emitir acciones preferentes para financiarse, específicamente para comprar $BTC. Por un lado, el dinero del ETF se retira, por otro, las tesorerías corporativas están entrando, la dirección es completamente opuesta.
El problema está en el macro. El rendimiento del bono a 10 años de EE.UU. se mantiene por encima del 5%, el precio del petróleo sigue cerca de los 100 dólares, la inflación energética no cede. El IPC del 14 de octubre es el próximo punto clave: si el núcleo mensual sigue por encima del 0.3%, las expectativas de alza de tasas en diciembre se intensificarán, y $BTC estará en una posición precaria en 83,000; si el núcleo es moderado y las expectativas de pausa se fortalecen, esta zona podría convertirse en un fondo temporal.
A corto plazo, hay que ver si 82,000 puede sostenerse. La asignación institucional es una variable lenta, no puede salvar una caída rápida. #Las instituciones continúan posicionándose, ¿por qué BTC sigue bajo presión?
Esto depende del estilo de trading al que te refieras. Hablo según mi propio marco, no una recomendación.
Antes de abrir una posición, debo cumplir tres condiciones:
Primero, la dirección tiene una base, no solo una suposición. O bien la lógica macroeconómica es clara (como la reducción de expectativas de subida de tipos de interés o la continuidad de las entradas de ETF), o el lado técnico ha alcanzado un nivel crítico (soporte confirmado, ruptura de resistencia). Si ninguno de los dos está presente, entonces no se realiza ninguna acción.
En segundo lugar, la ratio beneficios-pérdidas debe ser razonable. Antes de entrar, piensa bien dónde establecer tu stop-loss y dónde establecer tu objetivo. Si la ratio beneficio-pérdida está por debajo de 2:1, por muy optimista que seas, no lo hagas. Si ganas un yuan, corres el riesgo de perder dos; perderás a largo plazo.
Tercero, la posición debe soportar la volatilidad. El volumen que abras debe soportar fluctuaciones inversas a corto plazo y no se verá obligado a detener pérdidas solo por un retroceso. Si tu posición es alta, por muy acertado que sea tu juicio, no podrás mantenerlo.
En cuanto a $BTC, el rango actual entre 84.000 y 87.000 no cumple completamente tres condiciones: dirección macroeconómica poco clara (la probabilidad de una subida de tipos en octubre bajando del 70% al 20% y repitiéndose), ratio media-pérdidas (87.000 por encima es resistencia, 82.000 por debajo es soporte, con espacio limitado) y la volatilidad sigue en aumento. Así que elijo esperar y no precipitarme. #交易之声: Tu experiencia merece ser escuchada