Postingan

Wolf.Win
Wolf.Win
Tampilkan Versi Asli
#AI需求升温,三星SK海力士库存不足10天 很多人看到这条新闻理解的是AI需求还在爆发 但我觉得市场真正开始交易的,不是需求,而是定价权。 过去两年AI行情的核心资产一直是NVDA,因为GPU是最稀缺的环节。 但当HBM长期供不应求、SK海力士不断创历史新高之后,市场或许开始意识到另一件事: 产业链最赚钱的阶段,往往不是需求增长,而是上游获得定价权。 $SKHY 交易的是HBM的稀缺性和定价权; $MU 交易的是HBM需求向传统DRAM盈利周期传导后的利润重估; 而SNDK更值得思考的一点是当存储厂商持续把资本开支和产能向AI倾斜,NAND供给也可能被压缩,最终推动整个NAND周期重新定价。 所以这件事真正侧面反映的问题不是AI需求还能增长多少,而是AI正在改变存储行业的供需结构。 $SKHY 创新高,是市场已经在给这个逻辑定价。 MU和SNDK,则是我在看这个逻辑还能向产业链下游传导多远。 很多时候,龙头创新高只是产业趋势被市场确认的过程,而当下真实的供需缺口也在发生,个人观点还是谨慎做空
Wolf.Win
Wolf.Win
Akhir pekan lalu, saya berdamai dan menemukan bahwa sub-akun tersebut memiliki banyak dana, lalu saya melihat sebenarnya ada posisi panjang SanDisk— Beberapa hari yang lalu, saya iri dan mengetahui bahwa saya juga mendapat kejutan yang menyenangkan!! $SNDK Saat ini, rencana stop-loss ditetapkan pada 1588 untuk memastikan sedikit keuntungan, dengan rentang take-profit 2: sekitar 2138-2358 Minggu lalu, sektor penyimpanan seperti $MU $SKHY menguat secara bersamaan, membuktikan pasar masih berulang kali diperdagangkan dalam kekurangan penyimpanan. Dikombinasikan dengan penurunan US10 tahun, pasar pulih dari harga yang sebelumnya oversold. Berita after-market hari Jumat: SanDisk telah dimasukkan dalam indeks S&P 100, dan akan ada pembelian pasif oleh dana indeks nanti, seperti 401K dan dana kekayaan negara. Proporsi pemegang saham institusional terus meningkat. Mari kita lihat apakah pembukaan hari Selasa memiliki peluang untuk langsung menuju 2100. Selasa depan, di Konferensi Global TMT Citi, jika manajemen perusahaan mengeluarkan sinyal positif mengenai pesanan penyimpanan AI, panduan kapasitas, dan prospek margin kotor, harga saham bisa terus naik sepanjang struktur struktural. Dua tonggak penting SNDK berikutnya: 8 September: Pidato Manajemen Konferensi TMT Citi (Sinyal Fundamental, Bobot Tertinggi) 21 September: Rebalance S&P 100 secara resmi berlaku (event pendaratan dana pasif) #闪迪纳入标普100, harga pertama akan ditetapkan minggu depan

Penafian: Konten OKX Orbit ini hanya disediakan untuk tujuan informasi. Selengkapnya

Balasan

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama membalas!