#MicronEarningsAhead

De winstcijfers van Micron komen eraan, en ik let meer op de geheugenprijzen dan op de kop EPS. AI heeft een enorme vraag gecreëerd naar geheugen met hoge bandbreedte, maar de verwachtingen rond geheugen aandelen zijn ook sterk gestegen. Op dit moment is het voor mij waarschijnlijk niet genoeg om alleen te zeggen “AI-vraag blijft sterk”. Ik wil zien of de vraag naar HBM zich vertaalt in sterkere prijzen, betere marges en meer zicht op toekomstige bestellingen. Persoonlijk vind ik Micron een interessante manier om de gezondheid van de bredere AI-infrastructuurcyclus te controleren. Nvidia vertelt ons hoe sterk de vraag is naar rekenkracht. Micron kan ons vertellen of die vraag zich blijft verspreiden naar het geheugen dat nodig is om die systemen aan te drijven. Het risico dat ik in de gaten houd is het aanbod. Geheugen is altijd cyclisch geweest, en sterke prijzen kunnen uiteindelijk meer capaciteit aanmoedigen. Als het aanbod te snel bijtrekt, kan het verhaal veranderen. #MicronEarningsAhead $BTC

#MicronEarningsAhead Ik las net over de aankomende winstcijfers van Micron en deze trok mijn aandacht 👀 De vraag naar AI is de laatste tijd zo'n grote drijfveer geweest voor geheugen, vooral HBM, maar ik ben benieuwd of die momentum zich daadwerkelijk kan vertalen in sterkere omzet en winst. De cijfers zijn belangrijk, maar ik zal vooral de vooruitzichten voor vraag, prijsstelling en aanbod in de gaten houden. De uitgaven aan AI zien er nog steeds sterk uit, dus dit voelt als een behoorlijk interessante mijlpaal voor de hele geheugenmarkt 🧠💾✨ Laten we eens kijken wat Micron te zeggen heeft!

$SNDK , $SKHYNIX & $MU — de drie opslagopties 📦 🔹 $SKHYNIX verkoopt een gracht — dominante HBM-aandeel, maar de waardering is niet langer goedkoop. 🔹 $MU verkoopt waarde — brede blootstelling, eencijferige K/W, met het volgende winstrapport cruciaal voor bevestiging. 🔹 $SNDK verkoopt het verhaal — langetermijncontracten + HBF creëren sterk opwaarts potentieel, maar ook groter terugvalrisico. Zelfde opslagprijs cyclus, maar heel verschillende manieren om geld te verdienen. #FedHikesBTCResilience #CostcoBeatsMicronNext

#CostcoBeatsMicronNext Costco gaf ons net een consumentensignaal. Micron staat op het punt ons een AI-signaal te geven 👀 De omzet van Costco in Q4 bereikte $95,7 miljard, een stijging van 11,1%, terwijl de winst met 14,9% steeg, wat laat zien dat consumenten nog steeds uitgeven. Nu staat Micron in de schijnwerpers. Wat mijn aandacht trok is het contrast. Costco test de veerkracht van huishoudens. Micron test of de AI-vraag nog steeds de groei van DRAM, NAND en HBM voedt. Als beide sterk blijven, kan deze markt meer dan één motor hebben die de groei in leven houdt.

COST staat weer in de schijnwerpers. De winstcijfers van Q4 zijn het belangrijkste evenement om in de gaten te houden, waarbij beleggers zoeken naar aanwijzingen uit de omzet, marges en het bredere consumentbeeld. Het interessante deel zal de marktreactie zijn nadat de cijfers bekend zijn — soms is het kopresultaat minder belangrijk dan wat de vooruitzichten daarna aangeven. #CostcoQ4EarningsWatch

$SNDK, $SKHYNIX & $MU — drie verschillende opslagverhalen 📦 🔹 $SKHYNIX = Moat — sterke HBM-dominantie, maar de waardering is gestegen. 🔹 $MU = Waarde — gediversifieerde blootstelling en een lage K/W, met winst als de volgende test. 🔹 $SNDK = Groeiverhaal — langlopende contracten + HBF bieden sterk potentieel, maar volatiliteit kan veel hoger zijn. Dezelfde opslagboom, verschillende bedrijfsmodellen, verschillende rendementen. 📊 #FedHikesBTCResilience #CostcoBeatsMicronNext #USTreasuryYieldsRise

Costco staat op het punt zijn winstcijfers te publiceren, dus waarom is de crypto-community zo gefocust op hoeveel rotisserie-kippen het heeft verkocht? Ten eerste slaat het geen Bitcoin op, en ten tweede accepteert het geen Bitcoin-betalingen. Maar het weet wel of de portemonnees van Amerikanen nog steeds vol zijn. Goede winst → Amerikanen kopen nog steeds veel toiletpapier en rotisserie-kippen → sterke consumptie → inflatie blijft hoog →#BTC87KCryptoCap3T #CryptoTreasuriesBuy #CostcoQ4EarningsWatch

#CostcoQ4EarningsWatch Twee winstberichten, twee heel verschillende gezondheidscontroles 👀 Costco heeft al Q4-verkopen van $93,9 miljard gemeld, een stijging van 11,3%. Nu houd ik marges, lidmaatschap en verlengingen in de gaten om te zien hoe veerkrachtig consumenten echt zijn. Vervolgens staat Micron in de schijnwerpers met een omzetverwachting van $50 miljard en een brutomarge van ~86%. De een test de huishoudelijke uitgaven. De ander test de vraag naar AI-geheugen. Samen kunnen ze ons vertellen of beide kanten van de economie nog steeds uitgeven, maar om heel verschillende redenen.

BREAKING: Michael Burry waarschuwt dat de AI-aanvragen van Big Tech grote risico's verbergen. Oracle heeft $288 miljard aan leasecontracten bekendgemaakt waarvoor het nog niet eens is begonnen met betalen. Burry zegt dat Big Tech ook niet onthult hoeveel van de "AI-vraag" gewoon bedrijven zijn die elkaar betalen om hun eigen producten te kopen.#CryptoRecoveryBroadens #FedOctHikeOddsHit55% #UNI21%RallyOnSECRule

$SNDK is vandaag 5,2% gestegen terwijl $MU 2,9% is gestegen. Waarom? De katalysator was bedrijfsspecifiek. Rosenblatt startte Sandisk met een koopadvies en een koersdoel van $2.400, met het argument dat AI-computing NAND belangrijker maakt voor het systeem. Maar de stijging verspreidde zich verder dan Sandisk, dus ik denk dat de markt dit ook als een bredere geheugentransactie begint te zien. De overspilling maakt de beweging van vandaag groter dan een stijging door één analistenrapport. De fundamenten van Sandisk maken die interpretatie aannemelijk. De omzet in het vierde fiscale kwartaal steeg sequentieel met 51% tot $8,97 miljard, en ongeveer twee derde van de stijging kwam door prijsverhogingen. Het bedrijf werkt ook samen met SK hynix aan High Bandwidth Flash voor AI-inferentie. De anomaliedata van Alva ving het verschil op. De 5% stijging van $SNDK overschreed de anomaliedrempel; de winst van $MU niet. De notitie van Rosenblatt verandert de verwachtingen. De winst blijft vandaag hetzelfde, en deze geheugenvraag moet nog steeds de volgende rapportage van Micron en eventuele aanbodreacties doorstaan.