Publikuj

2 września BTC spadł poniżej 77 000 USD, osiągając najniższy poziom 76 762 USD. Spadek w ciągu 24 godzin wyniósł 2,4%, a w ciągu godziny zlikwidowano długie pozycje o wartości ponad 115 milionów USD. W sierpniu wzrost wyniósł 25%, co jest trzecim najlepszym wynikiem w historii dla sierpnia. Jednak pierwszego dnia września rynek wrócił do punktu wyjścia. Dlaczego spadek? Trzy główne negatywne czynniki uderzyły jednocześnie — Czynniki geopolityczne: eskalacja konfliktu militarnego między USA a Iranem, 1 września amerykańskie wojsko przeprowadziło nalot na cele IRGC w Iranie, na co Iran odpowiedział atakiem rakietowym. Trump ostrzegł, że „następna runda uderzeń będzie silniejsza”. Czynniki inflacyjne: cena ropy Brent wzrosła o 4,5% w ciągu dwóch dni, a wzrost w tym roku wynosi już 51%. 2 września Brent przekroczył 95 USD za baryłkę. Wzrost cen ropy zmusił globalny rynek obligacji do defensywy — rentowność amerykańskich obligacji skarbowych wzrosła do 4,798%, najwyższego poziomu od stycznia 2025; rentowność niemieckich 10-letnich obligacji osiągnęła najwyższy poziom od 2011 roku; japońskie obligacje po raz pierwszy od 30 lat przekroczyły 3%. Czynniki polityczne: CME FedWatch pokazuje, że prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych we wrześniu wzrosło do 66,9%. Po przemówieniu na Jackson Hole ten wskaźnik niemal się podwoił. Potrójny cios, który wydarzył się jednocześnie. 76 454 USD: ostatni lokalny dołek, jeśli zostanie utrzymany, utworzy krótkoterminowe podwójne dno. 77 000-78 000 USD: obecny zakres konsolidacji. BTC dziś został stamtąd zepchnięty. 80 000 USD: sierpniowy szczyt, jego przebicie wymaga wsparcia makroekonomicznego — czyli korzystnych danych CPI i złagodzenia oczekiwań co do podwyżek stóp. Jeśli poziom 76 000 zostanie przełamany: następne wsparcie znajduje się w przedziale 73 000-74 000. Poniżej tego poziomu 72 000 to pozycja 200-dniowej średniej kroczącej. Podsumowując: 76 000 to obecna linia obrony byków. Jeśli nie zostanie utrzymana, wsparcie trzeba szukać na 74 000 lub nawet 72 000. Dla pozycji zyskownych: przesunąć stop loss powyżej 75 500. Nie pozwól, by zysk stał się stratą. Rynek może dać Ci zysk, ale też zabrać go w sekundę. Dla pozycji stratnych: oceń wielkość pozycji. Przy zbyt wysokim lewarze zaleca się redukcję. Poczekaj na dane CPI 11 września, zanim podejmiesz decyzję. Nie ryzykuj przed danymi. Dla pustych pozycji chcących wejść na rynek: zaleca się poczekać na publikację danych CPI lub lekko wejść w długie pozycje przy wsparciu około 76 000. To nie jest czas na all in. Dla graczy kontraktowych: obecna zmienność jest bardzo wysoka. W ciągu godziny spadek o 2,4% i likwidacja długich pozycji o wartości 115 milionów USD. Zaleca się obniżenie lewara do poniżej 3x. Przetrwanie jest ważniejsze niż zarabianie. 11 września → publikacja danych CPI. To pierwszy kluczowy punkt zwrotny. Jeśli CPI przekroczy oczekiwania, prawdopodobieństwo podwyżki stóp może wzrosnąć do 80%. 15-16 września → posiedzenie FOMC. Ostateczna zmienna. Co się stanie, jeśli podwyżka zostanie zatwierdzona? A jeśli nie? Nikt nie wie, ale możesz się przygotować. Wrzesień to historycznie najsłabszy miesiąc dla BTC. W ciągu ostatnich 13 wrześni 8 zakończyło się spadkiem, ze średnim zwrotem -2,97%, najgorszym w roku. Gdy w sierpniu BTC wzrósł o 25%, wszyscy myśleli, że byki wróciły. Pierwszego dnia września spadek o 2,4% sprawił, że wszyscy zaczęli pytać „czy to koniec”. Rynek się nie zmienił. Zmieniły się Twoje emocje. Trzy negatywne czynniki są prawdziwe. Ale co oznacza koniec negatywów? To szansa. Słowo kryzys ma dwa oblicza — niebezpieczeństwo i okazję. Kluczowe pytanie — czy jesteś gotowy? $BTC $CL $XAU #霍尔木兹风险升温，能源通胀受关注