#MicronEarningsAhead

#MicronEarningsAhead A Micron não está apenas reportando lucros. Está testando o quanto de perfeição o setor de memória de IA já colocou no preço 👀 A orientação do quarto trimestre implica um crescimento sequencial de ~21%, com uma margem bruta de 86%. São números enormes. O que chamou minha atenção foi que a fasquia continua subindo. Um compasso pode não ser mais suficiente. A demanda do HBM4, a precificação da memória e a orientação para o ano fiscal de 2027 agora importam mais do que o próprio quarto trimestre. Resultados fortes provam que a demanda por IA é real. Orientações fortes provam que ela pode durar.

Todo mundo sabe que a IA precisa de GPUs. Mas a memória ao lado dessas GPUs está ficando tão interessante quanto para mim. Por isso, os próximos resultados da Micron valem a pena acompanhar. O boom da infraestrutura de IA criou uma enorme demanda por memória avançada, especialmente por HBM. Mas, neste momento, não estou apenas procurando mais um comentário do tipo "a demanda de IA é forte" da gerência. As expectativas já são altas. Pessoalmente, quero respostas para três coisas: → O preço da memória ainda está melhorando? → As margens podem continuar crescendo? → A demanda por IA é forte o suficiente para sustentar o crescimento além dos próximos trimestres? A terceira é a que mais importa para mim. A memória sempre foi um negócio cíclico, e uma forte demanda eventualmente atrai mais oferta. A verdadeira oportunidade seria se a IA mudasse esse ciclo o suficiente para criar um período mais longo de demanda estrutural. Então, estou tratando os ganhos da Micron como algo mais do que mais um relatório de chips. #MicronEarningsAhead $BTC

Os ganhos da #MicronEarningsAhead Micron estão definitivamente na minha lista de observação esta semana 👀 As expectativas de crescimento já são bem altas, então sinto que simplesmente entregar bons números pode não ser suficiente desta vez. O que mais me interessa é o que a gestão diz sobre a demanda por HBM, precificação da memória e se a demanda atual impulsionada por IA pode se manter forte nos próximos trimestres. Os data centers de IA claramente mudaram a história do mercado de memória, mas as expectativas também aumentaram muito junto com ele. Vou prestar mais atenção às perspectivas do que apenas à receita principal ou ao EPS. Pode ser uma reação bem interessante depois que os resultados saírem 😮 💨📊💾✨

Bom dia! 👋 $MU ganhos são amanhã, e HBM é a principal coisa que estou observando. A demanda por IA não se limita apenas às GPUs — HBM, DRAM e SSDs estão se beneficiando. Se a Micron elevar suas perspectivas, $SKHYNIX e $SNDK também podem ganhar um impulso. A IA precisa de computação, mas a computação precisa de memória. Essa é a tese do armazenamento. 📈 #PCEAndPayrollsWeek #USTreasuryYieldHigh #ChainlinkCCIP2Launch

Os ganhos da Micron podem ser um grande teste para o mercado de hardware de IA. A orientação para o quarto trimestre aponta para receita de US$ 50 bilhões, 31 dólares em lucro por ação não conforme os GAAP e margem bruta de 86%, com o ponto médio indicando um crescimento sequencial de 20,6%. Os mercados estarão atentos à demanda do HBM4, preço de DRAM/NAND e durabilidade das margens. A questão maior: A demanda de data centers de IA pode manter o suprimento de memória apertado o suficiente para justificar essas expectativas? #MicronEarningsAhead

🔥 FALTA DE CHIPS DE IA... OU FALTA DE MEMÓRIA? Os últimos resultados da Micron podem revelar um gargalo oculto no boom da IA. A HBM, a memória de alta largura de banda que alimenta GPUs avançadas de IA, consome muito mais capacidade de wafer do que a DRAM tradicional. Dados da indústria citados pela S&P Global indicam que a relação de capacidade do HBM3E para DDR convencional é aproximadamente 3:1. À medida que a demanda por IA aumenta, mais produção está se direcionando para o HBM — potencialmente comprimindo o fornecimento regular de memória. 🤖 A IA precisa de GPUs. 🧠 GPUs precisam de HBM. 🏭 O HBM precisa de capacidade. .

$SNDK , $SKHYNIX & $MU — as três peças 📦 de armazenamento 🔹 $SKHYNIX vende um fosso — a participação dominante da HBM, mas a avaliação não é mais barata. 🔹 $MU vende valor — ampla exposição, P/L de um dígito, com a chave do próximo relatório de lucros para confirmação. 🔹 $SNDK vende a história — contratos de longo prazo + HBF criam forte potencial de alta, mas também um risco maior de recuo. Mesmo ciclo de preço de armazenamento, mas formas muito diferentes de ganhar dinheiro. #FedHikesBTCResilience #CostcoBeatsMicronNext

O CUSTO voltou ao foco. Os resultados do quarto trimestre são o principal evento a ser observado, com investidores buscando pistas em vendas, margens e no panorama geral do consumidor. A parte interessante será a reação do mercado após a queda dos números — às vezes o resultado principal importa menos do que o que a orientação diz a seguir. #CostcoQ4EarningsWatch

A Costco está prestes a divulgar seu relatório de resultados, então por que a comunidade cripto está tão focada em quantos frangos assados vendeu? Primeiro, não acumula Bitcoin, e segundo, não aceita pagamentos em Bitcoin. Mas sabe se as carteiras dos americanos ainda estão cheias. Bons ganhos → os americanos ainda compram muito papel higiênico e frangos assados → um consumo forte → a inflação continua alta →#BTC87KCryptoCap3T #CryptoTreasuriesBuy #CostcoQ4EarningsWatch