#EarningsWatch: Recap and Outlook
About EarningsWatch: Recap and Outlook
This edition of Earnings Watch comes to a close. Across the latest earnings season, financial performance, forward guidance, and AI-related demand remained key areas of market focus. With the next earnings season approaching, we’ll continue to track major company results and market reactions.
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Os números da #MicronEarningsAhead Micron vão ser interessantes de observar 👀. As expectativas já parecem bem altas, especialmente com a demanda por IA mantendo a HBM e o mercado de memória em foco.
O que mais me interessa é o que vem a seguir. Receita forte é ótimo, mas preços, margens e a perspectiva da administração para o ano fiscal de 2027 provavelmente nos darão muito mais sobre se esse impulso vai durar. 💾📈
Os gastos com infraestrutura de IA ainda parecem ser o grande motor aqui. Agora vamos ver se o negócio real consegue acompanhar todo o hype 😅✨
O próximo trimestre da #MicronEarningsAhead Micron pode nos dizer se a memória de IA ainda é uma história de escassez ou se está tornando uma questão 👀 de preços
A gestão apontou para uma receita de US$ 50 bilhões e uma margem bruta de 86%, enquanto a HBM4 já está sendo lançada para a plataforma Vera Rubin da Nvidia. O segredo não é apenas superar estimativas. É se preços, margens e demanda para o ano fiscal de 2027 permanecerão fortes o suficiente para justificar as expectativas de hoje. Se a memória se tornar o gargalo, a Micron pode ser um dos sinais de demanda mais claros da IA.
财报观察员:美光财报临近,AI存储需求成焦点
$MU Micron divulga os resultados do quarto trimestre hoje à noite (após o fechamento do mercado em 30 de setembro, horário do Leste dos EUA).
A previsão é receita de 50 bilhões ±1 bilhão, EPS 31 ±1, margem bruta de 86%. O mercado espera um pouco mais alto, de 50,8 a 50,9 bilhões, EPS 31,5. No último trimestre foi 41,46 bilhões, um aumento de 20% trimestre a trimestre. Os dados já são explosivos; o mercado quer que sejam ainda mais explosivos.
O CUSTO voltou ao foco.
Os resultados do quarto trimestre são o principal evento a ser observado, com investidores buscando pistas em vendas, margens e no panorama geral do consumidor.
A parte interessante será a reação do mercado após a queda dos números — às vezes o resultado principal importa menos do que o que a orientação diz a seguir.
#CostcoQ4EarningsWatch
ÚLTIMA HORA: Michael Burry alerta que os registros de IA das Big Tech escondem riscos importantes.
A Oracle revelou 288 bilhões de dólares em contratos de arrendamento que ainda nem começou a pagar.
Burry diz que as grandes empresas de tecnologia também não divulgam quanto "demanda por IA" é apenas empresas pagando umas às outras para comprar seus próprios produtos.#CryptoRecoveryBroadens #FedOctHikeOddsHit55% #UNI21%RallyOnSECRule
#OracleAdobeToday demanda por IA não é mais a questão. O projeto de lei é 👀
A Oracle tem um enorme acúmulo de US$ 638 bilhões, mas os investidores querem ver quão rápido isso se torna receita e se esse dinheiro pode superar o capital de IA. A Adobe enfrenta um teste semelhante com Firefly e GenStudio: a IA pode aumentar receita sem consumir margens?
O que chamou minha atenção foi a mudança.
Da nuvem da Oracle ao software da Adobe e ao hardware de IA da Apple, a corrida está passando de construir IA para provar que ela realmente paga a pena
A Costco está prestes a divulgar seu relatório de resultados, então por que a comunidade cripto está tão focada em quantos frangos assados vendeu?
Primeiro, não acumula Bitcoin, e segundo, não aceita pagamentos em Bitcoin.
Mas sabe se as carteiras dos americanos ainda estão cheias.
Bons ganhos → os americanos ainda compram muito papel higiênico e frangos assados → um consumo forte → a inflação continua alta →#BTC87KCryptoCap3T #CryptoTreasuriesBuy #CostcoQ4EarningsWatch
Uma noite de resultados, dois veredictos muito diferentes sobre a indústria da IA.
A Broadcom superou a receita e o EPS ajustado, com uma alta de 86% para $29,6 bilhões e vendas de semicondutores de IA mais que triplicando, chegando a $16,7 bilhões. Mas seu guia de receita de 34,8 bilhões de dólares no quarto trimestre ficou aproximadamente alinhado com as expectativas da Street, e as ações caíram brevemente mais de 6% nas negociações iniciais após o horário antes de reduzir a maior parte da queda.
A ironia: a Broadcom ainda espera receita de semicondutores de IA no quarto trimestre de 21,7 bilhões de dólares, um aumento de 236% e aproximadamente 62% do total de orientação. A gestão também espera receita de IA de cerca de 115 bilhões no ano fiscal de 2027 e 230 bilhões no ano fiscal de 2028.
Snowflake contou a história oposta. A receita de produtos subiu 37%, para US$ 1,49 Bilhão, marcando o terceiro trimestre consecutivo de crescimento acelerado. A previsão anual de receita de produtos aumentou para US$ 6,07 bilhões, e as ações subiram mais de 21% após o expediente.
· A CoCo atingiu 9.100 contas, somando 2.000+ neste trimestre
· A CoWork expandiu para 5.800 contas, um aumento de quase 11% em sequência
· As obrigações de desempenho restantes aumentaram 30%, para 9 bilhões de dólares
· A orientação para margem operacional não baseada nos GAAP subiu de 13,5% para 14,5%, mostrando uma melhora na alavancagem operacional
Adicione os resultados da Dell da noite anterior: registrou 60,9 bilhões de dólares em pedidos de servidores de IA, elevou sua perspectiva de receita de servidores de IA de 60 bilhões para 74 bilhões e saiu do trimestre com um acúmulo de 95 bilhões.
O padrão é claro: a demanda por IA está se espalhando de chips para servidores, nuvem de dados e software. Mas a exposição à IA sozinha pode não ser mais suficiente. O mercado está recompensando cada vez mais a aceleração diante de expectativas já altas.
Bater sem potencial suficiente para cima, uma ação ainda pode ser vendida. Bater e aumentar, e o mercado pode revalorizar.
Os mercados cripto conhecem a mesma tensão: uma narrativa pode enfraquecer antes que o crescimento desapareça, simplesmente porque o ritmo começa a desacelerar.
O que importa mais para as ações de IA agora: crescimento absoluto ou ritmo de aceleração?
#AVGODipsSNOWPops $XAVGO $XSNOW $XDELL
$SNDK , $SKHYNIX & $MU — as três peças 📦 de armazenamento
🔹 $SKHYNIX vende um fosso — a participação dominante da HBM, mas a avaliação não é mais barata.
🔹 $MU vende valor — ampla exposição, P/L de um dígito, com a chave do próximo relatório de lucros para confirmação.
🔹 $SNDK vende a história — contratos de longo prazo + HBF criam forte potencial de alta, mas também um risco maior de recuo.
Mesmo ciclo de preço de armazenamento, mas formas muito diferentes de ganhar dinheiro.
#FedHikesBTCResilience #CostcoBeatsMicronNext
Todo mundo sabe que a IA precisa de GPUs. Mas a memória ao lado dessas GPUs está ficando tão interessante quanto para mim.
Por isso, os próximos resultados da Micron valem a pena acompanhar.
O boom da infraestrutura de IA criou uma enorme demanda por memória avançada, especialmente por HBM. Mas, neste momento, não estou apenas procurando mais um comentário do tipo "a demanda de IA é forte" da gerência. As expectativas já são altas.
Pessoalmente, quero respostas para três coisas:
→ O preço da memória ainda está melhorando?
→ As margens podem continuar crescendo?
→ A demanda por IA é forte o suficiente para sustentar o crescimento além dos próximos trimestres?
A terceira é a que mais importa para mim. A memória sempre foi um negócio cíclico, e uma forte demanda eventualmente atrai mais oferta. A verdadeira oportunidade seria se a IA mudasse esse ciclo o suficiente para criar um período mais longo de demanda estrutural.
Então, estou tratando os ganhos da Micron como algo mais do que mais um relatório de chips.
#MicronEarningsAhead $BTC