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Brichc
#原油供应扰动反复，油价高位波动
“俄乌同时宣布停火3天” 但不意味着俄乌战争结束，市场真正被交易的是“和平预期”
双方只是暂时停止针对基辅和莫斯科的远程打击，为美方特使Witkoff和Kushner的穿梭谈判创造条件，整体战场没有全面停火。
市场真正交易的是：
3天停火
→ 美俄乌谈判重新启动
→ 未来达成协议的概率上升
→ 地缘风险溢价下降。
最敏感的资产是能源。此前布伦特原油$BZ 一度在$95.52附近，WTI 约$91.30，市场已经开始同时交易中东冲突和俄乌和平预期，后者会压低俄罗斯供应中断的风险溢价。
对黄金$XAU 和$BTC 来说，逻辑更微妙。黄金的避险溢价理论上会受到压制，但BTC最近与黄金90日相关性升至 +0.50，同时本周现货BTC ETF净流入约9.87亿美元，说明BTC目前交易的已经不只是战争避险，更有财政、流动性和货币贬值预期。
我的判断：这条消息短线利空地缘避险资产、利好风险偏好，但现在还远远不够形成趋势反转。市场现在买的不是“和平已经来了”，而是一张和平谈判重新有机会推进的期权。
真正决定行情的，是3天之后有没有更长时间的停火协议。
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