Postare

Wolf.Win
Wolf.Win
Afișare original
#AI需求升温,三星SK海力士库存不足10天 很多人看到这条新闻理解的是AI需求还在爆发 但我觉得市场真正开始交易的,不是需求,而是定价权。 过去两年AI行情的核心资产一直是NVDA,因为GPU是最稀缺的环节。 但当HBM长期供不应求、SK海力士不断创历史新高之后,市场或许开始意识到另一件事: 产业链最赚钱的阶段,往往不是需求增长,而是上游获得定价权。 $SKHY 交易的是HBM的稀缺性和定价权; $MU 交易的是HBM需求向传统DRAM盈利周期传导后的利润重估; 而SNDK更值得思考的一点是当存储厂商持续把资本开支和产能向AI倾斜,NAND供给也可能被压缩,最终推动整个NAND周期重新定价。 所以这件事真正侧面反映的问题不是AI需求还能增长多少,而是AI正在改变存储行业的供需结构。 $SKHY 创新高,是市场已经在给这个逻辑定价。 MU和SNDK,则是我在看这个逻辑还能向产业链下游传导多远。 很多时候,龙头创新高只是产业趋势被市场确认的过程,而当下真实的供需缺口也在发生,个人观点还是谨慎做空
Wolf.Win
Wolf.Win
În weekend, m-am împăcat și am descoperit că subcontul avea multe fonduri, apoi am văzut că exista de fapt o poziție lungă pe SanDisk— Acum câteva zile, am fost invidioasă și am aflat că am avut și eu o surpriză plăcută!! $SNDK În prezent, stop-loss-ul planificat este stabilit la 1588 pentru a asigura un profit mic, cu un interval de profit-profit de 2: în jur de 2138-2358 Săptămâna trecută, sectoare de stocare precum $MU $SKHY s-au consolidat simultan, demonstrând că piața încă se tranzacționează în mod repetat în lipsă de spațiu de stocare. Combinat cu scăderea de 10 ani americani, s-a redresat după prețurile supravândute anterioare. Știrile aftermarket de vineri: SanDisk a fost inclus în indicele S&P 100, iar mai târziu vor exista achiziții pasive din partea fondurilor indexate, precum 401K și fondurile suverane. Proporția acționarilor instituționali continuă să crească. Să vedem dacă deschiderea de marți are șansa să ajungă direct în 2100. Marțea viitoare, la Conferința Globală TMT a Citi, dacă conducerea companiei va emite semnale pozitive privind comenzile de stocare AI, ghidările de capacitate și perspectivele marjei brute, prețul acțiunii ar putea continua să crească de-a lungul structurii structurale. Următoarele două repere cheie ale SNDK: 8 septembrie: Discurs de management al conferinței Citi TMT (Semnale fundamentale, cea mai mare greutate) 21 septembrie: Reechilibrarea S&P 100 intră oficial în vigoare (eveniment de debarcare pasivă a fondurilor) #闪迪纳入标普100, primul preț va fi stabilit săptămâna viitoare

Declinarea responsabilității: conținutul OKX Orbit este furnizat doar în scopuri informative. Aflați mai multe

Răspunsuri

Încă nu există niciun comentariu. Fiți primul care răspunde!