#MicronEarningsAhead

$SNDK , $SKHYNIX & $MU — три компании в сфере хранения данных 📦 🔹 $SKHYNIX продаёт защиту — доминирующая доля HBM, но оценка уже не дешевая. 🔹 $MU продаёт ценность — широкая экспозиция, однозначный P/E, следующий отчёт о доходах ключевой для подтверждения. 🔹 $SNDK продаёт историю — долгосрочные контракты + HBF создают сильный потенциал роста, но также и больший риск отката. Один и тот же цикл цен на хранение, но очень разные способы заработка. #FedHikesBTCResilience #CostcoBeatsMicronNext

#CostcoBeatsMicronNext Costco только что дал нам сигнал от потребителей. Micron собирается дать нам сигнал об AI 👀 Выручка Costco за 4-й квартал достигла $95,7 млрд, что на 11,1% больше, а прибыль выросла на 14,9%, показывая, что потребители продолжают тратить. Теперь внимание на Micron. Что привлекло мое внимание — это контраст. Costco проверяет устойчивость домашних хозяйств. Micron проверяет, продолжает ли спрос на AI поддерживать рост DRAM, NAND и HBM. Если оба останутся сильными, этот рынок может иметь более одного двигателя, поддерживающего рост.

#CostcoBeatsMicronNext Результаты Costco оказались сильнее, чем я ожидал, особенно учитывая множество вопросов вокруг потребительских расходов в США 🛒 Выручка за 4-й квартал 2026 финансового года достигла $95,7 млрд, что на 11,1% больше по сравнению с прошлым годом, а чистая прибыль выросла на 14,9%. Продажи и прибыль превзошли ожидания, а высокий уровень продления членства говорит о том, что клиенты по-прежнему видят реальную ценность в этой модели. Что привлекло мое внимание — это то, что сопоставимые продажи продолжали расти без снижения прибыльности. Это делает результаты Costco менее похожими на временный всплеск расходов и больше на устойчивую потребительскую устойчивость. Теперь внимание к отчетности переключается на Micron. Его отчет проверит совершенно другой источник спроса: серверы AI и растущую потребность в памяти DRAM, NAND и HBM. Costco показала, что спрос со стороны домохозяйств сохраняется. Micron может показать, насколько цикл инфраструктуры AI столь же устойчив — или же ожидания опередили реальный рост прибыли 💾

COST снова в центре внимания. Ключевым событием станутся отчёты за 4-й квартал, инвесторы ищут подсказки в продажах, марже и общей картине потребительского сектора. Интересной будет реакция рынка после публикации цифр — иногда заголовок отчёта менее важен, чем последующие прогнозы. #CostcoQ4EarningsWatch

$SNDK, $SKHYNIX & $MU — три разные истории хранения 📦 🔹 $SKHYNIX = Moat — сильное доминирование HBM, но оценка выросла. 🔹 $MU = Value — диверсифицированная экспозиция и низкий P/E, с прибылью в качестве следующего испытания. 🔹 $SNDK = Growth Story — долгосрочные контракты + HBF предлагают сильный потенциал, но волатильность может быть значительно выше. Один и тот же бум хранения, разные бизнес-модели, разная доходность. 📊 #FedHikesBTCResilience #CostcoBeatsMicronNext #USTreasuryYieldsRise

#CostcoQ4EarningsWatch Два отчёта о доходах, две совершенно разные проверки состояния 👀 Costco уже опубликовала продажи за 4-й квартал в размере $93,9 млрд, что на 11,3% больше. Теперь я слежу за маржой, членством и продлениями, чтобы понять, насколько устойчивы потребители на самом деле. Затем в центре внимания Micron с прогнозом выручки в $50 млрд и валовой маржой около 86%. Один проверяет расходы домохозяйств. Другой — спрос на память для AI. Вместе они могут показать, продолжают ли обе стороны экономики тратить деньги, пусть и по очень разным причинам.

#CostcoQ4EarningsWatch Компания Costco планирует опубликовать финансовые результаты за четвертый квартал после закрытия рынка США сегодня. Аналитики ожидают выручку около $94,9 млрд и скорректированную прибыль на акцию в диапазоне $6,53–$6,55. Внимание рынка будет сосредоточено на сопоставимых продажах, продлении членства, росте электронной коммерции и влиянии тарифов и операционных расходов. Модель членства Costco обеспечивает повторяющийся доход, но оценка компании остается высокой. Небольшое превышение прибыли может быть недостаточным, если руководство даст осторожные прогнозы или маржа ослабнет. По моему мнению, самыми важными сигналами будут показатели продления членства и прогнозы на будущее. Инвесторы хотят знать, сможет ли Costco продолжать предлагать ценность потребителям, сохраняя при этом прибыльность.

Costco собирается опубликовать отчет о доходах, так почему же криптосообщество так сосредоточено на том, сколько кур-гриль они продали? Во-первых, у них нет запасов Bitcoin, а во-вторых, они не принимают платежи в Bitcoin. Но они знают, полны ли еще кошельки американцев. Хорошие доходы → американцы все еще покупают много туалетной бумаги и кур-гриль → сильное потребление → инфляция остается высокой →#BTC87KCryptoCap3T #CryptoTreasuriesBuy #CostcoQ4EarningsWatch

СРОЧНО: Майкл Барри предупреждает, что заявления Big Tech об ИИ скрывают серьезные риски. Oracle раскрыла $288 миллиардов в аренде, за которую еще даже не начала платить. Барри говорит, что Big Tech также не раскрывает, сколько "спроса на ИИ" — это просто компании, которые платят друг другу за покупку собственных продуктов.#CryptoRecoveryBroadens #FedOctHikeOddsHit55% #UNI21%RallyOnSECRule

$SNDK сегодня вырос на 5,2%, а $MU — на 2,9%. Почему? Катализатор был специфичен для компании. Rosenblatt начал покрытие Sandisk с рекомендацией «Покупать» и целевой ценой $2,400, аргументируя это тем, что вычисления AI делают NAND более критичным для системы. Но спрос распространился за пределы Sandisk, поэтому я думаю, что рынок начинает рассматривать это как более широкую сделку с памятью. Этот эффект делает сегодняшнее движение более значительным, чем просто всплеск после аналитической заметки. Фундаментальные показатели Sandisk делают такое прочтение правдоподобным. Выручка за 4-й финансовый квартал выросла на 51% по сравнению с предыдущим кварталом и составила $8,97 млрд, при этом примерно две трети роста пришлись на повышение цен. Компания также сотрудничает с SK hynix по разработке High Bandwidth Flash для AI-инференса. Данные аномалий Alva зафиксировали разницу. Рост $SNDK на 5% превысил порог аномалии; рост $MU — нет. Заметка Rosenblatt меняет ожидания. Сегодня прогнозы по прибыли остаются без изменений, и этот спрос на память еще должен выдержать следующий отчет Micron и возможную реакцию со стороны предложения.