最佳第6人
Новости
Новости
Вчера вечером вышел CPI, сначала убили лонги, потом сжали шорты
CPI за август: общий +0,4% / в годовом выражении 3,4%, соответствует ожиданиям; базовый индекс в месячном выражении +0,3%, немного горячо.
Основные причины — бензин и энергия, вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании FOMC поднялась до 85%–90%.
За последние примерно 24 часа по всей сети ликвидировано позиций на сумму от 680 до 740 миллионов долларов, шортов больше. $BTC около 182 миллионов, $ETH около 262 миллионов, $SOL около 17 миллионов, $ZEC около 33 миллионов (относительно большой объем).
$BTC 77194 (-0,69%): сначала удерживаем уровень 76–77 тысяч, ждем заседания на следующей неделе
$ETH 2512 (-1,82%): волатильность выше, при отскоке шорты были сжаты
$SOL 102,13 (+0,52%): относительно устойчив, уровень 100 все еще держится
$ZEC 1158 (-0,49%): после сильного роста откат с кредитным плечом, отдельное движение, но самый уязвимый к повторному падению
Следующее важное событие — заседание FOMC 15–16 сентября. Если повысить ставку всего на 25 б.п. и смягчить формулировки, это будет легко переварено; если же акцентируют внимание на энергетических рисках и последующих повышениях, то дальнейшее ужесточение тоже возможно.
Данные собраны для информации, не являются инвестиционной рекомендацией. $BTC $ETH $SOL $ZEC
В США годовой индекс потребительских цен (CPI) за август составил 3,4%, что совпало с показателем июля, а в месячном выражении вырос на 0,4%. Базовый CPI снизился до 2,4% в годовом выражении — минимального уровня с марта 2021 года, но в месячном выражении вырос на 0,3%, что немного выше распространённых рыночных ожиданий в 0,2%. Цена на бензин за месяц выросла на 3,9%, что внесло более трети общего роста; жильё также увеличилось с 0,1% до 0,3%. Данные не свидетельствуют о «взрыве инфляции» и не показывают «явного охлаждения». Для криптосферы ключевое значение имеет не годовой показатель, а решение по ставкам на следующей неделе. Вчерашний индекс цен производителей (PPI) оказался достаточно высоким, вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов остаётся около 70%. Базовый индекс продолжает снижаться, но цены на нефть, жильё и месячные данные затрудняют Федеральной резервной системе быстрый разворот. Реальная ставка приближается к 5%, бездоходный биткоин становится дороже; в последние дни наблюдается отток средств из ETF, а левериджированные длинные позиции сначала ликвидируются. BTC испытывает давление около 77 000 долларов, альткоины ещё более уязвимы.
Этот CPI скорее подтверждает: макроэкономика всё ещё поддерживает рисковые активы. Настоящим ориентиром станет заседание FOMC 16 сентября. До этого момента вместо того, чтобы ставить на разворот настроений после CPI, лучше следить за тем, сможет ли доходность американских облигаций превысить 5% и будет ли вероятность повышения ставки пересмотрена вверх.
Сегодня вечером объявят CPI, все готовы?
CPI сегодня в 8:30 по восточному времени США (20:30 по пекинскому времени) будут опубликованы данные за август, рыночные ожидания: годовой CPI 3,4% (без изменений по сравнению с прошлым месяцем)
месячный CPI 0,4% (в прошлом месяце 0,1%, в основном за счет энергетики)
базовый годовой CPI 2,4% (в прошлом месяце 2,5%)
базовый месячный CPI 0,2%
Вероятность повышения ставки FOMC на 25 базисных пунктов в сентябре сейчас около 70%. Ключевым является базовый CPI: если он слабый (0,1% или ниже), это благоприятно для рисковых активов и соответствует ожиданиям колебаний, если сильный (0,3% и выше), это повысит доходность американских облигаций и окажет давление на криптовалюты.
Кратко о четырех монетах: $BTC (77020, -0,3%)
Самый чувствительный к макроэкономике. Сейчас торгуется в диапазоне 76-78 тысяч, ETF-фонды в последнее время оттягивают средства. Если базовый CPI не превысит ожидания, скорее всего, будет консолидация в ожидании заседания на следующей неделе; если превысит, вероятно, сначала протестирует поддержку около 76 тысяч. В краткосрочной перспективе не стоит гоняться за ростом, дождитесь выхода данных и смотрите дальше. $ETH (2467, +1,07%)
Относительно BTC более устойчив, сегодня также небольшой рост. Высокая корреляция с BTC, но ситуация с ликвидностью чуть лучше. Прорыв 2500 возможен при поддержке макроэкономики; если данные будут более жесткими, сначала поддержка на 2400. В целом немного сильнее BTC, но все равно следует за его движением. $SOL (99,31, -0,43%)
Волатильность выше, чем у BTC/ETH, недавно откатился с уровня выше 105+
$ZEC эта волна роста была резкой, откат тоже самый резкий, с 933 сразу до 1298, нарратив о конфиденциальности плюс катализатор в виде ETF, прямо сбивает с толку. В итоге на высоком уровне не удержался, на 4-часовом графике несколько медвежьих свечей отбросили цену обратно к 1116, пробиты MA10 и MA20, гистограмма MACD продолжает расширяться вниз. В краткосрочной перспективе действительно выглядит немного нестабильно. Но не спешите ставить крест. Это скорее откат после слишком резкого роста, а не разворот тренда в медвежий. Дневная структура все еще в силе, ключевой уровень — круглое число 1000. Если удержится — это фаза консолидации; если пробьют вниз — в краткосрочной перспективе может быть еще больнее. Сначала определите позицию, потом думайте о следующем шаге.
PPI за август превысил ожидания, доходность американских облигаций выросла, рынок оценивает вероятность повышения ставки ФРС на следующей неделе примерно в 70%, риск-предпочтения под давлением. $BTC колеблется в диапазоне 77000–77500, в краткосрочной перспективе наблюдается боковая консолидация, верхняя граница 80000 по-прежнему является недавним уровнем сопротивления, снизу внимание на поддержку 75000. Сегодня вечером и завтра CPI определит направление.
$ETH относительно устойчив и немного лидирует в росте, капитал предпочитает оставаться в более ликвидных голубых фишках.
$SOL удерживается около отметки в 100, активность в сети средняя, движение в основном следует за BTC, с ограниченной амплитудой.
$ZEC — главный фокус сегодня. Ранее под влиянием притока средств в Grayscale Zcash ETF и покрытия коротких позиций цена быстро поднялась выше 1200, после накопления кредитного плеча и открытых позиций возникли перекупленность и расхождение в импульсе, частично скорректировав рост, что является коррекцией на высоком уровне. Недельный график по-прежнему силен, но краткосрочные колебания значительно увеличатся, внимание на уровень 1020–1000 и удержание там.
Итог: рынок ждет выхода макроэкономических данных, альткоины продолжают диверсификацию. BTC/ETH показывают структуру в рамках консолидации, SOL следует за ростом и падением, ZEC — волатильный актив, подходит для легких позиций с установленными стоп-лоссами. Вышеизложенное — лишь обзор рынка, не является инвестиционной рекомендацией.
Макроэкономический настрой склоняется к ужесточению + отток капитала, рынок сначала падает, затем наблюдает, направление определит сегодняшнее CPI.
PPI в годовом выражении 5,4%, немного выше ожиданий, основная причина — энергетика (цена на нефть превысила 100); ядро приемлемо. Вероятность повышения ставок поднялась до около 70%, доходность гособлигаций США растет, рисковые активы под давлением. Спотовый ETF на BTC три дня подряд фиксирует отток (около 400 млн долларов в сумме), институциональные покупки временно ослабли. Расширение рисков в Красном море/Ближнем Востоке поднимает цены на нефть, усиливая инфляционные опасения, краткосрочно медвежий настрой.
$BTC: около 76,7 тыс., пробит уровень 77 тыс. Поддержка на 76 тыс., при пробое — 75 тыс. Если CPI окажется горячим, продолжится снижение, при умеренных данных — отскок к 78–80 тыс. Отток ETF — прямое давление.
$ETH: около 2440, следует за BTC, но относительно устойчив (частично ETF все еще фиксируют приток). Поддержка 2360–2400. Прорыв 2500 возможен при улучшении макроэкономики.
$SOL: около 99, более заметная коррекция с высоким бета. Поддержка около 98, высокая эластичность, но сейчас идет коррекция.
$ZEC: с недавних 1300 снизился до около 1080, за 24 часа падение более 13%. Закрытие прибыли после ETF-нарратива + давление рынка, краткосрочная перекупленность и коррекция. Поддержка 1000–1050.
Сегодняшний CPI — переломный момент: при горячих данных углубится коррекция, при холодных — откроется окно для отскока. Контроль позиций, ждем данных. Не является инвестиционной рекомендацией.
Пусть дневной график BTC не падает ниже!
Дневной график $BTC уже откатился с 82285 до примерно 76879, пробив MA5/MA10/MA20, краткосрочные скользящие средние расположены в медвежьем порядке, MACD также показал медвежий крест, гистограмма стала отрицательной, импульс явно ослабел.
Текущая поддержка: 76400–76600. Ближе к 24-часовому минимуму + нижняя граница полосы Боллинджера, если дневное закрытие действительно пробьет 76400, следующая цель — 75000, затем вниз к уровню коррекции Фибоначчи 72000–72500.
Я считаю, что сначала будет тест поддержки с последующим отскоком, остановка падения около 76400–76800, затем возврат к плотной зоне скользящих средних 78000–79000. До выхода макроэкономических данных, таких как CPI, такие колебания — обычное дело.
Сейчас главное — удержать дневной график выше нижней границы диапазона 76,400 с вечера до завтра. Волатильность в криптовалютах высокая, это не торговая рекомендация. Важно следить за ценой закрытия дневного графика, а не за внутридневными значениями.
PPI немного перегрет, ожидания повышения ставок растут, рынок под давлением.
$BTC 76778（-0.61%）、$ETH 2445（+0.15%）、$SOL 99.12（-0.62%）、$ZEC 1072（-8.31%）。
Сегодня в центре внимания по-прежнему CPI.
$BTC: зажат в диапазоне 76.5k–77.5k. Удержание 76.3k можно считать краткосрочным дном; пробой — смотрим на 75k. Отскок сначала к 78k, 80k по-прежнему сильное сопротивление. Перед CPI не стоит сильно наращивать длинные позиции.
$ETH: относительно устойчив, следует за BTC. Поддержка 2400–2430, сопротивление 2500. При нестабильном BTC сложно идти вверх самостоятельно.
$SOL: слабее, 99–100 — психологический уровень, при пробое смотрим на 97. Сопротивление при отскоке 103–105. Рассматривайте как высокоэластичный спекулятивный актив.
$ZEC: после подъема до 1200+ на фоне ETF и сжатия прибыли последовала фиксация, самая высокая волатильность. Снизу смотрим 1020–1050, глубже — 900–1000. Для отскока нужно вернуть 1150–1200. Позиции должны быть очень легкими.
Вывод: ждем CPI, контролируем позиции. Удержит ли BTC 76.5k — решит, упадут ли альткоины; ZEC — для спекуляций, не для портфеля. Не является инвестиционной рекомендацией.
$BTC 4H снизился с 82,285 до 76,820 (-2,25%), пробил MA5/10/20, медвежья расстановка.
24-часовой минимум 76,680, MACD усиливает медвежий тренд, без дивергенции. За последние 7 дней -5,6%, за 30 дней всё ещё +20,8%, это откат после отскока.
Поддержка: 76,680→76,000→74,700. Сопротивление: 77,800–78,600, сильное давление 80,000–82,300.
Если удержится 76,680, возможен максимум отскок до 77,8k; пробой может ускорить падение. Перед PPI/CPI не рекомендуется идти против тренда с кредитным плечом.
