TraderS | 缺德道人
TraderS | 缺德道人
宏观 × 美股 × Crypto 交易员 拆解美联储、战争与全球资金流 提前捕捉 美股 / 原油 / BTC / 金银 / 风险资产拐点 和读者一起看金融风暴 🌪 推特同名TraderS | 缺德道人，账号TraderS18
34Sledování
1,8 tis.sledující
Informační kanál
Informační kanál
WTI ropná ropa právě znovu prolomila hranici 100 dolarů, hlavním důvodem je stále napětí v Hormuzském průlivu, kde nedávno bylo několik tankerů napadeno, například:
Indický ministr dopravy Sonowal uvedl, že 16. října byl tanker MT ST 3 v Hormuzském průlivu zasažen střelou, všichni 15 indičtí námořníci na palubě jsou v bezpečí a bez zranění.
Dobrou zprávou je, že sazby za přepravu VLCC z Ománského zálivu do Číny klesly z vrcholu přibližně o 7,7 % a za posledních sedm dní prošlo průlivem asi 400 obchodních lodí, přičemž americká armáda v té době pomohla partnerům v zálivu přepravit přes 100 milionů barelů ropy.
Celkově tedy ropa pravděpodobně nebude prudce skákat, ale bude pokračovat v postupném růstu; v kontextu nezmírněných cen ropy je pokles inflace spíše nereálný, a velký býčí trh na americkém akciovém trhu je taktéž mimo diskusi.
Nyní stále čekáme na signály uklidnění, kdy špatné zprávy už nebudou srážet riziková aktiva dolů; jakmile negativní zprávy nebudou mít dopad na pokles a objeví se i mírně pozitivní zprávy, začne odraz. Zatím se zdá, že zrušení sankcí vůči Rusku také zatím nepřineslo efekt. $CL
Video s leteckým překlápěním nového modelu Roadster od Tesly, které se šíří po celé síti, je opravdu ohromující, na první pohled byste si mysleli, že jde o AI video, a tato tisková konference naplánovaná na 21. října před zveřejněním finančních výsledků Tesly za třetí čtvrtletí je opravdu promyšlená.
Nejprve k autu, které odpovídá Muskovi známému zpoždění – bylo vydáno o 9 let později a na trh se dostane až příští rok. Současné modely Tesly čelí zastaralosti a nutnosti rychlé aktualizace produktů, aby udržely prodeje.
Toto auto ve skutečnosti nelétá, ale je vybaveno raketovou technologií Falcon od SpaceX, což znamená, že Musk dále propojil technologie svých společností Tesla a SpaceX. Obě technologie jsou vyspělé, ale jejich spojení je velmi efektní.
Existují také zvěsti, že během této finanční zprávy Tesla možná oznámí sloučení obou společností, ale jak jsme analyzovali ve druhém čtvrtletí, fúze je pro Muska nejvýhodnější, když je SPCX drahé a TSLA levné, což současná cena akcií zatím nepodporuje, takže může dojít k dalším úpravám na obou stranách.
Tato novinka nezmění již uzavřené finanční výsledky za třetí čtvrtletí, ale pokud výsledky nebudou příliš dobré, uvedení produktu může výrazně podpořit náladu a zmírnit pokles.
Ještě jedna poznámka: tato technologie v běžném používání vypadá opravdu k ničemu, není to skutečně praktické létající auto, které by mohlo náhodně vystřelit a zranit kolemjdoucí. Možná jediným scénářem použití je něco jako vystřelovací sedadlo v bojovém letadle? Například při selhání brzdového pedálu vozidla za vámi, kdy byste mohli vystřelit a vyhnout se nehodě?
Data PPI byla zveřejněna. Celková roční míra 6,3 %, celková měsíční míra 1,3 %, jádrová roční míra 5 %, jádrová měsíční míra 0,7 %, opět katastrofální data, dokonce horší než včerejší CPI, čím dřív zemře, tím dřív se znovu narodí, rychle klesejte, ještě spěchám #美国CPI超预期升至3.7%，今晚PPI再迎考验
TraderS | 缺德道人
Dnešní večer se očekává celkový roční PPI na úrovni 5,3 %, celkový měsíční 0,5 %, jádrový roční 4,4 % a jádrový měsíční 0,3 %.
Ve spojení s včerejšími daty CPI je tedy třeba sledovat, zda dnešní zveřejněné hodnoty překročí očekávání, zejména celkový roční a jádrový měsíční ukazatel.
Pokud budou dnešní data nadále spíše jestřábí, můžeme očekávat rychlý a razantní pohyb, který by znamenal brzký konec a nový začátek trhu.
Pokud by data překvapila spíše holubičím tónem, čeká nás pravděpodobně delší období nejistoty, s možným krátkodobým odrazem, ale bez výrazných pozitivních zpráv by trh pravděpodobně příští týden pokračoval v poklesu, což by bylo ještě nepříjemnější.
Celkově je však pravděpodobnější pokračující pokles, protože čas, formace a nálada ještě nejsou na správném místě. Takže vydržme ještě týden, během kterého si můžeme dopřát jídlo, pití a odpočinek. Když už, bylo by fajn, kdyby tento týden otevřel na 2049, protože teď, když jsme už skoro doma, je vstup do „odpadového času“ trochu ztráta času.
Dnešní večer se očekává celkový roční PPI na úrovni 5,3 %, celkový měsíční 0,5 %, jádrový roční 4,4 % a jádrový měsíční 0,3 %.
Ve spojení s včerejšími daty CPI je tedy třeba sledovat, zda dnešní zveřejněné hodnoty překročí očekávání, zejména celkový roční a jádrový měsíční ukazatel.
Pokud budou dnešní data nadále spíše jestřábí, můžeme očekávat rychlý a razantní pohyb, který by znamenal brzký konec a nový začátek trhu.
Pokud by data překvapila spíše holubičím tónem, čeká nás pravděpodobně delší období nejistoty, s možným krátkodobým odrazem, ale bez výrazných pozitivních zpráv by trh pravděpodobně příští týden pokračoval v poklesu, což by bylo ještě nepříjemnější.
Celkově je však pravděpodobnější pokračující pokles, protože čas, formace a nálada ještě nejsou na správném místě. Takže vydržme ještě týden, během kterého si můžeme dopřát jídlo, pití a odpočinek. Když už, bylo by fajn, kdyby tento týden otevřel na 2049, protože teď, když jsme už skoro doma, je vstup do „odpadového času“ trochu ztráta času.
Ještě krátce k problému firemních dluhopisů, už 13. dne, tedy den před zveřejněním CPI 14., začaly klesat dluhopisy CoreWeave, výnosy vyskočily o více než 15 %.
Vztah mezi CoreWeave a Nvidií je dávno známý, je to jako když levá noha šlape na pravou a spirálovitě stoupá vzhůru – klasický trik. Tak vysoké úroky u revolvingových dluhopisů se moc neliší od kolapsu stabilních coinů a půjček s kolaterálem v kryptosvětě.
A navíc, když jsou výnosy amerických dluhopisů tak vysoké, je lepší koupit bezrizikové americké dluhopisy než firemní dluhopisy. I když se americké dluhopisy už dlouho kritizují, jejich kreditní kvalita je pořád mnohem lepší než u firemních dluhopisů, zvlášť krátkodobé dvou- a desetileté dluhopisy jsou stále oblíbené.
Každopádně všichni vědí, že AI má bublinu, která dříve nebo později praskne, ale vždycky se najdou chamtiví lidé. Tento kolaps pravděpodobně proběhne postupně a cíleně, i když už teď ceny hodně klesly, rozhodně to není konec. Následně přijde další oživení, jenže jeho vrcholy budou pravděpodobně nižší. Postupné propady jsou vždy lepší než jeden velký výbuch.
TraderS | 缺德道人
I když jihokorejský akciový trh zažil přerušení obchodování, dnes jsou vlastně dvě dobré zprávy: pravděpodobnost zvýšení úrokových sazeb v říjnu opět klesla a výnosy dlouhodobých i krátkodobých amerických státních dluhopisů také klesly.
Dlouhodobým problémem amerického akciového trhu, kromě stárnutí témat a vysokého ocenění, které vedou k poklesu očekávání zisků, je také soutěž o likviditu mezi akciemi, státními dluhopisy a firemními dluhopisy.
Nyní pokles amerických akcií přiměl likviditu přejít do státních dluhopisů, což zmírnilo krizi dluhopisů, a zároveň zlato, které je přímo navázáno na úrokové sazby, zůstává celkově stabilní. Pokud nedojde k větší krizi likvidity, zlato by mělo zůstat stabilní. I když dojde k krátkodobému poklesu způsobenému náhlým nedostatkem likvidity, díky podpoře nákupů zlata centrálními bankami zůstává bezpečné a je vhodným nízkorizikovým aktivem pro nákup na dně.
Dnešní data PPI pravděpodobně budou pokračovat v trendu včerejšího CPI, i kdyby překvapivě byla nižší než očekávání, pravděpodobně to vyvolá jen malý odraz a nezmění klesající trend. Po tomto poklesu bude třeba počkat na rozhodnutí FOMC a zlepšení vztahů mezi USA a Íránem, aby se situace postupně uklidnila, proto je třeba být trpělivý. #韩股盘中跌近8%，全球科技股集体承压
Samozřejmě, v expanzním cyklu s přebytkem likvidity platí, že čím zbytečnější a hůře ocenitelný je produkt, tím více může jeho cena růst, což je logika POPMART od Wang Ninga. Ale nyní, když cyklus zvyšování úrokových sazeb právě začal, i Pop Mart klesl z vrcholu, takže je lepší počkat a uvidíme.
Pokud by USA skutečně upadly do recese a Čína do deflace, pak by hotovost byla králem. Ale myslím, že to nebude tak pesimistické, současná vlna je spíše normální korekce po růstu, a pak počkáme na APEC a G20.
TraderS | 缺德道人
Když odložíme sentiment stranou, není současná cena tří hlavních výrobců pamětí, zejména Hynix, atraktivnější než Bitcoin? Velké technologické firmy i při poklesu stále mají továrny, zaměstnance, výrobní linky, poptávku, objednávky a finanční výsledky, jejich fundamenty jsou mnohem silnější než u Bitcoinu, ale pokud jde o sentiment v kryptoměnovém světě, pak už není co dělat $SNDK $MU $SKHYNIX
Když odložíme sentiment stranou, není současná cena tří hlavních výrobců pamětí, zejména Hynix, atraktivnější než Bitcoin? Velké technologické firmy i při poklesu stále mají továrny, zaměstnance, výrobní linky, poptávku, objednávky a finanční výsledky, jejich fundamenty jsou mnohem silnější než u Bitcoinu, ale pokud jde o sentiment v kryptoměnovém světě, pak už není co dělat $SNDK $MU $SKHYNIX
TraderS | 缺德道人
Momentálně je BTC opravdu stále silný, ale z hlediska mechanismu, pokud americké a korejské akcie budou pokračovat v poklesu, nevyhnutelně to přinese potřebu likvidace a doplnění marže, a jakmile tento proces začne a vyvolá paniku, přijde řetězový pokles.
Mechanismus je zde, nevím, jestli se spustí, ale kdybych to byl já, asi bych využil, že BTC je stále kolem 80 000, abych prodal a nakoupil technologie, které se chystají vytvořit zlatou příležitost. Z 80 000 na 100 000 je to jen asi 25% nárůst, ale technologie, které spadnou do hluboké propasti, mohou zdvojnásobit hodnotu, tohle matematické cvičení by mělo být jasné mnoha lidem. Jen nevím, jestli se okno příležitosti otevře.
Samozřejmě, pokud byste řekli, že silní zůstanou silní a BTC se chystá zdvojnásobit na 160 000, to je také možné, ale je to spíše málo pravděpodobný scénář. $BTC #美国CPI超预期升至3.7%，今晚PPI再迎考验
Momentálně je BTC opravdu stále silný, ale z hlediska mechanismu, pokud americké a korejské akcie budou pokračovat v poklesu, nevyhnutelně to přinese potřebu likvidace a doplnění marže, a jakmile tento proces začne a vyvolá paniku, přijde řetězový pokles.
Mechanismus je zde, nevím, jestli se spustí, ale kdybych to byl já, asi bych využil, že BTC je stále kolem 80 000, abych prodal a nakoupil technologie, které se chystají vytvořit zlatou příležitost. Z 80 000 na 100 000 je to jen asi 25% nárůst, ale technologie, které spadnou do hluboké propasti, mohou zdvojnásobit hodnotu, tohle matematické cvičení by mělo být jasné mnoha lidem. Jen nevím, jestli se okno příležitosti otevře.
Samozřejmě, pokud byste řekli, že silní zůstanou silní a BTC se chystá zdvojnásobit na 160 000, to je také možné, ale je to spíše málo pravděpodobný scénář. $BTC #美国CPI超预期升至3.7%，今晚PPI再迎考验
TraderS | 缺德道人
I když jihokorejský akciový trh zažil přerušení obchodování, dnes jsou vlastně dvě dobré zprávy: pravděpodobnost zvýšení úrokových sazeb v říjnu opět klesla a výnosy dlouhodobých i krátkodobých amerických státních dluhopisů také klesly.
Dlouhodobým problémem amerického akciového trhu, kromě stárnutí témat a vysokého ocenění, které vedou k poklesu očekávání zisků, je také soutěž o likviditu mezi akciemi, státními dluhopisy a firemními dluhopisy.
Nyní pokles amerických akcií přiměl likviditu přejít do státních dluhopisů, což zmírnilo krizi dluhopisů, a zároveň zlato, které je přímo navázáno na úrokové sazby, zůstává celkově stabilní. Pokud nedojde k větší krizi likvidity, zlato by mělo zůstat stabilní. I když dojde k krátkodobému poklesu způsobenému náhlým nedostatkem likvidity, díky podpoře nákupů zlata centrálními bankami zůstává bezpečné a je vhodným nízkorizikovým aktivem pro nákup na dně.
Dnešní data PPI pravděpodobně budou pokračovat v trendu včerejšího CPI, i kdyby překvapivě byla nižší než očekávání, pravděpodobně to vyvolá jen malý odraz a nezmění klesající trend. Po tomto poklesu bude třeba počkat na rozhodnutí FOMC a zlepšení vztahů mezi USA a Íránem, aby se situace postupně uklidnila, proto je třeba být trpělivý. #韩股盘中跌近8%，全球科技股集体承压
I když jihokorejský akciový trh zažil přerušení obchodování, dnes jsou vlastně dvě dobré zprávy: pravděpodobnost zvýšení úrokových sazeb v říjnu opět klesla a výnosy dlouhodobých i krátkodobých amerických státních dluhopisů také klesly.
Dlouhodobým problémem amerického akciového trhu, kromě stárnutí témat a vysokého ocenění, které vedou k poklesu očekávání zisků, je také soutěž o likviditu mezi akciemi, státními dluhopisy a firemními dluhopisy.
Nyní pokles amerických akcií přiměl likviditu přejít do státních dluhopisů, což zmírnilo krizi dluhopisů, a zároveň zlato, které je přímo navázáno na úrokové sazby, zůstává celkově stabilní. Pokud nedojde k větší krizi likvidity, zlato by mělo zůstat stabilní. I když dojde k krátkodobému poklesu způsobenému náhlým nedostatkem likvidity, díky podpoře nákupů zlata centrálními bankami zůstává bezpečné a je vhodným nízkorizikovým aktivem pro nákup na dně.
Dnešní data PPI pravděpodobně budou pokračovat v trendu včerejšího CPI, i kdyby překvapivě byla nižší než očekávání, pravděpodobně to vyvolá jen malý odraz a nezmění klesající trend. Po tomto poklesu bude třeba počkat na rozhodnutí FOMC a zlepšení vztahů mezi USA a Íránem, aby se situace postupně uklidnila, proto je třeba být trpělivý. #韩股盘中跌近8%，全球科技股集体承压
Skladování je momentálně stále v klesajícím trendu, z narativního hlediska je pronásledováno čínskými skladovacími společnostmi, ale z pohledu trhu to bylo prostě přepálené a mělo to klesnout.
Například u SanDisku, kromě nedávného klesajícího trendu vyvolaného narativem a tlakem makrodat, je třeba počkat na finanční zprávu 29.10. Pokud do té doby cena klesne na správnou úroveň, účinek čínského hororového příběhu pomine a s dobrou finanční zprávou pravděpodobně dojde k odrazu.
SPCX dosáhl dříve vrcholu odrazu díky trhu, který chválil výpočetní výkon ve vesmíru, a poté opět klesl. Úroveň 175 je klíčovým středem kolem IPO, zatímco 220+ je iracionální extrémní zóna, kterou je těžké snadno dosáhnout. Pokud nedojde ke kombinaci příznivých vnějších podmínek a potvrzení vlastní schopnosti generovat zisk, je krátkodobý návrat nepravděpodobný.
Dne 25.10. SPCX opět uvolní 330 milionů akcií, přičemž druhý obchodní den po třetím čtvrtletí bude uvolněno asi dalších 1,3 miliardy akcií. Tak velký prodejní tlak spolu s klesajícím okolním trhem bude skutečným hororovým příběhem.
Shrnuto, okno pro pokles rizikových aktiv se otevřelo, nespěchejte s nákupem, i kdyby to bylo rychlé, počkejte týden a uvidíte. $SNDK $SPCX #美国9月CPI同比升至3.7%，核心通胀超预期