Essayer de saisir quelques petites cryptos prometteuses en marché haussier, $XPL a franchi la ligne de tendance à court terme, j'ai personnellement acheté une petite position.

Les options $BTC et $ETH avec date d'exercice au 24 septembre 2027 sont désormais disponibles sur OKX, c'est actuellement la phase avantageuse pour positionner des LEAPS Call. 1. Le marché haussier est très probablement établi, le prix sera très probablement bien supérieur au prix actuel dans un an. 2. La perte quotidienne initiale est bien inférieure à celle des options à court terme, ce qui donne plus de temps à la tendance pour se réaliser. 3. La volatilité implicite est inférieure à la moyenne à long terme. 4. Le marché est dans une phase de correction après la première vague de hausse. 5. BTC et ETH, en tant que leaders des grandes catégories d'actifs cryptographiques, sont stables, mais leur potentiel de hausse est relativement limité, nécessitant un levier prudent pour augmenter les rendements. 6. En se positionnant à l'avance, il est possible de vendre à tout moment avant l'échéance ; pendant les phases de consolidation ultérieures, on peut vendre des Call à court terme pour récupérer les coûts.

Au niveau journalier de $BTC, les indicateurs techniques montrent une divergence baissière, nécessitant une phase de digestion. Le marché dans son ensemble n'est pas propice à une "poursuite à la hausse" à court terme.

Killa commence à construire son propre plan de levier 10x sur $BTC. Le premier lot est acheté au prix actuel, le deuxième lot à 75584,17, le troisième lot à 68417,89, et une perte stop totale si le prix descend en dessous de 61956,82. Les principaux points d'observation personnels sont les mêmes. Si le prix descend en dessous de 82K, le premier palier redescend dans la zone de fluctuation entre 82K et 75K ; si cela casse encore, le deuxième palier redescend dans la zone de fluctuation entre 75K et 68K. Jusqu'à présent, c'est toujours le début d'un marché haussier. Si le prix descend en dessous de 62K, cela est défini comme un piège haussier des deux derniers mois. Cette possibilité est très faible. En attendant le lancement des options à long terme en septembre 2027, prêt à continuer à positionner des LEAPS Call.

Le support actuel à 82K $BTC est assez crucial. La ligne de tendance baissière à long terme au niveau journalier a déjà été franchie, la fin de la tendance baissière est certaine. Le prix est toujours au-dessus de 82K, ayant franchi la résistance horizontale, quittant la zone de consolidation inférieure, ce qui devrait être un signe du début d'une tendance haussière. Si le prix retombe en dessous de 82K, alors le franchissement horizontal constituera une "fausse cassure", le marché pourrait revenir à la consolidation, se préparant à nouveau pour une tendance haussière.

Sans s'en rendre compte, j'ai produit ce type de données de trading réel, on peut imaginer que ces données appartiennent forcément à une personne qui supporte souvent des positions perdantes. La première vague de retournement sur SNDK et SPCX a été assez réussie personnellement. La deuxième vague, à partir de 1700-1800 et autour de 150, a de nouveau été vendue à découvert sur ces deux actifs, et j'ai supporté ces positions pendant longtemps. Pour éviter d'être chassé par les acteurs principaux du marché qui cherchent la liquidité, je me base sur un stop loss au franchissement du niveau journalier, un stop loss au nouveau sommet franchi, ce type de stratégie de sortie me permet de rester "immobile" la plupart du temps. Beaucoup d'amis ont mentionné que "ton ratio gain/perte pose problème", ma solution est : petites positions avec un taux de réussite élevé.

Comment utiliser les options synthétiques pour une position short ? Il existe une structure de stratégie appelée « renversement de risque » : je vends une option d'achat sur 1 BTC tout en achetant une option de vente sur 1 BTC, sans dépenser de prime, ce qui protège la valeur de la position en cas de baisse du marché. Lorsque je détiens également le spot, la combinaison de la position s'appelle la stratégie « col ». Avantages : le prix d'exercice de l'option vendue peut être supérieur au prix actuel, offrant une plus grande tolérance. Dans l'exemple, la perte certaine ne se produit que si le prix dépasse 88K à l'échéance d'octobre. Inconvénients : l'effet de protection est légèrement inférieur à une position short directe sur contrat. La structure récemment mise en place commence déjà à protéger la position spot.