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📅10.17｜BTC è tornato vicino a 81.400, ETH rimane intorno a 2.420. Nel weekend non affrettarti a comprare a ribasso, se BTC riuscirà a mantenere 81.000 è più importante di quanto potrà salire il rimbalzo. Oggi è l'anno Bingwu, il mese Wuxu, il giorno Jiazi, l'8° giorno del 9° mese del calendario lunare. Il legno Jia è seduto sull'acqua Zi, che con l'immagine "l'acqua nutre il legno" ci ricorda: per crescere verso l'alto, prima devi radicarti bene. Lo stesso vale per il mercato: un rimbalzo non significa stabilità, conta che qualcuno raccolga al ritracciamento. BTC circa 81.448 USD, -1,05% nelle 24 ore, range 80.719—82.821. Il rimbalzo si avvicina a 83.000 ma non è ancora stato superato, la pressione superiore persiste. BTC: supporto 80.700—81.200｜supporto forte 79.800—80.000｜resistenza 82.500—83.000｜resistenza forte 84.000—84.500. Oggi osserviamo il sostegno intorno a 81.000. Se mantenuto, si può puntare a riconquistare 82.500—83.000, e se il ritracciamento non rompe, guardiamo verso 84.000; se 80.700 viene perso, attenzione a un nuovo test di 80.000. Finché 83.000 non viene stabilizzato, considero il mercato in debole oscillazione, senza inseguire la metà del range. ETH circa 2.418 USD, -0,99% nelle 24 ore, range 2.391—2.490. Il rimbalzo ha raggiunto circa 2.500 ma è stato respinto, questa barriera non è ancora superata. ETH: supporto 2.390—2.420｜supporto forte 2.320—2.350｜resistenza 2.460—2.500｜resistenza forte 2.550—2.600. Per ETH osserviamo se può reggere intorno a 2.400. Se si stabilizza sopra 2.500, si guarda a 2.550—2.600; se scende sotto 2.390 e il rimbalzo non recupera, attenzione a 2.350—2.320. Dopo che BTC si stabilizza, anche ETH deve seguire, solo così il recupero del sentiment di mercato sarà più convincente. Focus di oggi: BTC: 81.000 / 83.000 ETH: 2.400 / 2.500 Nel weekend la borsa americana è chiusa, ma il Crypto continua a essere scambiato, le notizie potrebbero causare rapidi movimenti, specialmente con bassa liquidità è facile vedere spike. Se vedi una rottura, non affrettarti, aspetta il ritracciamento per confermare il sostegno. Preferisco aspettare che BTC mantenga 81.000 e riconquisti 83.000 prima di rivalutare il rimbalzo. Se 80.000 viene rotto e il rimbalzo è debole, gestisci il rischio come previsto, non convincerti a tenere la posizione con "è già sceso così tanto". Tu cosa pensi? BTC riconquisterà prima 83.000 o andrà a cercare sostegno vicino a 80.000? Solo osservazioni personali di mercato, non costituiscono consiglio d'investimento.

10.16 Osservazioni pre-mercato: dati troppo caldi ma senza impatto, cosa stanno aspettando i capitali? Ieri sera il PPI USA di settembre è risultato chiaramente più alto del previsto (su base mensile 1,3%, su base annua 6,3%), ma il mercato ha reagito in modo contrario al manuale: i rendimenti dei titoli di Stato USA sono scesi, il Dow Jones ha guidato i rialzi, mentre BTC ha toccato un minimo a 79.844 per poi risalire rapidamente sopra gli 80.000 a 82.000. Questo andamento di "cattive notizie senza crollo" è spesso più interessante di un rialzo diretto. Indica che ci sono capitali che stanno assorbendo le vendite, ma non bisogna affrettarsi a interpretarlo come un segnale di inversione da inseguire ciecamente. 1. BTC & ETH: osservare l'assorbimento, non inseguire la prima candela BTC: Ieri sera il falso break sotto gli 80.000 è stato rapidamente recuperato, segno evidente di supporto da parte dei capitali. Oggi l'attenzione è sul supporto tra 81.500 e 82.000. Se si mantiene e con volumi si supera 83.000, lo spazio verso l'alto si apre fino a 83.800-84.500; se invece si rompe nuovamente 81.500, bisogna prepararsi a testare di nuovo gli 80.000. ETH: Rimane in una fase di debolezza seguendo BTC (intorno a 2.442 USD). ETH deve riconquistare i 2.500 per far sì che il rischio di mercato si diffonda realmente agli altcoin, altrimenti nel breve rimane un consolidamento unilaterale di BTC. 2. Azioni USA e titoli di Stato: capitali in difesa, i tecnologici solo in stabilizzazione Il Dow Jones forte e il Nasdaq debole indicano che i capitali si stanno ancora raggruppando su settori a bassa valutazione e difensivi. Il rendimento del Treasury a 10 anni (5,09%) è il comandante del mercato: se scende sotto il 5,05%, gli asset rischiosi staranno bene; se risale sopra il 5,20%, questo rimbalzo probabilmente si spegnerà subito. 3. Oro e petrolio L'oro rimbalza intorno a 4.153 USD, ma la resistenza a 4.200 rimane forte; il Brent a 104 USD e il WTI a 94 USD indicano che i rischi inflazionistici secondari non sono stati eliminati. Avviso di trading Oggi è il giorno Gui Hai del mese Wu Xu dell'anno Bing Wu, con l'acqua Gui seduta sul maiale Hai, simbolicamente "flusso che riprende sotto pressione". Sul mercato significa che la pressione di vendita c'è ancora, ma i capitali iniziano a entrare per rotazione. Stasera alle 20:30 ci saranno gli indici dei prezzi all'import/export; nel breve non è necessario affrettarsi a comprare a sinistra, prima osservare se BTC 82.000 e ETH 2.500 si stabilizzano a destra. Rispettare i livelli chiave, non inseguire la prima candela rialzista dopo un forte rialzo. Osservazioni personali di mercato, non costituiscono consiglio d'investimento.

🌞10.15｜Ieri sera il CPI è risultato più alto del previsto, BTC è tornato a scendere a 81.000, ETH è più debole, scendendo direttamente vicino a 2350. Ma oggi c'è un dettaglio molto interessante: i rendimenti dei titoli di Stato USA e il dollaro hanno già iniziato a calare, mentre il Crypto non ha mostrato un vero rimbalzo. Questo indica che il problema attuale non è solo macroeconomico, il supporto interno del mercato non è forte. Stasera alle 20:30 ci sarà anche il PPI, quindi non affrettatevi a comprare al ribasso, aspettate che il prezzo dia la sua risposta. Oggi è l'anno Bingwu, il mese Wuxu, il giorno Renxu. L'acqua Ren è seduta sulla terra Xu, come se l'acqua volesse scorrere avanti ma fosse bloccata da un terreno spesso. Applicato al mercato significa che si vuole rimbalzare, ma la resistenza superiore è significativa. BTC attualmente è circa 81.400 dollari, con un intervallo giornaliero tra 80.569 e 83.996 dollari. Ieri il massimo si è avvicinato a 84.000, ma appena il CPI è stato pubblicato, il rialzo è stato quasi completamente annullato, e 83.000 è tornato da supporto a resistenza. BTC: supporto 80.500—81.000｜supporto forte 79.500—80.000｜resistenza 82.000—82.500｜resistenza forte 83.000—83.500. Oggi vediamo prima se riesce a tornare sopra 81.000. Se riprende 82.500 e non scende sotto al ritracciamento, si guarda a 83.000—83.500; se 80.500 viene perso, bisogna temere 80.000 o addirittura 79.500. Non c'è bisogno di affrettarsi a indovinare se 80.000 dollari sia il fondo. Prima vediamo se a questo livello c'è qualcuno che compra con soldi veri. ETH attualmente è circa 2.375 dollari, con un intervallo giornaliero tra 2.340 e 2.524 dollari, chiaramente più debole di BTC. ETH: supporto 2.350—2.380｜supporto forte 2.300—2.330｜resistenza 2.420—2.450｜resistenza forte 2.480—2.500. ETH ha già rotto 2.400, per diventare forte deve prima riprendere 2.450, stabilizzarsi e poi puntare a 2.500; se perde anche 2.350, bisogna temere 2.300. Rimane il punto di vista: la stabilizzazione di BTC non significa che tutto il mercato sia in Risk-on. Solo quando ETH tornerà sopra 2.500, il recupero degli altcoin sarà più credibile. Ieri sera anche il mercato azionario USA non è andato bene: S&P 500 è sceso dell'1,11% a 7.718,94, il Nasdaq è calato dell'1,88% a 26.692,87, il Dow Jones è sceso leggermente dello 0,09% a 51.621,48. Tecnologia, AI e semiconduttori sono stati i principali settori venduti. Il mercato ora teme non solo le valutazioni elevate, ma anche di dover ricalcolare i costi di finanziamento con tassi alti e quando questi enormi investimenti in AI potranno finalmente generare profitti. S&P guarda a un supporto tra 7.680—7.700 e una resistenza tra 7.780—7.820; Nasdaq supporto 26.500—26.700, resistenza 27.000—27.200. Se il PPI di stasera sarà ancora alto, è probabile che i titoli tecnologici restino sotto pressione. Negli USA a settembre il CPI complessivo è salito dello 0,6% su base mensile e del 3,7% su base annua; il core CPI è aumentato dello 0,3% mensile e del 2,6% annuo. Il prezzo della benzina è salito del 9,1% in un mese, anche abitazioni, biglietti aerei e alcuni servizi sono in aumento. In sostanza, questa volta non è solo il prezzo del petrolio a causare problemi, anche l'inflazione core è più persistente di quanto il mercato pensasse. Dopo i dati, le aspettative di rialzo dei tassi sono aumentate temporaneamente. Tuttavia, con i segnali di pazienza da parte dei funzionari della Fed, il rendimento dei titoli di Stato a 10 anni è tornato a circa il 5,13% e l'indice del dollaro è sceso vicino a 102,06. Questo è il punto più importante da osservare oggi: I rendimenti dei titoli di Stato e il dollaro si sono calmati, ma BTC e ETH restano fermi. Se i rendimenti continuano a scendere e il Crypto non riesce a recuperare le resistenze, significa che il supporto reale sul mercato spot non è sufficiente, non si può incolpare solo la macroeconomia. Anche l'oro ieri sera è stato sotto pressione, il prezzo spot è sceso a circa 4.097 dollari, il contratto dicembre ha chiuso a 4.107,90 dollari. Oro: supporto 4.050—4.080｜supporto forte 4.000—4.020｜resistenza 4.120—4.150｜resistenza forte 4.180—4.200. Se torna sopra 4.150, si guarda a 4.200; se perde 4.050, bisogna temere la soglia tonda di 4.000. Guardare l'oro con ottimismo a lungo termine è una cosa, decidere se comprare nel breve è un'altra, non confondiamo le due cose. Il petrolio è calato nella sessione asiatica mattutina, Brent a circa 104,67 dollari, WTI a circa 94,07 dollari. Il calo del prezzo del petrolio è una buona notizia, ma il Brent resta sopra i 100 dollari e il rischio di trasporto in Medio Oriente non è stato veramente risolto. Per il PPI di stasera ho preparato tre scenari: PPI sotto le attese: si guarda se il rendimento a 10 anni può restare sotto il 5,15%, se BTC può recuperare 82.500, se ETH può tornare sopra 2.450. PPI in linea con le attese: il mercato continua a digerire il CPI di ieri sera, BTC probabilmente oscillerà tra 80.500 e 82.500, evitate di inseguire il prezzo nel mezzo del range. PPI sopra le attese: attenzione a BTC a 80.000, ETH a 2.350 e oro a 4.050. Se i supporti vengono rotti, difendetevi; se non vengono rotti, non inseguite il ribasso al primo segnale negativo. Oggi da seguire: BTC: 80.500 / 82.500 ETH: 2.350 / 2.450 Oro: 4.050 / 4.150 S&P: 7.700 / 7.800 Nasdaq: 26.600 / 27.100 Quello di cui BTC ha più bisogno ora non è un improvviso rimbalzo a 84.000, ma prima difendere 80.500—81.000, poi riconquistare passo dopo passo 82.500 e 83.000. Se dopo le notizie negative non crolla, allora vale la pena cercare un'opportunità; se i titoli di Stato sono già calati ma il prezzo non sale, bisogna ammettere che è debole. Stabilizzarsi è più importante che toccare il massimo, le opportunità sono infinite, il capitale è limitato. Tu pensi che il PPI di stasera darà a BTC una possibilità di recupero, o che 80.000 debba ancora affrontare un'altra prova? Solo osservazioni personali di mercato, non costituiscono consiglio d'investimento.