TraderS | 缺德道人
TraderS | 缺德道人
宏观 × 美股 × Crypto 交易员 拆解美联储、战争与全球资金流 提前捕捉 美股 / 原油 / BTC / 金银 / 风险资产拐点 和读者一起看金融风暴 🌪 推特同名TraderS | 缺德道人，账号TraderS18
35Volgend
1,8Kvolgers
Feed
Livestream
Feed
De markt van vanavond is inderdaad een beetje vervelend, na een half uur na opening was er een valse opleving die even steeg, maar daarna daalde het nog harder. Ik heb even gekeken en ben niet op tijd eruit gekomen, waardoor ik vastzat. Het is redelijk om te vermoeden dat dit een opzettelijke systematische aanval op de longposities is.
Gelukkig blijft het rendement op Amerikaanse staatsobligaties dalen. Trump kon de druk van de naderende verkiezingen niet weerstaan en kwam naar voren om de acties tegen Iran te bekritiseren, waardoor de situatie nog even blijft voortduren.
Als we vandaag een reden moeten zoeken voor deze daling, is het waarschijnlijk omdat de $META kwartaalcijfers de markt het gevoel geven dat AI geld verbranden te snel gaat en een bodemloze put is.
Het uitgeven van C-aandelen zonder stemrecht om financiering aan te trekken = de markt denkt "zelfs Meta kan AI-capex niet meer financieren met operationele kasstromen", wat verklaart waarom de koers na de publicatie van de cijfers eerst steeg en daarna daalde.
Meta verhoogt het budget uit angst voor kosten, Tesla verlaagt het als een terugtrekkingssignaal, dus AI-handel wordt van twee kanten geraakt.
Bovendien is de WTI vandaag weer boven de 100 doorgebroken en is er geen teken van verlichting vanuit Iran, wat het er niet beter op maakt.
Gelukkig daalt het rendement op Amerikaanse staatsobligaties nog steeds, dus ik maak me geen zorgen over deze correctie, ik zie het eerder als een kans.
Volgende week komen de kwartaalcijfers van Microsoft, Google en Amazon uit, de markt zal actief blijven schommelen; koop als het te veel daalt en verkoop als het te veel stijgt. Het is beter om te handelen op golven dan steeds heen en weer in een achtbaan te zitten die je zenuwen slijt, want winst nemen is altijd de juiste keuze.
En het enge verhaal van de "bodemloze put AI-geldverbranding" zou theoretisch het hardst moeten toeslaan bij SpaceX, maar toevallig wordt dat door $SPCX gecompenseerd met winst uit verhuur. Misschien zal het volgend jaar, als de markt winst begint te straffen, een grote impact hebben, maar voorlopig richt de markt zich op het verminderen van kapitaaluitgaven. #MetaQ3营收超预期，法律费用与AI支出承压
Na de opleving gisteravond is de markt vandaag overdag weer aan het terugvallen, goud is zelfs tot een recent dieptepunt gedaald. Sinds de publicatie van de CPI-gegevens vorige week werd verwacht dat deze week een zijwaartse markt zou zijn. Aangezien de bodemrange ook vrij duidelijk is, is dit nu weer een kans voor degenen die bij de vorige twee valse uitbraken spijt hadden en zichzelf pijn deden.
De markt zal waarschijnlijk rond de FOMC-vergadering volgende week duidelijk worden, ik blijf positief over november
特斯拉 $TSLA de financiële resultaten zijn uitgebracht, wat de eerdere standpunten bevestigt:
1. SPCX is relatief hoog, TSLA relatief laag, wat de fusie het meest gunstig maakt voor Musk
2. De SPCX-rapportage is deze keer beter, de TSLA-rapportage slechter
3. Ongeacht de gebruikte methoden, heeft SPCX alle positieve factoren opgestapeld
4. TSLA verlaagt de kapitaalinvesteringen van $25 miljard naar $20 miljard; de omzet van $28,05 miljard is vrijwel gelijk aan vorig jaar, iets lager dan de door analisten verwachte $28,13 miljard; maar de aangepaste winst per aandeel is $0,48, ongeveer 9% hoger dan de verwachting
5. Er werd tijdens de Tesla-presentatie niet meer over de fusie gesproken; fusienieuws zou arbitragehandelaren ertoe aanzetten SPCX te verkopen, terwijl er vanavond 1,3 miljard aandelen vrijkomen — hij kiest ervoor om voor deze batch geen munitie aan arbitragehandelaren te geven, stilte is bescherming voor SPCX
6. Vorige week werd de lancering van de vliegende auto gebruikt om de teleurstellende resultaten te compenseren, wat logisch is
7. Investeerders verliezen geleidelijk interesse in Tesla's kernactiviteit, auto's; dit segment kan geen nieuw, cooler verhaal meer vertellen, wat een belangrijke reden is voor de fusie — aan de ene kant is er geld maar geen verhaal, aan de andere kant is er een verhaal maar geen geld
Samenvattend: na de publicatie van de Tesla-rapportage daalde de aandelenkoers; het komende jaar zal de fusie waarschijnlijk het hoofdthema blijven, met voortdurende schommelingen in de koers en arbitragemogelijkheden tussen de twee aandelen. #特斯拉Q3汽车毛利率回升，自由现金流转正
Na de opening van de Amerikaanse aandelenmarkt vandaag lijkt de wipwaplogica tussen SPCX en de drie grote opslagbedrijven weer geactiveerd te zijn, maar morgen komt er een ontgrendeling van 1,3 miljard aandelen SPCX aan. Hoewel eerdere ontgrendelingen niet duidelijk tot een koersdaling hebben geleid, is deze keer inderdaad anders.
Ten eerste is 1,3 miljard vier keer zoveel als 319 miljoen van vroeger.
Ten tweede betreft deze ontgrendeling voornamelijk instellingen en durfkapitaal, die waarschijnlijk minder snel verkopen dan werknemers, wat goed nieuws is.
Het grootste verschil is de prijs: eerdere ontgrendelingen vonden plaats in een laag prijsgebied, waardoor de verkoopdruk niet sterk was, maar deze keer valt het precies in het zoete punt. Als de verkoopdruk groot is, bestaat de kans dat het net als in juli gebeurt, toen Intel na de beursuren met een sterke winststijging twee keer terugviel.
Ondertussen bevinden de prijzen van de drie grote opslagbedrijven zich op een relatief laag niveau, wat betekent dat de wipwaplogica tussen beide vanaf morgen mogelijk zal omkeren.
Gezien politieke factoren zullen aandelen van het Musk-netwerk waarschijnlijk niet sterk dalen vóór de tussentijdse verkiezingen op 3 november, vooral omdat Tesla vanavond na de beursuren zijn financiële resultaten bekendmaakt en mogelijk verdere fusienieuws zal uitbrengen om het vertrouwen te versterken.
Samenvattend, zelfs als de wipwaplogica omkeert, zal SPCX waarschijnlijk binnen een bandbreedte schommelen, terwijl opslagbedrijven later op basis van hun financiële resultaten een bovengemiddelde rally kunnen maken en beter presteren dan de markt. $SPCX $SNDK #特斯拉交付超预期后盈利修复成焦点
TraderS | 缺德道人
De eerste twee politieke factoren gingen wat te ver en kunnen ook niet worden weerlegd, dus laten we teruggaan en het vanuit kapitaalperspectief analyseren.
Het grootste hoogtepunt van de $SPCX kwartaalrapportage is winst die de verwachtingen overtreft, waarbij de internetactiviteiten 2,367 miljard dollar bedragen, ongeveer 85%, SI-activiteiten 431 miljoen dollar en de ruimtevaartactiviteiten een verlies van 7 miljoen dollar.
Hoe komt deze winst tot stand? Een groot deel komt doordat de verhuur van rekenkracht van verlies naar winst is gegaan, in wezen is het nog steeds een kwestie van geld van de ene hand naar de andere schuiven.
De 7,56 miljard dollar aan SI-inkomsten komt voornamelijk van Anthropic en Google; de operationele kasstroom van Anthropic dekt de rekenkrachtfactuur niet, het tekort wordt aangevuld door financieringsrondes van Google en Amazon.
Google is zowel investeerder in Anthropic, huurder van SpaceX, als houder van ongeveer 4,18% van de aandelen van SpaceX.
Met andere woorden, het geld vertrekt van Google, gaat via Anthropic terug naar SpaceX, en keert via aandelenwinsten terug naar Google, waardoor een gesloten kringloop ontstaat. Dit is een typische methode die momenteel de hoge waarderingen op de Amerikaanse aandelenmarkt ondersteunt, en is in de cyclus van Nvidia nog duidelijker bewezen, alleen is de keten deze keer langer en is de slijtage mogelijk groter.
In de huidige markt, ongeacht winstgevendheid, wordt het durven uitgeven van geld door de markt nog steeds gezien als een teken van vertrouwen in winstverwachtingen, dus in zekere zin ondersteunt de mate waarin Anthropic geld verbrandt juist de IPO-waardering.
De eerste twee politieke factoren gingen wat te ver en kunnen ook niet worden weerlegd, dus laten we teruggaan en het vanuit kapitaalperspectief analyseren.
Het grootste hoogtepunt van de $SPCX kwartaalrapportage is winst die de verwachtingen overtreft, waarbij de internetactiviteiten 2,367 miljard dollar bedragen, ongeveer 85%, SI-activiteiten 431 miljoen dollar en de ruimtevaartactiviteiten een verlies van 7 miljoen dollar.
Hoe komt deze winst tot stand? Een groot deel komt doordat de verhuur van rekenkracht van verlies naar winst is gegaan, in wezen is het nog steeds een kwestie van geld van de ene hand naar de andere schuiven.
De 7,56 miljard dollar aan SI-inkomsten komt voornamelijk van Anthropic en Google; de operationele kasstroom van Anthropic dekt de rekenkrachtfactuur niet, het tekort wordt aangevuld door financieringsrondes van Google en Amazon.
Google is zowel investeerder in Anthropic, huurder van SpaceX, als houder van ongeveer 4,18% van de aandelen van SpaceX.
Met andere woorden, het geld vertrekt van Google, gaat via Anthropic terug naar SpaceX, en keert via aandelenwinsten terug naar Google, waardoor een gesloten kringloop ontstaat. Dit is een typische methode die momenteel de hoge waarderingen op de Amerikaanse aandelenmarkt ondersteunt, en is in de cyclus van Nvidia nog duidelijker bewezen, alleen is de keten deze keer langer en is de slijtage mogelijk groter.
In de huidige markt, ongeacht winstgevendheid, wordt het durven uitgeven van geld door de markt nog steeds gezien als een teken van vertrouwen in winstverwachtingen, dus in zekere zin ondersteunt de mate waarin Anthropic geld verbrandt juist de IPO-waardering.
TraderS | 缺德道人
Volgens deze denkwijze kunnen we nog veel bewijs vinden. Als we het tempo van 35 dagen tussen de Q2-rapporten aanhouden, zou het Q3-rapport oorspronkelijk op 4 november moeten verschijnen, precies een dag na de tussentijdse verkiezingen, maar deze keer werd het twee weken vervroegd en slechts vier dagen van tevoren aangekondigd.
Samen met eerder samenwerkend gedrag
29 september Trump uitvoerend bevel → 4 oktober SI naamswijziging
7 oktober Trump-account → 19 oktober aandelenuitgifte
15 oktober Roadster gelanceerd
20 oktober rapport uitgebracht plus fusie
Deze voorbereidende stappen, gecombineerd met het beste rapport ooit en de Q1 2027-richtlijn, vormen zes krachtige positieve signalen die dicht op elkaar volgen. Tegen deze achtergrond is een sprong boven 160 niet hoog te noemen; in de komende dagen moet het ten minste het recente hoogste punt van 176 doorbreken om echt sterk te worden.
Zelfs als Trump de tussentijdse verkiezingen verliest en beide kamers verliest, heeft Musk hem nog steeds in veel opzichten nodig, bijvoorbeeld
Pentagon-bestellingen
Nationale veiligheidsgoedkeuring voor het afsplitsen van Chinese activiteiten tijdens fusiecontrole
Satellietfrequenties, milieueffectrapportagevrijstellingen, rekenkrachtinkoop
Maar alles heeft twee kanten: als Musk zijn munitie voor de verkiezingen heeft verschoten, betekent dat ook dat er na de verkiezingen een vrij lange periode zonder positieve impulsen zal zijn, behalve Starship 15 ontbreekt het aan sterke aanjagers. Als de marktvloeibaarheid dan onvoldoende is en er verkoopdruk door vrijgave is, zal de aandelenkoers onder druk komen te staan.
Bovendien kan de Democratische overwinning bij de tussentijdse verkiezingen leiden tot maatregelen tegen Musk op het gebied van aandelenuitgifte, contracten en vrijstellingen, maar als toonaangevend figuur in de Amerikaanse hightechsector heeft Musk nog steeds veel troeven. Zolang hij zich tijdig richt op en meebeweegt met de volgende leider, kan hij zijn succes voortzetten. $SPCX
Voor Iran is er inderdaad geen enkele reden om de situatie vóór de tussentijdse verkiezingen te verzachten, aangezien een verdeeld Amerika het beste is voor de belangen van Iran.
De olieprijs blijft momenteel hoog en schommelt; na de daling van gisteren steeg WTI vandaag kortstondig weer boven de 100.
Als de hoge olieprijs aanhoudt, is er weer een minder factor die de Amerikaanse aandelenmarkt kan helpen herstellen in plaats van omkeren. $CL #美国拟恢复受制裁油轮运营
Volgens deze denkwijze kunnen we nog veel bewijs vinden. Als we het tempo van 35 dagen tussen de Q2-rapporten aanhouden, zou het Q3-rapport oorspronkelijk op 4 november moeten verschijnen, precies een dag na de tussentijdse verkiezingen, maar deze keer werd het twee weken vervroegd en slechts vier dagen van tevoren aangekondigd.
Samen met eerder samenwerkend gedrag
29 september Trump uitvoerend bevel → 4 oktober SI naamswijziging
7 oktober Trump-account → 19 oktober aandelenuitgifte
15 oktober Roadster gelanceerd
20 oktober rapport uitgebracht plus fusie
Deze voorbereidende stappen, gecombineerd met het beste rapport ooit en de Q1 2027-richtlijn, vormen zes krachtige positieve signalen die dicht op elkaar volgen. Tegen deze achtergrond is een sprong boven 160 niet hoog te noemen; in de komende dagen moet het ten minste het recente hoogste punt van 176 doorbreken om echt sterk te worden.
Zelfs als Trump de tussentijdse verkiezingen verliest en beide kamers verliest, heeft Musk hem nog steeds in veel opzichten nodig, bijvoorbeeld
Pentagon-bestellingen
Nationale veiligheidsgoedkeuring voor het afsplitsen van Chinese activiteiten tijdens fusiecontrole
Satellietfrequenties, milieueffectrapportagevrijstellingen, rekenkrachtinkoop
Maar alles heeft twee kanten: als Musk zijn munitie voor de verkiezingen heeft verschoten, betekent dat ook dat er na de verkiezingen een vrij lange periode zonder positieve impulsen zal zijn, behalve Starship 15 ontbreekt het aan sterke aanjagers. Als de marktvloeibaarheid dan onvoldoende is en er verkoopdruk door vrijgave is, zal de aandelenkoers onder druk komen te staan.
Bovendien kan de Democratische overwinning bij de tussentijdse verkiezingen leiden tot maatregelen tegen Musk op het gebied van aandelenuitgifte, contracten en vrijstellingen, maar als toonaangevend figuur in de Amerikaanse hightechsector heeft Musk nog steeds veel troeven. Zolang hij zich tijdig richt op en meebeweegt met de volgende leider, kan hij zijn succes voortzetten. $SPCX
TraderS | 缺德道人
Ik heb een onvolwassen maar het waard om verder te observeren richting, namelijk $SPCX de financiële resultaten zijn zo goed, na de markt sloeg het zo hard aan, er kunnen politieke en economische factoren meespelen.
De tussentijdse verkiezingen staan voor de deur, de kans dat Trump wint is klein, het is vrijwel zeker dat hij het Huis van Afgevaardigden verliest en waarschijnlijk ook beide kamers.
Als zijn nauwe bondgenoot, of Musk nu een alles-of-niets poging doet of probeert het tij te keren, moet hij voor de verkiezingen all-in gaan, zo heeft hij zelfs bij verlies ten minste nog een goede tijd tijdens Trumps resterende twee jaar ambtstermijn, en kan hij in de toekomst geleidelijk overstappen op het investeren in de volgende populaire kandidaat #SpaceXQ3营收大增161%，AI业务成增长主力
Ik heb een onvolwassen maar het waard om verder te observeren richting, namelijk $SPCX de financiële resultaten zijn zo goed, na de markt sloeg het zo hard aan, er kunnen politieke en economische factoren meespelen.
De tussentijdse verkiezingen staan voor de deur, de kans dat Trump wint is klein, het is vrijwel zeker dat hij het Huis van Afgevaardigden verliest en waarschijnlijk ook beide kamers.
Als zijn nauwe bondgenoot, of Musk nu een alles-of-niets poging doet of probeert het tij te keren, moet hij voor de verkiezingen all-in gaan, zo heeft hij zelfs bij verlies ten minste nog een goede tijd tijdens Trumps resterende twee jaar ambtstermijn, en kan hij in de toekomst geleidelijk overstappen op het investeren in de volgende populaire kandidaat #SpaceXQ3营收大增161%，AI业务成增长主力
