TraderS | 缺德道人
TraderS | 缺德道人
宏观 × 美股 × Crypto 交易员 拆解美联储、战争与全球资金流 提前捕捉 美股 / 原油 / BTC / 金银 / 风险资产拐点 和读者一起看金融风暴 🌪 推特同名TraderS | 缺德道人，账号TraderS18
34Följer
1,8 tnföljare
Flöde
Flöde
Utifrån justeringstiden och formen lutar jag mer åt att denna nedgång ännu inte är över, och eftersom sannolikheten för räntehöjning i oktober fortfarande är så låg, kommer den vanliga CPI/PPI-datan att höja sannolikheten för räntehöjning, och om det verkligen är så kommer det att falla ännu hårdare.
Om Bitcoin kan återvända till omkring 75k skulle jag först tycka att det finns ett värde i att köpa på botten, och de tre stora lagringsaktörerna måste också fortsätta falla lite till för att bli mer stabila.
Om detta är scenariot, är det troligen så att den fortsatta nedgången på den amerikanska aktiemarknaden får stora institutioner att sälja Bitcoin för att täcka marginaler, vilket utlöser en kedjereaktion av nedgångar, och slutligen kan politiken stabilisera marknaden.
Oljepriset föll under morgonhandeln idag men återhämtade sig snabbt, huvudsakligen på grund av att Trumps försök i fredags att köpa diesel från Ryssland för att pressa ner oljepriset misslyckades.
Som Irans utrikesministerium sade visar Trumps brott mot politisk sunt förnuft genom att köpa olja från Ryssland att han redan är oförmögen att själv lösa problemet med leveranser av raffinerade oljeprodukter. Att samarbeta med en fiende för att bekämpa en annan är något som inget land skulle se som en seger.
Trumps beteende, som blottar hans egen svaghet, kan beskrivas som en desperat och ogenomtänkt åtgärd som inte bara inte löser problemet utan sannolikt kommer att få negativa konsekvenser.
Om inköp av diesel från Ryssland verkligen genomförs kommer det att möta motstånd från inhemska leverantörer och deras representanter i USA. Ukraina har också ignorerat Trumps påtryckningar, och om Ukraina och dess stödjare fortsätter att attackera ryska energianläggningar kommer det att begränsa Rysslands exportkapacitet.
För Ryssland kan det verkliga värdet ligga i en lättnad av sanktionerna och säkerheten för raffinaderierna. Ur ett bytesperspektiv får Putin inte bara intäkter från några lastbilar diesel, utan också ett politiskt utrymme för Rysslands energi att återinträda på marknaden; Trump hoppas i sin tur på lägre bränslepriser och att Ryssland och Ukraina slutar attackera varandras energianläggningar.
Allt detta förutsätter att han kan kontrollera Xiao Ze, och för närvarande verkar situationen inte lovande.
Om sanktionerna mot rysk olja slutligen kan hävas kommer det globala oljepriset verkligen att stabiliseras. Hormuzsundet står trots allt bara för 20 % av den globala exporten, och om sundet förblir stängt kommer den globala råoljetillförselstrukturen att förändras. Andra oljeproducerande områden kommer att öka produktionen och ta över denna marknad, så Iran kommer sannolikt att tillåta eller begränsa exporten för att förhindra att efterfrågan på råolja flyttar bort.
TraderS | 缺德道人
Den 8:e sa att guldet skulle studsa tillbaka och det gjorde det verkligen, att se SPCX som en apokalyptisk slagfält för lagring, de tre dumheterna inom lagring har verkligen kraschat helt.
Men de tre dumheterna inom lagring föll oväntat kraftigt och visar inga tecken på att ha bottnat än, det verkar främst bero på trycket från Changxin.
Råoljan steg också mycket idag, särskilt mot bakgrund av att Trump ringde Putin förra veckan och hävde förbudet mot rysk dieselimport.
Just då blev guldet plötsligt förrått av Kazakstans centralbank.
Men som tur är föll det inte mycket, min syn på guld är oförändrad, långsiktigt positiv, runt 4000 finns det ingen risk, jag har själv en 3x stor position lång, utan likvidationstryck och planerar att hålla länge, men om lagringen faller till rätt nivå kan jag komma att köpa lite $SPCX $SNDK $MU
Den 8:e sa att guldet skulle studsa tillbaka och det gjorde det verkligen, att se SPCX som en apokalyptisk slagfält för lagring, de tre dumheterna inom lagring har verkligen kraschat helt.
Men de tre dumheterna inom lagring föll oväntat kraftigt och visar inga tecken på att ha bottnat än, det verkar främst bero på trycket från Changxin.
Råoljan steg också mycket idag, särskilt mot bakgrund av att Trump ringde Putin förra veckan och hävde förbudet mot rysk dieselimport.
Just då blev guldet plötsligt förrått av Kazakstans centralbank.
Men som tur är föll det inte mycket, min syn på guld är oförändrad, långsiktigt positiv, runt 4000 finns det ingen risk, jag har själv en 3x stor position lång, utan likvidationstryck och planerar att hålla länge, men om lagringen faller till rätt nivå kan jag komma att köpa lite $SPCX $SNDK $MU
Efter att den amerikanska aktiemarknaden öppnade bekräftades återigen synpunkten, AI:s tre dumskallar sjönk direkt, $SPCX drog snabbt tillbaka och steg efter en liten nålstickare
Om man fortsätter att utveckla det kan det vara så här: Juli är positivt korrelerat med lagring (de drabbas tillsammans), augusti och september är avkopplade (går sina egna vägar), oktober är negativt korrelerat — lagring faller medan det stiger
Så när lagringen har fallit till botten kan det vara toppen för SPCX, och innan den totala likviditeten förändras mycket kommer det troligen att vara en logik av att det ena minskar medan det andra ökar
Och att SPCX stiger vid denna tidpunkt kan också vara för att bana väg för nästa börsintroduktion — Anthropic, även om OpenAI:s tre stora är konkurrenter, behöver de faktiskt samarbeta när det gäller börsintroduktionen, särskilt värderingen. $OPENAI $ANTHROPIC
TraderS | 缺德道人
Nu är AI:s tre dumskallar, SanDisk, Micron och Hynix alla i en nedgång men har ännu inte nått botten, $SPCX stiger inte bara kraftigt utan gör det också med rymdkraft som skäl, vilket är väldigt absurt.
Detta kan innebära att kapitalet flyter från "falsifierbar AI" till "ofalsifierbar AI", det vill säga att berättelserna på jorden är slut och man kan bara berätta rymdhistorier.
Efter att Anthropic noteras nästa månad, särskilt fram till 2027, kommer AI-sektorn definitivt att gå från att titta på berättelser till att fokusera helt på lönsamhet, och då kan det vara så att endast SPCX överlever genom att vara lönsamt.
En annan fördel med detta är att när amerikanska aktier, amerikanska statsobligationer och företagsobligationer konkurrerar om likviditet, så ökade SPCX:s obligationsemission på 40 miljarder förra veckan eftersom den handlade om att köpa Nvidia-chip för Starmind-orbit AI-satelliter och Memphis-kraft, vilket gick upp istället för ner, i stark kontrast till den stora nedgången vid den första företagsobligationsemissionen vid IPO.
Nu är AI:s tre dumskallar, SanDisk, Micron och Hynix alla i en nedgång men har ännu inte nått botten, $SPCX stiger inte bara kraftigt utan gör det också med rymdkraft som skäl, vilket är väldigt absurt.
Detta kan innebära att kapitalet flyter från "falsifierbar AI" till "ofalsifierbar AI", det vill säga att berättelserna på jorden är slut och man kan bara berätta rymdhistorier.
Efter att Anthropic noteras nästa månad, särskilt fram till 2027, kommer AI-sektorn definitivt att gå från att titta på berättelser till att fokusera helt på lönsamhet, och då kan det vara så att endast SPCX överlever genom att vara lönsamt.
En annan fördel med detta är att när amerikanska aktier, amerikanska statsobligationer och företagsobligationer konkurrerar om likviditet, så ökade SPCX:s obligationsemission på 40 miljarder förra veckan eftersom den handlade om att köpa Nvidia-chip för Starmind-orbit AI-satelliter och Memphis-kraft, vilket gick upp istället för ner, i stark kontrast till den stora nedgången vid den första företagsobligationsemissionen vid IPO.
Mellanårsvalet närmar sig och Musk har helt återtagit sin roll som Trumps gamle vän, först genom att starkt stödja att AI ändras till SI, vilket direkt ändrade även SpaceX:s suffix.
Det är egentligen inte förvånande, detta är inte bara en politisk markering utan är också nära kopplat till att Grok och de andra två stora AI-jättarna ligger efter.
När man inte kan ta genvägar inom den befintliga banan eller språksystemet, får man hitta nya vägar, vilket också stämmer överens med Musks vana att gå sin egen väg.
För SPCX:s aktiekurs är detta en kortsiktig kostnadsfri ammunition. Just nu ligger aktiekursen precis vid den viktiga nivån 160, och den 10:e kommer nästa upplåsning. Oavsett om det är tre skott om dagen eller stora försvarsorder, har det nyligen haft en betydande stimulerande effekt på aktiekursen, så även om detta drag inte får aktiekursen att bryta igenom, är det en bra hedge mot upplåsningen som $SPCX.
Korrigerar ett allvarligt fel, de senaste gångerna verkar det som att tiden för nästa FOMC-möte har skrivits fel, den korrekta tiden för räntebeskedet är kl 02:00 den 29 oktober, Beijing-tid.
Nu är sannolikheten för att det inte blir någon räntehöjning i oktober pressad till gränsen, jag kollade kalendern och gissar blint att CPI-data den 14 oktober kan höja denna sannolikhet, eftersom oljepriset var högt i september och CPI har ingen anledning att svalna.
TraderS | 缺德道人
Precis efter att den stora NFP-rapporten släpptes kraschade CME:s räntehöjningssannolikhetssajt igen, och nu har sannolikheten för räntehöjning i oktober äntligen uppdaterats till att ha sjunkit till en entalssiffra, rapporterad till 16,1%.
Denna sannolikhet definierar i princip det lägsta intervallet för att inte höja räntan i oktober, men som sagt, att hålla en sannolikhet för ingen räntehöjning på över 20% i mer än 20 dagar från och med nu är fortfarande för lång tid. Federal Reserve kommer inte att tolerera att marknadens konsensus håller i sig så länge.
Så det snabbaste är att någon information kommer att släppas redan nästa vecka som driver upp sannolikheten för räntehöjning i oktober, för att sedan sänkas igen när FOMC-mötet den 26 oktober närmar sig.
Precis efter att den stora NFP-rapporten släpptes kraschade CME:s räntehöjningssannolikhetssajt igen, och nu har sannolikheten för räntehöjning i oktober äntligen uppdaterats till att ha sjunkit till en entalssiffra, rapporterad till 16,1%.
Denna sannolikhet definierar i princip det lägsta intervallet för att inte höja räntan i oktober, men som sagt, att hålla en sannolikhet för ingen räntehöjning på över 20% i mer än 20 dagar från och med nu är fortfarande för lång tid. Federal Reserve kommer inte att tolerera att marknadens konsensus håller i sig så länge.
Så det snabbaste är att någon information kommer att släppas redan nästa vecka som driver upp sannolikheten för räntehöjning i oktober, för att sedan sänkas igen när FOMC-mötet den 26 oktober närmar sig.
TraderS | 缺德道人
För närvarande, baserat på marknaden, har både guld och Bitcoin återgått till den lilla topp som orsakades av de positiva PCE-data från onsdagskvällen. Om den amerikanska aktiemarknaden inte kan bryta igenom effektivt efter öppning, kan det bli osäkert över helgen fram till nästa vecka. Denna positiva period är alltså ganska kortvarig
För närvarande, baserat på marknaden, har både guld och Bitcoin återgått till den lilla topp som orsakades av de positiva PCE-data från onsdagskvällen. Om den amerikanska aktiemarknaden inte kan bryta igenom effektivt efter öppning, kan det bli osäkert över helgen fram till nästa vecka. Denna positiva period är alltså ganska kortvarig
Fan fortsätter att korsa armarna, historiska data har verkligen reviderats nedåt, showen fortsätter, först njuter vi av en veckas bubbla, när riskmarknaden inte kan stiga mer kommer det definitivt att komma någon annan nyhet som driver upp förväntningarna på räntehöjningar
TraderS | 缺德道人
Fan, jag lyckades installera det igen, den stora icke-jordbruksdata överraskade negativt, gynnsamt för riskmarknaderna #美国9月非农仅增2.9万，失业率升至4.2%