wesley教授
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Founder of Block Infinity, Poker player, Trader, Chinese whale, @drhashclub
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Le Nasdaq a bondi lundi en criant « c'est le creux », mais mardi dès l'ouverture il est retombé, le Nasdaq 100 perd 1%, Nebius chute de 6% à son plus bas depuis juillet. Ces noms liés à la puissance de calcul AI ont juste rebondi un jour avant de manquer d'énergie.
Sur le marché, $BTC tourne toujours autour de 82 000, la configuration baissière nette sur le graphique journalier n'a pas changé ; $ETH est un peu au-dessus de 2 400, toujours la jambe la plus faible de toute la ligne.
Ce qui trompe le plus en trading, c'est de prendre un rebond d'une journée pour un renversement de tendance, c'est ce qu'on appelle être orienté sur les résultats, changer toute sa stratégie en fonction du résultat d'une seule main, on finit tôt ou tard par rendre ses jetons. La structure n'est pas cassée, je n'ai pas bougé ma position short. Et toi, tu poursuis le rebond ou tu attends la structure ?
Une nouvelle que peu de gens ont approfondie : le Département de la Sécurité intérieure des États-Unis a directement interdit l'achat par le gouvernement fédéral des produits de DeepSeek, et a même exigé leur suppression complète des systèmes.
Partout, on considère l'IA comme la seule certitude pour la prochaine décennie, mais regardez, ce secteur est en train de se scinder d'une « histoire technologique » en un « champ de bataille géopolitique », d'un côté on investit massivement pour augmenter la production, de l'autre on se bloque et se censure mutuellement. Introduire autant de variables politiques dans une certitude, tout en évaluant selon une « croissance linéaire et perpétuelle », n'est-ce pas un peu naïf ?
L'IA ne disparaîtra pas, mais les hypothèses optimistes qui la valorisent sont en train d'être déchirées une à une par la réalité.
Ne vous laissez pas effrayer par la panique autour du prix du pétrole. Le secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, vient de dire quelque chose que peu de gens ont remarqué : depuis août de cette année, aucune opération de chargement de pétrole n'a été détectée sur l'île de Khark en Iran.
Alors que tout le monde crie « le détroit d'Hormuz est fermé, prime de guerre, le pétrole va s'envoler », les données réelles de chargement sont là, sous nos yeux. Malgré les discours sur la fermeture du détroit, les navires ne chargent pas. En trading, la pire erreur est de prendre un slogan pour un fondamental. Les slogans ne coûtent rien, ce sont les données qui comptent.
Croyez-vous les slogans guerriers des politiciens ou croyez-vous que les pétroliers chargent réellement du pétrole ?
Le marché américain vient d'ouvrir, et ce qui chute en tête n'est autre que le secteur du stockage : SK Hynix baisse de 3%, Micron et SanDisk suivent la tendance à la baisse. Hier encore, tout le monde clamait « le stockage a touché le fond, c'est la zone d'achat », mais aujourd'hui cette jambe fléchit d'abord.
Dans ma récente position short de désendettement AI, j'ai mis un poids lourd sur le stockage, avec une logique simple : les cryptos sont des actifs émotionnels, mais les puces de stockage sont de l'argent réel solidement lié aux dépenses en capital de l'IA. L'émotion peut rebondir en une journée, mais la facture capex, elle, ne disparaît pas.
Une seule journée en vert ne signifie pas un renversement de tendance, combien de fois les influenceurs ont-ils crié au fond du marché ? Vous faites plus confiance au marché ou à leurs paroles ?
