Inizialmente pensavo che il rimbalzo sarebbe stato debole e lento, volevo aspettare per aprire posizioni short in alto, ma il market maker ha ribaltato la situazione portando il mercato verso l'alto. Dal punto di vista fondamentale, alla vigilia della riunione FOMC di stasera, unita alla situazione geopolitica in Medio Oriente che spinge il prezzo del petrolio a oscillare su livelli elevati, il sentiment macro è piuttosto teso. Tuttavia, questo rialzo dimostra chiaramente che i capitali sul mercato stanno sfruttando l'aspettativa negativa per fare short squeeze e pulizia. ETH voleva aprire posizioni short tra 2530-2548, aspettando un ritracciamento prima dell'apertura del mercato americano, ma invece è salito da 2488 resistendo per 15 minuti sulla banda superiore fino a circa 2539. Le riserve sugli exchange centralizzati continuano a diminuire rapidamente, il supporto a breve termine si sposta a 2510-2520, mentre la resistenza superiore è a 2550. Forzare posizioni short qui rischia facilmente uno short squeeze con liquidazioni. BTC è più forte, ha toccato direttamente 79328, ora si consolida intorno a 79090. Il grafico settimanale ha stabilizzato un solido supporto a 77100. Il supporto a breve termine è a 78700 / 78200, con resistenze a 79300 e 79800. Le tensioni geopolitiche non sono riuscite a far crollare il mercato, i compratori hanno ripreso il controllo. SOL, grazie a un'iniezione di liquidità di 2,25 miliardi di USDC in 7 giorni, ha toccato il fondo a 98,98 e poi è salito rapidamente fino a 103,85, ora si mantiene stabile a 103,41. La fascia 100-101 è diventata un supporto solido, con resistenza a 104,50. La strategia attuale: abbandonare l'idea di aprire posizioni short cieche in alto. I grandi capitali stanno forzando il blocco delle posizioni, conviene aspettare un ritracciamento fino ai livelli di supporto per aprire posizioni long seguendo il trend, con stop loss ben impostati, senza combattere la tendenza.

Le opzioni call non chiuse sono 305.000, pari al 61%; le put solo 192.000, pari al 38%. Quel delta 25 di skew è diventato positivo il 20 agosto, la prima volta in 12 mesi. In teoria, è pieno di segnali di un grande mercato toro, giusto? Ma se guardi di nuovo questo mercato stagnante. Il BTC è rimasto stabile vicino a 77.000 per quasi 24 giorni, con 840.000 BTC bloccati lì senza muoversi. Qual è il problema? Le posizioni aperte sui futures sono arrivate a 676.000, per un valore di 52,6 miliardi di dollari, solo Binance ne detiene il 21%. Cosa significa? Significa che i scommettitori hanno portato la leva finanziaria al massimo, tutto è sul tavolo in attesa di essere giocato. L'entusiasmo per le call è davvero alle stelle, ma gli acquisti reali non tengono il passo. Le vendite si sono esaurite da tempo, ora il prezzo è sostenuto solo dalla leva sui contratti. Ancora più interessante, la leva è concentrata alle due estremità. Sopra, vicino a 82.000, c'è una linea di liquidazione short da quasi 2 miliardi, sotto, tra 75.000 e 76.000, c'è il quartier generale dei long. La Fed annuncerà la decisione la prossima settimana, il prezzo del petrolio sta impazzendo accanto, le aspettative di inflazione non calano, un atteggiamento hawkish è praticamente certo. Quando arriverà il colpo macro, non importa in quale direzione si muova il prezzo, sarà sicuramente una serie di grandi liquidazioni a catena. Se sale, gli short saranno costretti a chiudere; se scende, i long cadranno a catena. In questo scenario, a cosa serve avere tante opzioni call? Più l'umore è uniforme, più è facile essere colti di sorpresa. La mia strategia è semplice: aspetto che la prossima settimana finiscano di litigare e di liquidare le posizioni, poi vado a raccogliere le fiches insanguinate. #本周FOMC揭晓，加息能否落地？

Il petrolio WTI spot ha superato direttamente i 100 dollari, i futures hanno raggiunto 104, il Brent è schizzato oltre 105, con un aumento del 4% nella giornata. Questo non è un aumento del prezzo del petrolio, è come versare benzina sul fuoco dell'inflazione! Fratelli, questa è assolutamente l'ultima goccia che fa traboccare il vaso. Quando il petrolio vola, le aspettative di inflazione decollano immediatamente. Cosa discuterà la Fed la prossima settimana? La probabilità di un aumento dei tassi era già al 90%, ora con questo aumento del prezzo del petrolio, cosa può fare Powell se non stringere i denti e mantenere una linea dura? Ridurre i tassi? Sognate pure. Guardate di nuovo la situazione di Bitcoin. È rimasto stabile per 24 sessioni consecutive nell'intervallo del 5,5%, il rapporto di rischio dei venditori è sceso al minimo annuale, 7 punti base, la pressione di vendita si è esaurita da tempo. 840.000 Bitcoin sono bloccati intorno a 77.000 senza muoversi. Perché gli acquirenti non entrano? Perché i soldi intelligenti stanno già guardando il prezzo del petrolio e il rendimento reale! Ora lo scenario è chiaro: l'alto prezzo del petrolio costringe direttamente la Fed all'angolo, spingendola a mantenere tassi elevati o addirittura ad aumentarli. Quando il rendimento reale sale, tutti gli asset rischiosi vengono schiacciati. La base dei long tra 75.000 e 76.000 Bitcoin probabilmente verrà fatta saltare la prossima settimana. Ora ho la pelle d'oca, ma la mente è lucida. In momenti come questo, andare long è solo regalare la testa. La mia strategia è semplice: posizione leggera, aspettare il crollo. Se la Fed si mostra dura la prossima settimana e Bitcoin scende sotto 75.000 spinto dal panico e dalle liquidazioni a catena, allora comprerò spot a prezzo scontato. Fino ad allora, niente ordini, niente investimenti. Questo aumento improvviso del prezzo del petrolio è il segnale per la decisione del FOMC della prossima settimana.

Questo mercato schifoso mi ha davvero fatto perdere la pazienza. 24 giorni di trading consecutivi, oscillando sempre nello stesso intervallo del 5,5%, ogni giorno apro il grafico a candele e sembra identico a quello di ieri. 840.000 BTC ammassati in questo posto maledetto, chi vende ha già esaurito la forza — il rischio per i venditori è sceso a 7 punti base, il minimo annuale. Ma chi compra? Non si vede nemmeno l'ombra. In parole povere, nessuno ci gioca più. Tori e orsi stanno tutti aspettando che la Fed della prossima settimana dia una scossa, tutto il resto, come i rendimenti reali o i prezzi dell'energia, sono solo scuse. Questo mercato ora è come una bomba a orologeria che sta per esplodere. Ho appena visto un dato che dice che intorno a 82.000 si sono accumulate quasi 2 miliardi di liquidazioni short, mentre tra 75.000 e 76.000 c'è il quartier generale dei long. È chiaro come il sole — non importa cosa dica la Fed, basta che il prezzo si muova in una direzione e sarà un disastro totale. Se sale, gli short saranno costretti a chiudere le posizioni, con un'impennata immediata; se scende, i long esploderanno a catena, con un crollo diretto. Ora ho solo un po' di spot, non voglio nemmeno toccare i contratti. Scommettere sulla direzione in questo momento è come lanciare freccette a occhi chiusi. Ho piazzato un ordine sotto, se viene preso bene, altrimenti amen. Il trend di fondo lo vedo positivo, ma per questa fase di oscillazione preferisco aspettare che si risolva da sola. A dire il vero, questa fase laterale mi ha davvero fatto perdere la pazienza. Guardare il mercato ogni giorno è una perdita di tempo, meglio fare altro. Aspetterò che quelli là fuori finiscano di litigare la prossima settimana, poi entrerò a comprare a buon prezzo.

Questo minimo è stato praticamente limato. Dopo la pulizia della leva, le posizioni si stringono sempre di più, le riserve di BTC/ETH negli exchange continuano a diminuire, e su SOL Circle ha emesso 2,25 miliardi di USDC in 7 giorni, con un'inondazione di liquidità. BTC: 76.450 ha fermato il calo, i rialzisti hanno ripreso il controllo, con un ritracciamento a 76.457, 15 minuti di oscillazione in salita. Spinta verso 78.372 con pressione di vendita normale e rotazione, se non rompe la media continua il rimbalzo. Supporti a 77.680 / 77.280, resistenze a 78.380 / 79.180. Entrare long tra 77.680 - 77.780, stop loss a 77.280, primo target 78.380, con volumi puntare a 79.180. ETH: 2.500 punto di svolta tra attacco e difesa, accumulo aggressivo fuori mercato, forte rimbalzo a 2.467 e stabilizzazione sopra 2.500, massimo a 2.534. Le riserve CEX continuano a calare, i grandi investitori accumulano fuori mercato, la resistenza è diventata supporto forte. Supporti a 2.508 / 2.478, resistenze a 2.538 / 2.578. Ritracciamento a 2.508 - 2.516 per entrare long, stop loss a 2.478, primo target 2.548, se stabile puntare a 2.578. Seguire i flussi di capitale per acquisti a basso prezzo, usare rigorosamente stop loss, evitare di investire tutto il capitale.

I balene stanno perdendo folli somme al loro interno! I pochi soldi entrati con l'ETF sono sufficienti a sostenere la pressione di vendita di questi balene in perdita? Guarda i primi due: 98.200 ETH con una perdita non realizzata di 23,82 milioni, 62.400 ETH con una perdita non realizzata di 15,55 milioni, insieme stanno perdendo quasi 40 milioni di dollari! Pensa, questi grandi investitori con centinaia di milioni di capitale sono bloccati pesantemente, e ora nella loro mente non c'è assolutamente l'idea di far salire il mercato, ma solo di come scappare rapidamente approfittando della liquidità portata dall'ETF! Più ETF comprano, più forniscono loro un'uscita di emergenza. Guarda anche il quinto posto, 1,38 milioni di HYPE, con un guadagno non realizzato di 56,86 milioni, rendimento del 51%. Anche questi sono balene, che subiscono perdite in ETH ma guadagnano in HYPE. Il denaro si sta spostando da Ethereum a HYPE, questa è una cruda transizione di settore. Quindi non pensare che sia stabile solo perché l'ETF sta comprando. Ora il BTC si aggira intorno a 77.000, l'ETH lotta intorno a 2.500, e sopra di loro c'è tutta la pressione di vendita di questi balene in perdita. Appena c'è un piccolo rimbalzo, faranno di tutto per schiacciare il mercato e liberarsi delle posizioni. La mia strategia è chiara: mai essere ottimisti a occhi chiusi, difendersi quando serve. Se il BTC rimbalza fino a 78.000-78.500 e incontra resistenza, apro posizioni short leggere, stop loss a 79.000, target a 76.500. Se l'ETH rimbalza a 2.560-2.600 senza riuscire a salire, anche lì short, stop loss a 2.650. Non comprerò mai pesantemente a meno che il BTC non scenda davvero sotto 72.000. Nel mercato di oggi, sopravvivere è più importante che guadagnare. #BTC现货ETF三日流出近4.5亿美元

La scorsa settimana l'ETF di Bitcoin ha registrato un deflusso netto di 6000 unità, interrompendo tre settimane consecutive di afflusso netto. Immagino che molti, vedendo questo numero, si preoccupino, pensando che le istituzioni siano fuggite e che il toro sia finito. Non c'è davvero motivo. 6000 unità sono tante? La prossima settimana si terrà il FOMC, quindi è normale che le istituzioni riducano un po' l'esposizione al rischio prima dei dati. Inoltre, mentre Bitcoin ha registrato un deflusso, gli ETF di Ethereum e SOL potrebbero aver ricevuto afflussi. Probabilmente il denaro si è solo spostato, non è uscito dal mercato. Ora il mercato è come una tritacarne tipica: Bitcoin si muove intorno a 77000, Ethereum è bloccato a 2500, SOL si mantiene a 100. Non riesce a superare gli 80000 verso l'alto, né a rompere i 76500 verso il basso, oscillando avanti e indietro. I piccoli investitori che inseguono i rialzi e vendono nei ribassi stanno solo pagando commissioni ai grandi operatori. Non mi azzardo a prevedere se la prossima settimana ci sarà un aumento dei tassi, faccia come vuole. Il mio piano si riassume in tre parole: aspettare, comprare, vendere. Se Bitcoin scende a 76500-76800, compro un po' con una posizione leggera, stop loss a 75800, vendo metà a 78200, e se supera 79000 penso al passo successivo. Ethereum compro a 2480-2500, stop loss a 2440, con obiettivo 2560-2600. SOL si difende a 100, compro tra 100 e 100,8, stop loss a 98,5, obiettivo 104-106. In sostanza, che si tratti di deflussi dagli ETF o di attacchi hacker, sono solo scuse per costringere i rialzisti a cedere le loro posizioni. Chi ha USDT in mano è il vero padrone, non investa tutto in una volta, compri a più riprese e tenga qualche riserva per proteggersi da eventi imprevisti. #本周FOMC揭晓，加息能否落地？

Questa brusca caduta all'alba è stata davvero violenta, quasi mi ha fatto perdere la testa. Prima il ponte Bitcoin di Symbiosis è stato hackerato, con i pirati informatici che hanno creato dal nulla 461 milioni di dollari in moneta falsa, subito dopo la previsione di un aumento dei tassi di interesse di 25 punti base da parte del FOMC la prossima settimana ha messo ulteriore pressione. Due ondate di notizie negative hanno fatto crollare il prezzo di BTC fino a 76.500, ETH a 2.461, mentre SOL è stato il più colpito, scendendo a 99,41. E poi? Tutti e tre sono tornati su. Ora BTC è a 77.349, ETH a 2.507, SOL a 101,22. Guardando attentamente lo screenshot di questo andamento, BTC ha lasciato una lunga ombra inferiore intorno a 76.500, le barre verdi del MACD stanno iniziando a ridursi, è chiaro che si è trattato di un falso segnale causato dalle notizie negative per pulire tutti i trader con leva alta e i piccoli investitori in panico che hanno venduto. In questa fase, la cosa peggiore è inseguire i rialzi o vendere nel panico. Quando gli altri vendono in preda al panico, bisogna invece guardare ai supporti per trovare opportunità. La mia strategia è chiara: dato che il test del supporto a 76.500 è stato efficace, il ritracciamento è un'opportunità per comprare. BTC: comprare al ritracciamento tra 76.500-76.800, stop loss sotto 75.800, obiettivo iniziale a 77.800, se supera questo livello puntare a 78.500. ETH: comprare al ritracciamento tra 2.480-2.500, stop loss a 2.440, obiettivo tra 2.560-2.600. SOL: comprare al ritracciamento tra 100-100,8, stop loss a 98,5, obiettivo tra 104-106.