Orbit Post Sitemap
#交易之声: Ваш опыт заслуживает того, чтобы его услышали
$SNDK Я остановился у SanDisk Grid. Зашёл на 1391, пик около 1580, вернул 52U, возврат 66%, этого достаточно.
О чём говорил Investor Day?
Технический план ясен. BiCS10 QLC имеет на 60% более высокую битовую плотность по сравнению с предыдущим поколением, HBF определен как «важное решение в эпоху вывода ИИ», а генеральный директор уточнил, что объёмы поставок будут гибко корректироваться с учётом прибыльности.
Финансовая модель предоставляет жёсткие метрики. В финансовых годах 2028-2030 валовая маржа вне GAAP составляет около 80%, операционная маржа близка к 75%, а 100% избыточная денежная доходность для акционеров засчитывается.
Долгосрочные соглашения фиксируют эффективность. Восемь клиентов подписали соглашения NBM, охватывающие около 50% поставок битов в 2027 финансовом году, общая стоимость контракта составляет $93,9 миллиарда.
Причины роста
После начала заседания цена акций взлетела на 12%, достигнув внутридневного максимума в 1579. Рынок ждал сроков коммерциализации, технических деталей и модели прибыли. SanDisk выложился на полную, и показатели оказались сильнее, чем ожидалось. Citibank потребовал 2500, Bernstein — 3000, и целевая цена может быть повышена ещё выше на этот раз.
Мой лист сетки
Он остановился. Верхняя граница диапазона была прорвана через 1490, и логика сетки не работала. Прибыль составила 52U, коэффициент доходности — 66%.
Далее ждите отката — не спешите. На рынке всегда хватает возможностей.Июльский индекс PPI в США снизился с 5,5% в годовом выражении до 4,7%, а базовый PPI — с 4,7% до 4,2%, оба роста ниже рыночных ожиданий; Ранее опубликованный индекс CPI снизился с 3,5% до 3,4%, а базовый CPI — с 2,6% до 2,5%. Инфляция по производству и потреблению одновременно замедлилась, при этом количество первоначальных заявок по безработице выросло до 209 000 на этой неделе, что ещё больше снизило срочность повышения ставки ФРС в сентябре. Однако внутренняя позиция ФРС не была единой: Хамак вновь подчеркнул необходимость повышения ставки, а Баркин отметил, что многие считают, что текущие ставки достаточны для сдерживания инфляции. Замедление инфляции и разные политические суждения сосуществовают; сентябрьское ценообразование может продолжать колебаться и влиять на доллар, доходность казначейских облигаций, золота и BTC. CPI and PPI Cooling Down Simultaneously, Interest Rate Hike Disagreements Widen Further
This week's data combination is actually more meaningful than looking at CPI alone.
July CPI basically met expectations, while today's July PPI release was noticeably weaker: PPI month-on-month was flat, below the market expectation of +0.2%; year-on-year dropped from 5.5% in June to 4.7%.
This indicates a fairly important change:
Inflation has not worsened temporarily; instead, signs of synchronized cooling have appeared.
Against the backdrop of the previous unexpected negative nonfarm payrolls, the #CPIPPIEaseFedSplit #AIInfraEarningsWatch #SpaceX99%ValueFromAI 今晚上闪迪和原油上涨的原因都在这里了：
闪迪公布了高预期。
也门胡塞武装攻击了沙特炼油厂。
华盛顿号航母即将前往中东跟林肯号换防。
中长期看这二者上涨不能并存，如果中东紧张局势加剧导致原油持续上涨的话，美股基本面必然受损从而引发下跌。$SNDK $CL ** Сектор чипов хранения в США вырос коллективно! SanDisk возглавил рост более чем на 15%, при этом Western Digital, SK Hynix, Micron и Seagate все стремительно выросли. **
Акции чипов хранения в США сегодня резко выросли. SanDisk (SNDK) увеличил свой рост до более чем 15% после чёткого средне- и долгосрочного прогноза роста выручки компании на финансовый год 2028–2030 на День инвесторов 2026 (средний и высокий двузначный рост, прогноз около 80% валовой маржи вне GAAP, 75% операционной маржи и 50% скорректированной маржи свободного денежного потока). Western Digital вырос почти на 10%, SK Hynix — более чем на 8%, Micron Technology — почти на 7%, а Seagate Technology — почти на 6%. Спрос на хранилище, основанный на ИИ, продолжает выходить в сочетании с улучшением долгосрочной видимости компании, что вызывает отраслевые настроения
**Личное мнение:**
Этот раунд ралли — это не просто «следование за толпой», а настоящее отражение дисбаланса между спросом и предложением на хранилище в рамках суперцикла ИИ. HBM, корпоративные SSD и высокоёмких NAND остаются ограниченными, а потребление хранилища в дата-центрах значительно превышает ожидания, что затрудняет быстрое пополнение мощностей в краткосрочной перспективе. SanDisk использовал Investor Day, чтобы ясно объяснить логику «долгосрочных контрактов + высокая валовая маржа + высокая денежная доходность», что успокаивает рынок — расширение видимости доходов до 2030 года естественным образом снижает премии по риску.
Однако нужно быть начеку: отрасль хранения всегда была циклично сильной. В настоящее время высокие ожидания роста частично отражаются в ценах акций. Если расширение ускорится или капитальные вложения ИИ замедлятся, волатильность увеличится. В краткосрочной перспективе настроения и капитальные настроения остаются сильными; в средне- и долгосрочной перспективе всё зависит от того, смогут ли реальные поставки и цены поддерживать поставки. Лично я более оптимистично настроен по отношению к тем, у кого явные технические барьеры в HBM/корпоративном хранении и высокая зависимость от клиентов, а не просто гоняться за всеми запасами хранения.
Рынок постоянно торгует «ожиданиями за ожиданиями», и сегодняшнее празднование, возможно, является лишь началом следующего этапа истории. Следите за обновлениями, но не ставьте все свои фишки на «всегда растёшь».$APR 昨天还在涨幅榜，今天已经出现在跌幅榜上了，目前跌了差不多18%，价格在0.49附近。 （昨天的多空比） 昨天翻倍的时候持仓量一路往上抬，多空比却掉得很低，空头进场很凶。 持仓量这边，总数量从高位回落了不少，价值端也从早盘的高点往下走，后面在相对低位稳住。 说明上涨过程中堆积的仓位，有一部分已经被清理掉了。 大户多空比更明显。 早盘比值比较低，后面一度拉得比较高，空头账户比例还是占优，但多头比例有所回升。 昨天那种一边涨一边狂加空的结构，今天价格回头之后，空头的压力确实释放了一部分。 我现在的看法比较直接： 昨天那个位置追多风险已经不小，今天回落之后，短期空头占了上风。 但也不代表就能直接重仓去空，毕竟它从低位拉起来的幅度不小，中间随时可能再有资金进来接。 更可能先在这附近震荡，把昨天留下的多空情绪再消化一轮。 如果持仓量继续降、大户多空比重新往更极端的空头倾斜，空的胜率会高一些。 要是价格稳住、持仓量重新往上走，那就另说。 再来就是$ETH ，我有在很小的仓位去尝试做空，因为这里已经均线密集了。不是，止损设置在1934 设置好止损之后往四小时级别小杠杆试一下这单，目前拿了两$BTC 横盘，AI与DeFi板块率先走强？
当前$BTC仍在6.3-6.4万附近震荡，24小时上涨0.82%；$ETH报1,893美元，上涨0.33%。但加密24小时交易量只有454.5亿美元。
大盘没有突破，板块之间出现一些分化。
AI板块上涨3.33%，成为当前表现最强的赛道。
DeFi上涨2.33%，Layer2上涨1.72%，RWA也上涨1.20%。
DeepSeek Harness开放测试、阿里Qwen3.8-2.4T上线超算互联网等事件继续推高AI基础设施热度。
DeFi方面，富达计划为以太坊ETF加入质押和季度分红，Ether.fi上线代币化股票交易和组合抵押借贷，Ethena也与FalconX建立机构贷款合作。
但这并不是山寨币全面回暖。
GameFi下跌0.41%，SocialFi下跌0.24%，NFT和Meme板块同样收跌，$DOGE 下跌0.44%。
资金更像是在围绕AI、质押收益和链上金融进行局部换仓。
另外板块短线领涨不代表趋势反转。
注意AI板块虽然24小时上涨3.33%，过去一个月仍下跌5.26%；Layer2当日反弹1.72%，月度回报仍为负9.45%。
当前走势更接近低位修复，而非主升行情。
接下来持续看$BTC 能否放量突破，以及$ETH是否走强。
只有大盘打开空间、板块成交量和上涨广度同步扩大，资金才可能进一步向山寨扩散。
切记追涨突然拉升的小市值AI或DeFi代币，容易成为短线轮动的接盘者。
#财报观察员：AI基建财报接力登场 The latest inflation mix weakens the case for urgency, but it does not settle the September debate. July PPI slowed to 4.7% YoY, core PPI eased to 4.2%, and monthly gains came in below forecasts. CPI and core CPI also moderated, while jobless claims rose to 209,000.
My read: the key market variable is now less the direction of inflation than the Fed’s confidence in its persistence. With Hammack favoring higher rates and Barkin noting that many see policy as restrictive enough, shifting expectations could keep the dollar, Treasury yields, gold and BTC sensitive to each new data point. Not advice, just analysis.
#CPIPPIEaseFedSplitAt some point in $BTC’s cycles, it has to behave differently.
We’re not going to keep dipping below the previous ATH forever, diminishing cycle returns make that structurally unsustainable. If BTC kept repeating the same deep retracement pattern every cycle, it would eventually just flatten out and behave like a stablecoin.
Eventually, the retracements will become much shallower.
In this cycle, BTC has already deviated below its previous ATH zone, just like it did in 2022. And in 2022, once it broke below that level, it didn’t take long to mark the bottom.
So why assume this time will be drastically different and that we’ll extend significantly deeper? #CPIPPIEaseFedSplit #AIInfraEarningsWatch #SpaceX99%ValueFromAI 📉 8月13日加密市场观察笔记——昨天的大盘，把“沉闷”两个字演绎到了极致。比特币在63,000美元上方窄幅震荡，全天波动不足800美元，最终微跌0.3%收于63,503美元；以太坊相对抗跌，小幅走强至1,884美元附近，24小时振幅仅2.2%。SOL、BNB等主流币同样波澜不惊，整个市场笼罩在一种几乎窒息的观望情绪里。恐惧贪婪指数停留在38的“恐惧区”，成交额较前一日萎缩近15%——玩家在撤退，资金在沉默。 📊 宏观面呈撕裂态。美国劳工部公布的7月CPI同比降至3.4%，核心CPI也回落至4.2%的低位区间，通胀降温一度让市场重燃9月降息预期，比特币当时确实象征性冲破了64,000美元。但问题来了——这波拉升只维持了不到半小时，涨幅就被吞得干干净净。这几乎成了今年以来的固定剧本：利好出现，就是出货时机。更值得警惕的是链上监测数据：至少有四个大型鲸鱼地址在64,000美元附近集中开设了总计约3.4亿美元的空头仓位，像一把悬在半空的达摩克利斯之剑，任何一个反弹都可能被精准摁压。 🏛️ 监管消息面同样好坏参半。SEC就CLARITY法案搁浅后的监管路径召开闭门会议，加密资产到底该纳入🇺🇸 Последние новости США: Федеральная резервная система только что испытала очередной инфляционный шок — прогноз PCE на 2026 год был повышен до 3,6%, что упрямее рыночных ожиданий, в то время как ставки остаются в диапазоне 3,50–3,75%. Ранее рынок даже опасался дальнейшего повышения ставок. Однако слабые данные по занятости снизили вероятность повышения ставки в сентябре до примерно 44%, что даёт крипторынку некоторое облегчение. Однако появились новые опасения: тень рецессии углубляется. Укрепление доллара США (доходность 10-летних казначейских облигаций США на уровне 4,1%) остаётся ужесточением оковы рискованных активов. Самые прибыльные секторы на этой неделе: цифровое золото показало впечатляющие результаты: $PAXG и $XAUT выросли на 8,7% за одну неделю; Проекты с реальной поддержкой дохода, такие как $UNI и $CRV, также превзошли рынок. Больше всего под давлением находятся мем-коины и политические концептуальные монеты — особенно объявление Trump Media о выходе из торговли с Crypto.com (криптоубыток около 361 миллиона долларов), что на этой неделе снизило $CRO примерно на 14%. Но есть положительный сигнал, который рынок упускает из виду: перед августовским перерывом Сенат США протянул Clarity Act — который устанавливает правовую базу для криптоиндустрии — что может стать второй политической победой Трампа после законопроекта о стейблкоинах. Чёткие регуляторные правила часто служат долгосрочными катализаторами. Моё мнение: $BTC Скорее всего, консолидация будет в диапазоне 62–66 тысяч до тех пор, пока FOMC не урегулируется; при этом напрямую получая выгоду от $XRP и $AD нормативной базыАнализ связи между вчерашним ралли BTC и фондовым рынком США 📊 Прежде всего, посмотрите на график 1H: цена отскочила до зоны $64,050. Это восстановление, вызванное положительным настроением на фондовом рынке США в сочетании с денежными потоками в криптовалютный рынок. 🚀 Логика прямой связи: индекс Nasdaq сильно 🇺🇸 восстанавливается. Прошлой ночью акции американских технологических компаний взлетели, Nasdaq вырос более чем на 2%. Основной драйвер — положительный финансовый отчёт Microsoft, который помогает рынку接下来这轮牛市在哪？$BTC ？$ETH ？$OKB ？还是$SNDK ？或者$SOL ？无论哪个都不会再是那种鸡犬升天的普涨行情了。
核心驱动力就两个字：AI。韩国半导体那波反弹已经把底牌亮出来了——HBM存储、AI算力芯片，这些都是真金白银在砸的资本开支方向，不是炒完就散的题材。这股浪潮一定会传导到加密世界，而且已经在发生了。
比特币首当其冲，它是整个市场的流动性锚点，机构资金要入场，第一站永远是$BTC。以太坊呢，$ETF持续流入加上RWA代币化叙事，底子相当扎实。Solana在AI和DePIN赛道上的基础设施地位越来越牢固，高Beta属性决定了它一旦启动，弹性会比大饼猛得多。
但别指望所有山寨都能喝上汤。资金会变得极度挑剔，只愿意抱团那些跟AI、数据、算力真实挂钩的项目，纯粹靠讲故事的大概率会继续被边缘化。就像最近盘面显示的，强势标的不断创新高，弱势币种哪怕大盘涨了也跑不赢。
所以接下来这轮牛市的真相是：结构性、分化式、强者恒强。宏观流动性在改善，加密ETF通道持续打开，但钱只会往确定性最高的地方流。盯着真正的价值沉淀方向走，比猜哪根大阳线先来有意义得多。😏С ростом числа контента, генерируемого ИИ, ценность BTC может заключаться не только в дефиците, но и в «неподдельных затратах».
ИИ быстро снижает затраты на производство текста, изображений, аудио и видео.
Когда любой может создать большое количество контента за секунды, в цифровом мире возникает всё более очевидная проблема: вещей больше, но на самом деле сложнее оценить, что реально, а что надёжно.
Оглядываясь на $BTC на этот момент, вы можете обнаружить, что его редкость может нести дополнительный смысл.
BTC не дефицитен, потому что файлы нельзя копировать. Данные блокчейна, безусловно, могут быть скопированы и просмотрены кем угодно; их дефицит связан с правилом реестра, поддерживаемым по всей сети, и реальными экономическими затратами, необходимыми для изменения этого записи.
В мире искусственного интеллекта предельная стоимость создания изображения может быть близка к нулю, но подделка транзакции, подтверждённой сетью Bitcoin, недёшева.
Это делает BTC цифровым атрибутом, полностью противоположным контенту ИИ: ИИ снижает стоимость генерации, а Bitcoin повышает стоимость изменения истории.
Конечно, BTC не может напрямую решить все реальные и фальшивые проблемы.
Запись хэша фотографии в блокчейн лишь доказывает, что кто-то зарегистрировал документ в определённый момент времени, но не может автоматически доказать, что события на изображении действительно произошли. Блокчейн может гарантировать, что записи не были подделаны, но не может гарантировать, что оригинальные данные обязательно верны.
Таким образом, реальная возможная интеграция ИИ и блокчейна — это не просто размещение всего «на цепочке», а создание систем происхождения, подписей и ответственности.
Устройства могут подписывать оригинальный контент, медиаорганизации записывают процесс редактирования, создатели могут проверять дату публикации, а модели ИИ могут раскрывать, как был создан и изменён контент.
В этом процессе $ETH или другие смарт-контрактные сети лучше подходят для обработки сложных идентичностей, авторизаций и разрешений на контент; BTC — это скорее конечный временной метка и неизменяемый уровень ценности.
Одна касается «кто владеет и как им пользоваться», а другая подчеркивает: «после подтверждения записей их трудно изменить».
Чем богаче контента ИИ, тем реже достоверных записей; Чем проще воспроизвести виртуальные миры, тем выше вероятность, что рынок готов платить за аутентичность, происхождение и неизменность.
Это не означает, что каждое изображение искусственного интеллекта будет создавать возможности для покупки BTC, и не означает, что аутентификация контента должна использовать публичный блокчейн. Но это выявляет более широкую тенденцию:
ИИ продвигает цифровое производство к неограниченному предложению, в то время как блокчейн пытается создать ограниченные, проверяемые права для мира неограниченного предложения.
Ценность $BTC может быть не ограничена общим количеством, а потому, что она даёт цифровому миру публичную историю, для переписывания которой впервые требуется реальные затраты.Если бы я сегодня подвёл итог $OKB одним предложением, мой вывод был бы таков: тенденция ещё не закончилась, но самый комфортный сегмент уже заработал деньги. Теперь, когда рынок выходит в длинные позиции, $OKB уже не «дешёво», а скорее готов ли рынок продолжать платить более высокие премии за дефицитное предложение, рост X Layer и расширение финансовой инфраструктуры OKX. По состоянию на 13 августа $OKB оценивалась примерно на $101,5, что на 6,6% за 24 часа, рост примерно на 14% за 7 дней, более чем на 23% за 30 дней, с круглосуточным оборотом около $55,91 миллиона. Что ещё важнее, за тот же период $BTC продолжал колебаться в пределах 64 000 долларов, при этом весь крипторынок оставался в относительно низкой волатильности. Другими словами, это не бета-рынок, по крайней мере в последнее время. Фонды активно выбирают $OKB. Это важнее, чем любое так называемое «обнаружение стоимости токенов платформы». Больше всего меня сейчас беспокоит не то, сколько пользователей было у OKX в прошлом, насколько крупной была биржа или сколько монет она сжигала раньше. Рынок давно знает об этих вещах. То, что действительно движет маргинальных покупателей, — это сдвиг позиции $OKB рынка за последний месяц — переход от традиционного токена биржевых акций к нативным активам X Layer + газовым токенам + активам доступа к финансовой инфраструктуре в блокчейне. Логика оценки этих двух вещей совершенно иная. Самое типичное изменение — это Exchange OS. OKX запустила Exchange OS в этом году,После драматичных взлётов и падений SanDisk (SNDK), теперь окно отскока или короткая пауза?
$SNDK
За чуть более чем месяц SanDisk завершил захватывающий американский горок. После того как SanDisk достиг исторического максимума в 2 335 долларов 25 июня, он откатился почти на 47%, а в какой-то момент упал примерно до 1 200 долларов. Как только все перешли в пессимизм, в последние торговые дни он начал мощный подъём, с совокупным ростом более чем на 12% за два дня, а сектор хранения в целом потеплел вместе с этим.
Давайте сначала проясним всю тему этой волны взлётов и падений.
Финансовый отчет за четвертый квартал, опубликованный 5 августа, на самом деле был весьма впечатляющим: выручка достигла 8,97 миллиарда долларов, что является годовым ростом на 372%. Выручка сегмента дата-центров удвоилась по сравнению с кварталом, валовая маржа достигла исторического максимума в 84,6%, и был выпущен масштабный выкуп на сумму $14 миллиардов. Все показатели эффективности превзошли ожидания. Но рынок капитала никогда не верил в уже достигнутые результаты. Рынок следит за следующей фазой прогнозов по прибыли. Даже если прогноз неплох, он не может выдержать тот факт, что цены акций уже резко выросли ранее, а капитальные ожидания были подняты до очень высоких уровней. Прогноз не достиг ожидаемых рыночных высот, что вызвало серию резких падений.
Как раз когда настроение достигло дна, тенденция начала меняться. 10 августа Argus Research повысила свой рейтинг до покупки и установления целевой цены в $1600, что сначала сигнализировало о бычьем прогнозе; Вскоре после этого, 12 августа, данные по CPI замедлились, аппетит к риску рынка вырос, и сектор хранения искусственного интеллекта коллективно восстановился. SanDisk показал последовательные сильные бычьи свечи, а 13 августа вырос ещё на 5,2% в течение дня.
Теперь внутри учреждения стали полностью очевидны внутренние разногласия.
Jefferies и Citibank решили снизить целевые цены, но остались на покупке, считая, что это лишь краткосрочные потрясения настроений и что долгосрочный цикл роста только начался; Bank of America по-прежнему держал цель в $2,500, твёрдо оптимистично настроенный по поводу долгосрочных дивидендов, вызванных ростом спроса на хранилища ИИ; Argus считал, что после почти половинного отката это уже хорошее окно для входа. Суть институционального разногласия по сути заключается в дебатах о том, как долго может длиться флэш-ралли цен NAND.
В долгосрочной перспективе её уверенность основана на надёжных долгосрочных заказах. Долгосрочные контракты, уже подписанные, зафиксировали 50% мощности на 2027 финансовый год и 67% на 2028. Гиганты, такие как Amazon и Meta, продолжают активно инвестировать в расширение дата-центров на базе ИИ, и жёсткий спрос на хранение хранится прямо перед ними. Заказы могут в значительной степени сгладить циклические колебания отрасли. Но риски нельзя игнорировать. Ожидается, что расширение производственной линии SK Hynix в Даляне увеличит мощность на 50% в будущем, что изменит общий баланс спроса и предложения на рынке в долгосрочной перспективе; Индустрия хранения хранения по своей сути очень циклична. Если капитальные вложения в ИИ не оправдают ожиданий, логика повышения цен может быть прервана в любой момент. В сочетании с макроликвидностью и высокими запасами ряд потенциальных рисков означает, что рынок не может расти в одностороннем порядке.
На уровне капитала также явно существует перетягивание каната между быками и медведями. Во время фазы отката многие киты с высокими долгосрочными выигрышными ставками торговли увеличили свои позиции против тренда, признавая его долгосрочную ценность; Однако в диапазоне $1399-1400 накопились десятки миллионов долларов ордеров на продажу, создавая очень сильное давление на take-profit. Если восстановление достигнет этого уровня, неизбежна жжесткая конкуренция.
Сегодняшний День инвестора — самый важный катализатор для предстоящего краткосрочного периода. Все на рынке ждут комментариев руководства по поводу устойчивости роста цен NAND и будущих перспектив прибыли. Если речь сможет развеять опасения рынка по поводу устойчивой динамики, этот подъём всё ещё имеет импульс для дальнейшего роста; Наоборот, после кратковременного отскока борьба продолжится.
В краткосрочной перспективе это восстановление настроений; в долгосрочной — это зависит от того, сможет ли компания стабильно превратить нынешние высокие прибыли в устойчивый денежный поток. Сейчас эта акция находится на очень деликатном перепутье; за живым подъёмом только начинается борьба быка и медведя.
Предупреждение о рисках: Мнения рынка распространяются только и не являются инвестиционными советамиSpaceX近期估值暴涨并非短期炒作，而是市场在重定价其三大战略：AI主导、星链为AI时代的核心网络、与特斯拉共建“Terafab”芯片工厂以自主供应。
为什么会重定价
- AI将主导收入与估值：马斯克在2026年8月全员大会称，AI收入预计2026年9月超过其他所有业务，年底“大幅超过”；并判断未来四到五年AI将占据SpaceX约99%的估值。
- 算力扩张目标：到2027年底，AI算力规模计划达到10吉瓦；按每瓦30–50美元估值，年收入潜力约3000亿–5000亿美元。
- 星链的角色：火箭与星链将更多承担AI业务的基础设施角色。
新一代互联网：星链承载AI时代的流量
- 第三代星座（Gen3）：SpaceX已向FCC申请部署由约10万颗卫星组成的第三代星链星座。
- 定位升级：从“偏远地区联网”转向面向AI时代的空基通信底座，提供全球覆盖、低延迟、多Gbps对称带宽。
- 高频段与容量：计划使用W/D等高频段，以应对AI带来的流量爆发。
- 流量占比目标：马斯克称星链有望承载全球90%以上的互联网流量。
- 手机直连：第三代卫星支持手机直连，用户数有望从千万级跃升至亿级。
自主芯片制造：Terafab项目
- 联合推进：SpaceX与特斯拉于2026年3月宣布“Terafab”项目，共同建设大型芯片制造中心。
- 选址与投资：落户得克萨斯州格赖姆斯县；初期投资168亿美元，总投资或达1190亿美元。
- 产能目标：年产“1太瓦算力”的先进芯片；马斯克称相当于当前全球所有芯片厂年产能总和的约50倍。
- 工艺与用途：目标量产2纳米工艺芯片；约80%用于太空计算集群，20%用于特斯拉自动驾驶与Optimus机器人。
- 摆脱外部依赖：旨在满足两家公司对AI芯片的巨大需求，降低对台积电等外部供应商的依赖。
综合来看，市场正在将SpaceX从“火箭公司”重估为“AI+网络+芯片”的综合平台。若你关注其长期价值，重点跟踪三大里程碑：AI收入占比、星链Gen3部署与产能爬坡、以及Terafab的量产与良率进展。$SPCX Меню для переговорного стола в Ормузе было несколько раз, и дело пока не началось гладко. Последние новости AP таков: Иран предложил новые условия, но полная открытость пока не состоялась; Говорить «переговоры полностью сорвались» — это слишком, а «немедленное отплытие» — слишком рано.
Это связано с XAU, но геополитическая напряжённость — это не автоматы золота. Если цены на нефть повысят ожидания инфляции, реальные процентные ставки тоже могут измениться, и золото собирает средства из безопасных убежищ, одновременно оплачивая расходы на удержание.
Я бы сравнил цены на нефть Brent, реальные процентные ставки США и чистые потоки золотых ETF вместе. Новости были выделены жирным, фонды не выходили на рынок, и всё выглядело скорее как дымовая машина в студии.
Не спешите выстраиваться; я хочу видеть, кто ещё стоит во время отъезда.
Эта статья предназначена исключительно для информационных и образовательных целей и не является инвестиционным советом. Цены на цифровые активы крайне волатильны; пожалуйста, принимайте независимые решения и будьте осведомлены о рисках #$XAU В последние дни у меня постоянно ощущение, что следующая крупная волна на биткоине вот-вот начнётся, потому что цена уже два месяца находится в боковом движении с очень низкой волатильностью. И с точки зрения временной шкалы мы всё ближе к дну этого цикла, криптовалютная медвежья тенденция скоро закончится.
Дальше либо будет последний панический обвал, либо продолжится боковое движение с поглощением давления продаж, а затем медленное выход из медвежьего рынка.
Сейчас, помимо пассивного DCA инвестирования в биткоин, я также настроил на OKX несколько двойных доходных продуктов на биткоин, чтобы купить биткоин по низкой цене. Принцип работы похож на продажу пут-опционов на рынке опционов.
Моя целевая цена — 60 000 долларов. Если к моменту истечения срока цена биткоина будет выше 60 000, я получу обратно основной капитал и дополнительно заработаю на премии. Если цена упадёт ниже 60 000, то я напрямую куплю соответствующее количество биткоинов. Если к дате истечения не куплю, то настрою следующий двойной доходный продукт на новую дату.
Такой способ покупки на спаде довольно неплох, он похож на традиционный лимитный ордер, но при этом позволяет дополнительно получить часть премии, что в пересчёте на годовую доходность в несколько раз превышает обычные сберегательные продукты, в зависимости от срока до истечения, значительно повышая эффективность использования свободных средств.
Конечно, риски такие же, как и у опционов: если досрочно выкупать двойной доходный продукт с установленной низкой ценой покупки, можно понести убытки. И если в короткие сроки рынок резко упадёт, и цена биткоина значительно пробьёт целевой уровень, можно столкнуться с большой временной убытком. Те, кто знаком с опционами, поймут с первого раза.
Мой текущий подход таков: DCA инвестирование отвечает за постоянное накопление базовой позиции, а двойные доходные продукты с низкой ценой покупки — за активный поиск дна.Американский рынок акций｜Прогноз открытия торгов 8‑13 вечером
$SNDK $MU $SKHYNIX Завтра пятница, сегодня вечером будет интересно.
Фон: Вчера вечером хорошие данные по CPI, накануне ночью акции американских компаний по хранению данных резко выросли; сегодня вечером корейский SK Hynix резко вырос, что добавляет позитивных настроений на американский рынок хранения данных, но при этом накопилось много фиксаций прибыли, что может привести к коррекции.
Общий прогноз по рынку
NASDAQ и S&P 500 откроются с небольшим ростом или без изменений, после открытия могут пробить отметку 27000.
- Крупные AI-компании (Microsoft, Meta) ранее были слабы, но постепенно стабилизируются;
- Основной фокус капитала по-прежнему на полупроводниках и хранении данных; рост индекса будет умеренным, преимущественно структурный рынок.
Важные сигналы для подтверждения на рынке
Наблюдайте за объемами: рост с увеличением объема и коррекция с уменьшением объема = сильный рынок; рост без увеличения объема требует осторожности из-за риска отката.
#CPI与PPI同步降温，加息分歧扩大 #芯片股领涨，韩股十日反弹逾22% #霍尔木兹通航谈判未果，美伊施压升级
Личное мнение: контролируйте риски, технологии по-прежнему основной драйвер роста, но война остается неконтролируемым фактором риска, в случае возобновления конфликта США столкнутся с стагфляцией, пузырь лопнет раньше срока ИПЦ и ИПЦ одновременно охладились, что ещё больше увеличило расходы при повышении ставок
На этой неделе набор данных на самом деле более значим, чем просто анализ CPI.
Июльский индекс ИПЦ в целом оправдал ожидания, но сегодняшний ИПП был заметно слабее: месячный индекс (PPI) остался на уровне минуса, ниже рыночных ожиданий +0,2%; Годовой индекс снизился с 5,5% в июне до 4,7%. 
Это означает довольно значительное изменение:
Инфляция пока не продолжает ухудшаться; вместо этого появились признаки одновременного охлаждения.
На фоне неожиданного негативного восстановления заработной платы в несельскохозяйственных секторах, ценообразование рынка на повышение ставок в сентябре естественным образом начало ещё больше ослабевать.
Какой сейчас самый большой конфликт?
На самом деле, теперь это уже не так:
«Будет ли ещё одно повышение ставки в сентябре?»
Вместо этого:
«После ослабления занятости, есть ли у ФРС достаточно оснований для инфляции продолжать повышать ставки?»
В настоящее время ответ становится всё более неопределённым.
Ранее рынок считал вероятность повышения ставки в сентябре очень высокой, но после публикации CPI она явно снизилась; После сегодняшнего релиза PPI он ещё больше снизился до примерно 31%, по сравнению с примерно 55% неделю назад 
Другими словами:
Снижение занятости + CPI в соответствии с ожиданиями + PPI ниже ожиданий
Эти три сигнала вместе явно усугубляют логику повышения ставки в сентябре.
Но почему рынок не полностью реализовал «снижение ставки»?
Потому что инфляция ещё не вернулась к цели ФРС в 2%.
Кроме того, не все подстатьи внутри PPI слабы; цены на услуги всё равно выросли на 0,2%, что свидетельствует о том, что инфляционное давление не полностью исчезло 
Так что теперь более точное утверждение должно быть таким:
Вероятность повышения ставок снизилась, но сделки по снижению ставок ещё не открылись полностью.
ФРС всё же может продолжить мониторинг данных, а не сразу менять свой политический путь только потому, что оба источника данных ослабевают.
Для BTC это довольно деликатная ситуация
Макродавление ослабевает, но очень чёткий цикл смягчения пока не сформировался.
Поэтому краткосрочная торговля более вероятна:
Ожидания по процентным ставкам снизились на → долларов, доходность оказалась под давлением→ аппетит к риску восстановилась, а BTC восстановились →
Но если фонды ETF не смогут продолжать возвращаться обратно или если BTC продолжат показывать давление на ключевых уровнях сопротивления, такие макроположительные факторы могут в конечном итоге привести лишь к раунду восстановления, а не напрямую вызвать крупный тренд.
Сейчас я больше сосредоточен на трёх сигналах:
(1) Будет ли вероятность повышения ставки в сентябре продолжать опускаться ниже 30%;
(2) Продолжает ли доходность казначейских облигаций США снижаться;
(3) Смогут ли фонды BTC спотовых ETF продолжать получать чистые притоки.
Если все три переменных будут двигаться в благоприятном направлении, макросреда для BTC значительно улучшится.
Вкратце:
Одновременное охолоджение CPI и PPI подрывает основу политики повышения ставок в сентябре; Ослабление числа работников вне сельского хозяйства ещё больше усиливает это воздействие. Настоящее рыночное разногласие сейчас заключается не в том, снизилась ли инфляция, а в том, готова ли ФРС считать это охлаждение устойчивым.
Так что в краткосрочной перспективе рисковые активы могут восстановиться, но это всё ещё один шаг от «широкого торгового послабления». $BTC #CPI与PPI同步降温, расхождения по поводу повышения ставок расширяются $ETHFI Технический анализ | Объем покупки 7.2x, реальный спрос или ловушка ликвидности?
$ETHFI только что показал скачок объёма покупок в 7,2 раза, что твёрдо ставит токен в поле зрения для возможного продолжения импульса.
Непосредственная структура выглядит бычьей, а сочетание сильного роста объемов с восходящим движением цен говорит о том, что покупатели становятся агрессивными. Однако после такого движения самой большой ошибкой станет погоня за свечой.
Следующий откат расскажет нам гораздо больше о том, является ли это реальным накоплением или просто событием ликвидности, которое ловит поздних покупателей.
🟢 Ключевая бычья зона: 0.3899–0.3867
Это основная область, за которой я слежу в поисках возможного продолжения.
Если $ETHFI откатится к 0,3899–0,3867, а покупатели будут защищать зону, бычья структура останется привлекательной.
Самое чёткое подтверждение было бы:
Скачок ликвидности ниже 0.3867
Быстрое возвращение выше зоны
Бычий штифт или свеча-поглощающая
Сдвиг в бычьей структуре рынка на 5M/15M
Увеличение объёма покупок во время разворота
Я не хочу покупать только потому, что цена касается нормы.
Реакция — это подтверждение.
🎯 Дорожная карта перспектив
Если покупатели успешно защитят зону поддержки, мои цели по выгоде следующие:
TP1: 0.3940
TP2: 0.3965
TP3: 0.4006
Первый крупный тест — 0,3940.
Если $ETHFI сможет прорваться через этот уровень и установить его в качестве поддержки, импульс может привести цену к 0.3965.
Устойчивый пробой выше 0.3965 с сильным объёмом сделает 0.4006 в фокусе.
Идеальная последовательность была бы:
0,3899–0,3867 → 0,3940 → 0,3965 → 0,4006
📈 Предпочтительный длинный сеттинг
Больше всего мне нравится настройка с отскоком, а не сразу после скачка громкости.
Например:
Цена возвращается → поднимается на 0,3867 → быстро восстанавливается → бычий сдвиг структуры LTF → длинной позиции
Ещё один допустимый сценарий — консолидация цены выше 0.3899 с последующим прорывом с ростом объёма.
Я не хочу видеть вертикальное движение прямо в сопротивление с уменьшением объёма. Это создаёт низкий риск/выгоду и увеличивает вероятность резкой коррекции. Neutrl 这是跑路的意思吗？
平台内的稳定币 $sNUSD 暴跌脱锚！
OKX 钱包也已经提示风险。。。俄罗斯那边正式放话了：$BTC、$ETH、$USDT 三个获批，但每人每年限额 30 万卢布（大概 $3,300 出头），而且必须先过风险测试才能动手
第一反应就一个词：门即将打开
再说说中间这几点让我咂摸出味道的地方：
1️⃣ $USDT 能挤进首批名单，这事挺耐人寻味。它毕竟是美国公司发的稳定币，可在硬需求面前，政治标签都得靠边站。俄罗斯人想要避险、想要资金往外走，$USDT 就是绕不开的“数字美元”，政策再硬也得给现实递台阶
2️⃣ 只批 $BTC + $ETH + $USDT 这三个，监管的思路很清晰：主流大币种，波动可测、风险可控，散户玩玩可以，但别碰那些花里胡哨的妖币。至于山寨币？合规市场直接把门焊死了
3️⃣ 30 万卢布 ≈ 2.4 万人民币 ≈ $3,300——说实话，这额度够干啥的？大户随手一单就超了，但好歹是个态度信号：合法了，承认了，虽然还没真正撒开手
我觉得这消息情绪上偏暖，不仅没打压，还给了条合规出口
但这几天我还是打算多看少动，管住手。这种消息不急追，也不急跑。市场永远不缺机会，缺的是耐心。手里有货的不用慌，想上车的也别躁，等情绪沉淀下来再说Новости: 🇨🇭 крупнейший швейцарский банк UBS увеличивает спот-$BTC ETF на 230% до 90 миллионов долларов.Только что увидел новости: вероятность повышения ставки ФРС в сентябре снизилась до 32,1%.
Раньше все переживали из-за повышения в сентябре, но теперь кажется, что повышение практически маловероятно.
Почему? ИПЦ 3,4% соответствовал ожиданиям, PPI 4,7% был ниже ожиданий, а месячный показатель был нулем, что означает, что цены на заводы не выросли, а вверх по ветке не вызывает инфляцию, так какое оправдание у старого Дэна для повышения ставок?
Это, безусловно, хорошая новость для мира криптовалют. Как только ожидания повышения ставки снижаются, деньги осмеливаются рисковать активами, $BTC Вчерашний небольшой бычий поднятый свеч появился именно из этого.
Но давайте не будем слишком волноваться. $BTC Всё ещё застрявшие между 60 000 и 65 000 юаней, период заморозки до 5 октября — 53 дня. Эта позитивная новость достаточно для того, чтобы учреждения бежали, но недостаточно, чтобы мы гнались за максимумами.
Мой план не изменился: $BTC ждать около $40,000 для покупки $OKB держать позицию неизменной. Не гоняться за $64,000, люблю продолжать расти.
Позвольте спросить: если он действительно достигнет 40 000, у вас ещё есть боеприпасы? Данные по инфляции остывают, а чиновники ФРС всё ещё спорят о повышении ставок.
Одна информация, две разные интерпретации.
PPI по сравнению с предыдущим месяцем составил 0%, ожидался 0,2%, CPI упал второй месяц подряд, а первоначальные заявки на пособие по безработице выросли до 209 000. Три пересекающихся сигнала вместе рисуют картину снижения инфляции, смягчения занятости и снижения срочности повышения ставки в сентябре.
Но Хамак заявил, что повышение ставок необходимо повышать, аргументируя это тем, что «текущая политика не является ограничительной». Баркин сказал: «Многие считают, что текущие ставки и так достаточно жёсткие.»
Один требовал ускорения, другой сказал, что спешки нет, а направление было совершенно противоположным.
Трейдеры их не прислушались. Краткосрочные контракты по процентным ставкам показывают, что рынок больше не полностью оценил повышение ставок ФРС в этом году. S&P 500 прорвался выше 7 800 пунктов — исторический первый показатель. Доходность казначейских облигаций США снизилась по всем направлениям, и ожидается, что доходность по выпуску новых облигаций за 30 лет достигнет самого высокого уровня с 2001 года. Фонды голосуют с реальными деньгами.
Цены на нефть также сотрудничают, снизившись более чем на 3% в четверг. Тупик в Ормузе сохраняется, но цены на нефть уже начали возвращать геополитические премии. Снижение цен на нефть напрямую приводит к инфляционным ожиданиям, и общий макрополитический нарратив движется к смягчению.
Сейчас SanDisk прорвался до 1485 и с момента отскока от минимума продолжает расти вверх. Золото находится в колебаниях; после подтверждения охлаждения CPI оно не продолжило скачок и консолидируется боковой на высоком уровне.
Биткоин всё ещё вял, и он едва следовал за этим раундом макроположительных новостей. Ethereum также держится около 1890 года.
Аналогично, в макронарративе о охлаждении инфляции логика ценообразования между традиционными и криптоактивами начала расходиться.
Индекс S&P 500 достигает новых максимумов, а SanDisk стремится вверх. Направление ясно, и темпы зависят от фундаментальных показателей каждой компании.
Сможет ли ралли SanDisk продолжиться, зависит от темпов капитальных вложений в инфраструктуру ИИ; чтобы Bitcoin догнал, ему нужно дождаться собственного катализатора.
$BTC $SNDK $XAU #CPI与PPI同步降温 году расхождения в повышении ставок усилились #SpaceX99%ValueFromAI
Утверждение, что почти вся ценность SpaceX исходит от ИИ, звучит экстремально.
Но сама дискуссия о базовой оценке действительно интересна.
IPO SpaceX в 2026 году оценило компанию примерно в $1,77 трлн, и с тех пор компания торговалась на публичном рынке с гораздо более высокой оценкой.
Вот важное различие:
Доход ≠ вклад в оценку.
Выручка SpaceX в 2025 году составила около $18,7 млрд.
Подключение/Starlink принесло примерно $11,4 млрд, что делает его самым крупным источником дохода. Количество подписчиков Starlink достигло примерно 10,3 млн к первому кварталу 2026 года.
Тем не менее рынок приписывает огромную ценность амбициям компании в области ИИ.
Один аналитик CFRA оценил, что 71% оценки SpaceX около $2 трлн можно отнести к xAI, несмотря на то, что ИИ по текущим доходам значительно меньше Starlink.
И это не просто теоретические расходы.
Инвестиции SpaceX в инфраструктуру ИИ стали огромными.
Капитальные затраты на ИИ составили примерно $7,72 млрд в первом квартале 2026 года, что примерно три четверти всех капитальных расходов компании в то время. Аналитики ожидали около $10,2 млрд капитальных затрат на ИИ во втором квартале.
Затем последовал первый отчет о доходах после IPO:
Выручка за второй квартал: $7,8 млрд
Чистый убыток: $541 млн
Скорректированный EBITDA: примерно $3,5 млрд
Капитальные затраты на ИИ: примерно $15,8 млрд по отчетам.
Это та часть, которую я считаю самой важной.
Рынок оценивает SpaceX не просто по текущим денежным потокам.
Он закладывает цену будущего, где Starlink + инфраструктура запусков + вычисления ИИ + xAI/Grok станут одной интегрированной технологической платформой.
Это может быть чрезвычайно ценно.
Но это также создает огромные риски исполнения.
Мое мнение:
Я бы не сказал, что «99% стоимости SpaceX исходит от ИИ».
Я бы сказал, что удивительно большая часть будущей оценки зависит от того, поверит ли рынок, что амбиции в области ИИ в конечном итоге принесут доходы, которые сегодняшние финансовые отчеты еще не подтверждают.
Это гораздо более интересный инвестиционный вопрос.
#OKXOrbitTopics #OKXTraderVoices
$FET $TAO APR Short: When the Rocket Starts Looking Like a Needle
🔥 Everyone wants to chase the rocket. I’d rather wait for the moment it starts falling back to Earth.
I’ve been watching $APR closely from yesterday into today, and after years of working with molds, one lesson keeps coming back to me:
When the metal is at its hottest, you don’t grab it with your bare hands. You wait for it to cool.
$APR has gone from 0.189 to 0.629 in just four days — more than a 3x move. RSI reached 99.6, while trading volume exploded to 12.6× the daily average.
Then came the first warning shot:
0.629 → 0.49 in one day, roughly a 17% drop.
That kind of parabolic move followed by a sharp rejection is exactly where I start looking for a short — not because I think the project is bad, but because price has moved far too fast, far too far.
And the positioning is interesting:
📉 24H long/short ratio: 0.77
📉 Big holders: 0.76
📉 Top traders: 0.50
Meanwhile, retail sentiment is still screaming for the “main upward wave.”
There’s also the token-unlock factor: 54.34M APR unlocked on April 23, followed by another 31.88M on July 23. Supply events like these can become important when a small-cap token has already experienced such an aggressive repricing.
So yes — I’m shorting $APR.
My position: 🎯 Average entry: 0.4986
🛑 Stop loss: 0.55
🎯 First target: 0.35
🎯 If 0.35 breaks: 0.25
Yesterday’s shorts may have been early.
Today’s short is about waiting for the blow-off to show signs of exhaustion.
I’m not saying $APR must crash. Markets can stay irrational longer than we expect.
But after a 3× move, an RSI near 100, extreme volume, and a sharp rejection from the top, I’d rather respect the risk than blindly chase the candle.
When the iron is red-hot, don’t touch it. Let it cool first.
$BTC $ETH
#7月CPI平稳落地，9月加息预期降温
#DailyOrbit 之前的公链将数据，看TVL、地址数、TPS与生态项目数量，但是有个致命的问题，当加密叙事枯竭，链上有钱并不代表链上有人愿意交易
这一轮 X Layer 突破了原本加密市场的固有印象——展示真实资产与真实交易的需求，作为一条公链，光有钱没用，要有交易需求
4.47亿，我觉得超过谁不重要，重要的是真实资产的交易量逐渐向加密公链迁徙，再一次证明了公链的需求场景
过去的公链——先造一个生态，再想办法让用户、资金、项目进来
现在的公链——寻找用户需要的交易需求，然后围绕需求建立生态
传统金融与加密市场大融合的趋势下，面对已经非常成熟的传统金融市场，需要的不只是创新，而是需求，是交易需求，交易量的迁移需求
当然对于 @OKXWallet_CN 的挑战依旧存在，4.47亿只是一个开始，只是证明了交易量可以进来，后续生态的建立依旧需要面对各种挑战！#财报观察员：AI基建财报接力登场 Поместье щенков, я тебя в этом раунде поймал, да?
Ешь больше мяса в одиночестве
Ешь больше мяса в одиночестве
Только что проверил позиции: ETH открылся длинной позицией с 1882.91, теперь отмеченной на уровне 1891.74, что менее чем на 1% рост. Кредитное плечо увеличилось до почти 47% нереализованного прироста.
📈 На доске средняя полоса полос Боллинджера находится на уровне 1886,54. Цена сейчас выше средней полосы, приближаясь к верхней на уровне 1897,07. В течение дня она достигла максимума 1927 года, а затем откатилась, но бычья структура остаётся неизменной. Нижняя полоса ниже на уровне 1876 обеспечивает сильную поддержку. Пока она не нарушит среднюю полосу, быки всё ещё имеют преимущество в краткосрочной перспективе.
💡 Логика заказа: 1-часовая дивергенция дна + координация объема, покупать длинную позицию у средней полосы, стоп-лосс ниже нижней полосы. Теперь удерживая плавающую прибыль, следующий взгляд на прорыв выше 1897 — если объем вырастет и он вырастет, сначала цель 1920; если не могу удержаться, я сокращу позиции для защиты прибыли.
🚨 100x — это палка о двух концах; аккуратно берите прибыль и стоп-лоссы, не жадите. Что вы думаете об этом раунде? Стоит ли продолжать подниматься к предыдущим максимумам или откатиться и дать вам шанс войти?
#CPI与PPI同步降温 разница в повышении ставок усилилась
#财报观察员: Отчёт о доходах инфраструктуры ИИ появляется один за другим
#马斯克称AI将占SpaceX价值99%
$ETH Показатели инфляции по CPI и PPI в США снижаются, что свидетельствует о охлаждении роста цен. В сочетании с ростом данных по безработице вероятность дальнейших повышений ставок в сентябре снизилась.
Меньшее повышение ставок = снижение привлекательности доллара, что облегчает переход средств в рискованные активы, такие как Биткоин, что теоретически способствует росту цены биткоина.
Однако чиновники ФРС делятся на два лагеря: одни считают, что ставки должны быть повышены ещё больше, другие считают, что ставки достаточно высокие и дальнейшие повышения не нужны.
Существуют серьёзные разногласия, политика не определена, и рынок остается неопределённым. Хорошие новости не гарантированы; в долгосрочной перспективе рынок не будет иметь значительного направления, и волатильность остаётся главной темой. #CPI и PPI одновременно охлаждаются, а разногласия по поводу повышения ставок усиливаются World Liberty Financial（WLFI）正在从“名人背书”走向“专业机构化”。 8月13日，WLFI宣布任命Ryan Ballantyne为首席商务官。Ballantyne在资本市场、衍生品、资产管理及数字资产领域拥有超过三十年经验，此前担任Coinbase Institutional企业客户战略主管，负责协助上市公司及机构采用数字资产资金管理、交易与托管解决方案。 更早前，他曾在Osprey Funds、Blackforce Capital担任高级职务，并在Susquehanna、德意志银行、Smith Barney等机构任职。 这笔人事任命意味着什么？ 第一，WLFI正在加速“机构化”转型。 WLFI是由特朗普家族背书的DeFi项目，此前因其关联特朗普家族而备受关注。Ryan Ballantyne的加入——一位拥有传统金融与加密机构双重背景的高管——表明WLFI正从“品牌驱动”向“专业管理驱动”转型。这不仅是形象塑造，更是运营层面的实质性升级。 第二，Coinbase Institutional的基因注入。 Ballantyne在Coinbase Institut$OKB [Обзор команды SpaceX] Илон Маск говорит, что доходы от ИИ в сентябре превзойдёт все остальные бизнесы — верит ли в это рынок?
Вчера Маск сделал несколько резких заявлений на всеобщей встрече SpaceX:
· Доходы от ИИ в сентябре превзошли совокупные показатели ракет + Starlink + космических аппаратов
· К концу следующего года вычислительная мощность достигнет 10 ГВт, что соответствует годовому доходу в размере 300–500 миллиардов долларов
· Пять лет спустя ИИ составит 99% стоимости компании
· «Наземная подготовка, космические рассуждения» — Starlink и Starship работают вместе, помогая ИИ
По данным, доход от ИИ во втором квартале составил 2,6 миллиарда, что на 213% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Рост действительно впечатляет. Но капитальные вложения SpaceX во втором квартале составили 18,4 миллиарда долларов, из которых 15,8 миллиарда, связанных с ИИ. Цена акций упала с июньского максимума в 226 долларов до чуть более 130 долларов сейчас.
$BTC Что действительно вызывает внутренний конфликт рынка: история ИИ красива, но сжигание денег слишком сильное. Инвесторы беспокоятся о том, сколько из прогнозируемого дохода в 300-500 миллиардов юаней действительно будет реализовано. В конце концов, в секторе инфраструктуры ИИ терпимость рынка к «высоким капитальным вложениям для высокого роста» в последнее время стремительно снижается.
Является ли SpaceX действительно аэрокосмической компанией или компанией, занимающейся ИИ? Логика оценки совершенно иная. В настоящее время соотношение цены к продажам составляет 61 раз. По-прежнему остаётся вопросом, оценивает ли рынок акции аэрокосмической отрасли или ИИ.
#马斯克称AI将占SpaceX价值99% $ETH $SOL ETF-фондов в последнее время не наблюдали значительного вывода средств, но новые покупки действительно замедлились.
По состоянию на 12 августа суммарные чистые поступления составляли около $1,16 миллиарда. Общие чистые активы ETF составляли около $904 миллиона, при этом стоимость SOL оценивалась около $75,77.
1,16 миллиарда — это исторический суммарный чистый приток, но это не значит, что текущие активы всё ещё стоят 1,16 миллиарда. Когда цена монеты падает, чистые активы ETF также сокращаются.
Старый капитал всё ещё существует, а новые фонды пока не ускоряются.
$SOL Далее, я всё ещё смотрю на $78–79. Если цена не сможет вырасти, а приток ETF не увеличится снова, SOL, скорее всего, будет продолжать колебаться. Чтобы действительно начать, просто «нет оттоков» недостаточно.存储芯片疯涨，BTC纹丝不动——资金到底在买什么？
兄弟们晚上好，今晚盘面分化得厉害。存储芯片板块继续狂飙，但BTC还在63,500附近趴着不动。资金明显在往一个方向挤——AI基建和存储芯片。
先说存储芯片这边，今天真的是疯了。
韩股那边，SK海力士盘中一度涨超8%，三星电子涨超5%，韩国综合指数直接拉升超4%。收盘SK海力士涨5.92%，三星电子涨4.89%。
美股盘前，存储板块继续高开高走。费城半导体指数涨1%，报12543.52点。个股方面，西部数据涨超2.5%，闪迪涨逾2%，SK海力士涨超2%，美光科技涨1.8%。
消息面上，淡马锡计划直接投资三星和SK海力士，认为AI供应链里的存储芯片被低估了。AI算力催生了三大高景气细分赛道——HBM、服务器DDR5、企业级SSD。SK海力士自己预测，2026年全年DRAM需求同比增长20%，NAND需求上涨近20%，增量几乎全部来自数据中心。摩根大通更把2026-2028年全球存储市场规模预测上调到9709亿美元、1.44万亿、1.82万亿美元。
但BTC这边，完全没跟。
BTC现价63,500附近，24小时跌了0.3%左右。CPI数据符合预期，降息预期升温了，美股也涨了，BTC就是不动。过去24小时全网爆仓1.76亿美元，恐慌指数29，还在"恐惧"区间。
ETH更弱，跌破1900之后一直没收回来，现价1880附近盘整。SOL稍微好一点，76附近晃荡。
为什么存储芯片在涨，BTC不跟？
两个原因。第一，AI基建和存储芯片有实打实的基本面支撑——财报超预期、需求旺盛、机构在投。第二，BTC还在等方向——SEC今晚开会讨论"Regulation Crypto"草案，市场在等结果出来再动。资金在观望，不愿意在消息出来前押注。
操作上，几个思路供参考。
存储芯片这条线逻辑还没断，但短期涨多了追高要小心。SKHYNIX多单继续拿着，止损上移锁利润。BTC这边，63,000-64,500区间没打破之前，多看少动。等SEC消息落地再看方向。ETH比BTC还弱，暂时不碰。
今晚关注：
· SEC "Regulation Crypto"草案表决结果
· 美股开盘后存储板块能否延续强势
· BTC能否守住63,000
兄弟们这波存储行情吃到了吗？评论区聊聊。 👇#CPI与PPI同步降温，加息分歧扩大 #芯片股领涨，韩股十日反弹逾22% $BTC $CSCO Самым заметным аспектом этого финансового отчёта за четвертый квартал 2026 финансового года является не только рекордный доход, но и то, что заказы на инфраструктуру ИИ эволюционировали от концепций до количественного роста бизнеса, что одновременно ускоряет спрос на сети, оптические соединения и корпоративные дата-центры. Давайте сначала рассмотрим основные данные: по состоянию на 25 июля 2026 года в четвертом квартале финансового года выручка Cisco составила 17,3 миллиарда долларов, что на 18% больше по сравнению с прошлым годом; Доход от продукции вырос на 24% в годовом выражении, а прибыль на акцию вне GAAP выросла на 23% в годовом выражении. Годовая выручка за 2026 год превысила $63 миллиарда, что на 12% больше по сравнению с прошлым годом, а годовая прибыль на акцию без GAAP выросла на 14%. Одновременное ускорение доходов и прибыли является самой прочной основой этого финансового отчёта. Производительность заказов стала главным показателем квартала: заказы в четвертом квартале выросли на 35% по сравнению с прошлым годом, и даже без учёта гипермасштабных клиентов рост всё равно вырос на 25%. Среди них заказы на корпоративные продукты выросли на 21%, заказы государственного сектора — на 30%, заказы от провайдеров услуг и облачных клиентов — на 95%, а заказы на сетевые продукты — на 40%. Это показывает, что спрос поддерживается не только крупными клиентами ИИ; также улучшаются спрос на обновление предприятий, инвестиции операторов и государственный сектор. Инфраструктура ИИ вступает в фазу выполнения заказов: Cisco получила 4 миллиарда долларов в гипермасштабных заказах на инфраструктуру ИИ для клиентов в четвертом квартале, а общий объём за 2026 финансовый год достиг 9,3 миллиарда долларов, примерно в 4,5 раза больше, чем 2025 финансовый год. В структуре порядка около 60% поступает из системы Silicon One и около 40% — из оптических модулей. Компания ожидает гипермасштабной инфраструктуры ИИ в 2027 финансовом годуПосты Vitalik о дорожной карте на 2026 год уже превосходят 2020-й, показывая, что темпы обновлений Ethereum ускоряются.
L1 Ethereum переходит от минималистского уровня расчетов к активным улучшениям, таким как проверка ZK, конфиденциальность и квантовая устойчивость.
Частые изменения выделяют ETH как развивающуюся технологию, а не как фиксированную валюту.
Укрепит ли постоянная эволюция Ethereum его роль как технологий или помешает его позиции как «денег»?💀 MMT: From $6 to “Just Let Me Break Even”
Honestly, $MMT is testing my patience. I’ve held this coin for more than 10 days, watched it bleed day after day, and still haven’t seen a convincing rebound. 😭
At this point, I’m not even asking for profit. Just give me my break-even price and I’m gone. If I have to take a small loss, I’ll take it.
MMT once ran all the way to around $6, backed by strong narratives and aggressive capital inflows. But when the hype cooled and fresh money stopped coming in, the chart completely collapsed.
We’ve seen the same movie with $LAB: hype brings the money in, but when the hype disappears and nobody wants to take over, the price gets crushed.
What makes MMT even more concerning are allegations that the team moved around 38M MMT to exchanges to sell. If true, that would obviously add even more pressure.
The token’s move from $0.34 to $4.4 also looks less impressive when you consider that much of the surge was driven by a short squeeze. Once that momentum disappeared, MMT lost more than 90% within 24 hours.
And the supply situation isn’t helping either. With roughly 204M tokens circulating out of a 1B total supply, there’s still a massive amount of potential future dilution.
So the big question is:
Is there actually a recovery story left for $MMT, or are holders simply waiting for the next exit liquidity? 💀🧋
#7月CPI平稳落地，9月加息预期降温 Коэффициент стейкинга ETH на Ethereum вырос до 34,4%, установив новый рекордный рекорд. По сравнению с примерно 30% в начале 2026 года это значительный рост; сейчас около трети ETH вошла в систему блокировки стейкинга.
Основное воздействие:
🔒 Циркулирующие токены продолжают ужесточать: большая часть ETH заложена и заблокирована, что снижает ликвидность спотового предложения на биржах, что может снизить долгосрочное давление на рыночные продажи.
🛡️ Повышен уровень безопасности в блокчейне: доля стейкинга растёт, и атака на консенсусный слой Ethereum требует контроля над крупными активами, расширяя буфер безопасности всей публичной цепочки.
📉 Краткосрочный рыночный импульс не обязательно укрепляется напрямую: новый максимум коэффициента залога — это выгода со стороны предложения, но если внебиржевые инкрементальные фонды отстают, это легко может привести к ситуации, когда фундаментальные показатели положительные, но цены акций не имеют соответствующей обратной связи.
💰 Доходность стейкинга испытывает давление вниз: всё больше токенов выходит на рынок стейкинга, и консенсусные вознаграждения за акцию ETH, вероятно, будут снижаться, что может ослабить готовность новых фондов участвовать в стейкинге в будущем.
Предупреждение о рисках: только обмен идеями, не инвестиционные советы, никаких плохих рекомендаций, соблюдение общественных норм! $BTC $ETH $OKB #CPI与PPI同步降温, расхождения в повышении ставок будут расширяться Глубокий технический и фундаментальный анализ:
Объявлены короткие позиционные очки SanDisk SNDK
Я — Си Ге, коротко замыкаю SanDisk на 1523. Эта позиция не показана легкомысленно; и технические, и фундаментальные доказательства очевидны.
Давайте сначала посмотрим, что означает уровень 1523
13 августа внутридневный максимум SanDisk достиг $1 414.99. 1523 значительно выше текущей цены, не прямой шорт по текущей цене, а снайперский уровень, ожидающий отскока. SanDisk упал с исторического максимума в $2 354, но общая нисходящая структура осталась неизменной, а цена осталась ниже средней полосы Боллинджера. 50-дневная EMA близка к $1 500, а 1523 находится чуть выше этой ключевой зоны сопротивления скользящей средней, что является пределом отскока, а не началом пробоя.
Технические аспекты: тройной резонанс давления
Во-первых, 1523 — ключевое сопротивление выше 50-дневной EMA. Цена отскочила от $993, что вызвало импульс восстановления, но в верхней средней полосе Боллингера между 1292 и 1350 наблюдается сильное сопротивление, а 1523 уже значительно превысил этот диапазон. После краткосрочного подъёма на 4-часовом уровне индекс Боллингера начинает закрываться, цены находятся в районе верхнего уровня сопротивления, а восходящий импульс постепенно ослабевает. Одночасовой KDJ вошёл в зону перекупки, где явно перекупленный рынок и крупные ордеры на продажу оказывают давление на рынок с риском отката в любой момент.
Во-вторых, от 2354 до 993 отскок до 1523 точно близок к уровню коррекции Фибоначчи от 0,382 до 0,5, который является типичной предельной зоной отскока. Этот уровень также является зоной консолидации перед предыдущим резким падением, с плотными зафиксированными позициями.
В-третьих, уже появились краткосрочные сигналы перекупки. С тех пор как SanDisk восстановился с отчёта о прибылях 6 августа на минимуме, краткосрочные прибыли оказались слишком большими, а технические индикаторы вошли в зону перекупки. Как только преследователи иссякают, прибыли начнёт резко усилиться.
Основы: подавляются тройные негативные факторы
Во-первых, основное противоречие заключается в том, что прогноз по прибыли оказался ниже ожиданий. Выручка SanDisk за четвертый квартал составила $8,965 миллиарда, что на 372% больше по сравнению с прошлым годом, с валовой маржей вне GAAP 84,6% и прибылью на акцию $39,25. Но настоящей нагрузкой на цену акции стали прогнозы на первый квартал 2027 финансового года с прогнозом выручки от $10,3 миллиарда до $10,8 миллиарда, что ниже рыночных ожиданий. После публикации отчета о прибыли акции SanDisk упали более чем на 8% в внерабочем торгах, что привело к падению акций азиатских чипов по всем направлениям.
Прогноз по валовой марже составляет 83%–85%, что практически не изменилось по сравнению с 84,6% в четвертом квартале без дальнейшего роста. Citigroup снизила целевой цену с $2,500 до $2,100. Jefferies резко снизила целевой цену с $3,000 до $1,750. По сути, это типичное проявление ожидаемой борьбы на рынке капитала, когда рыночные ожидания уже были сопоставлены с предыдущими ростами цен акций, а финансовый отчет фактически исчерпал все положительные новости.
Во-вторых, циклический пиковый риск. Nvidia резко снизила свои ожидания по спросу на высококлассную память, и появляются признаки нисходящего цикла. Nvidia ослабляет конфигурацию HBM Rubin Ultra, и цены на чипы памяти могут достичь пика в ближайшие кварталы. Хотя цены на NAND остаются высокими, импульс роста цен постепенно ослабевает. Когда цены на NAND перестанут расти, а предложение постепенно догонит спрос, возникают серьёзные сомнения относительно того, сможет ли валовая маржа выше 80% удержаться.
В-третьих, снижение потребительского бизнеса в соответствии с этой тенденцией выявляет более глубокие опасения. Доходы от бизнеса дата-центров выросли на 103% в четвертном выражении, тогда как потребительский бизнес снизился на 32% по сравнению с этой тенденцией. Когда спрос на потребительские NAND ослабнет, а рост спроса на уровне предприятий замедлится, структура доходов SanDisk столкнётся с двойным давлением.
Операционная стратегия для коротких позиций на 15:23
1523 — это снайпер с короткими продажами, ожидающий отскока, а не прямая короткая продажа по текущей цене. Общая позиция должна контролироваться на уровне 10%–15% от общего капитала, при этом левередж не превышает 3x. Стоп-лосс следует устанавливать выше 1570, 50-дневную EMA около 1500, и как только он фактически пробьётся через 1523 и удержится на месте, медвежья логика проваливается, и вы выходите безусловно.
Тейк-профит реализуется тремя партиями. Первая партия — от 1350 до 1380, снизившись на 30%, это зона сопротивления средней полосы Боллинджера. Вторая партия — от 1220 до 1250, затем ещё 30%. Третья партия от 1080 до 1100 — оставшиеся 40% оставшихся 40%. Следуется движущийся стоп: на каждые 50 пунктов стоп-лосс снижается на 30 пунктов. На 1350 стоп-лосс снижается с 1570 до 1540. До 1250, с 1540 до 1510.
Если цена неоднократно не пробивается ниже диапазона 1350–1380, короткие позиции закроют большинство местных позиций. Если цена опускается ниже 1220 с увеличением объёма, продолжайте удерживать оставшиеся позиции на уровне 1080.
Итог
Шорт на 1523 — это деньги, подтверждающие эффективное сопротивление после отскока, деньги от негативных прогнозов, которые всё ещё ферментируют после того, как прогноз ниже ожиданий, и деньги от пика ожиданий цикла хранения. SanDisk откатился примерно на 47% от исторического максимума 2354, но восстановление с 993 до 1523 уже превысило 50%, так что потенциал дальнейшего роста ограничен. Citron публично открыл шорты SanDisk уже в феврале, прямо указывая на то, что индустрия NAND зависит от циклов поставок. Рынок устанавливает цену на SanDisk согласно логике Nvidia, но у Nvidia есть ров, а у SanDisk — нет.
Поставьте стоп-лосс и выполните его, когда достигнете нужного места. Если вы пойдёте не в ту сторону, признать поражение — не стыдно; упрямо держаться — стыдно.
Это всё для Ци Ге. Присмотритесь внимательнее. #芯片股领涨 года корейские акции восстановились более чем на 22% за десять дней. #财报观察员: Отчёт о доходах инфраструктуры ИИ дебютирует подряд. #CPI与PPI同步降温, расхождения при повышении ставок усиливаются $OKB $SNDK $BTC PPI数据落地！别着急狂欢，利好水分不小
美国7月PPI数据出炉，环比0%，直接低于市场0.2%的预期，核心PPI同样不及预估。很多人已经开始高喊通胀凉凉，美联储马上要松油门，币圈要起飞。
但拨开表面看真相，这只是生产端数据温和回落，并不是通胀彻底熄火。6月PPI还是负增长，7月只不过修复回到零增长，并没有出现强势暴跌。更关键的，核心PPI纹丝不动，剔除掉能源这类波动项之后，内在的价格压力并没有真正消散。
这份数据确实短期打掉了美联储继续加息的念头，可这不等于降息马上就来。利率依旧钉在高位，市场不要一看到数据不及预期就无脑all in多。
现在市场就是逮到一点偏软的数据就疯狂脑补宽松大行情。PPI只是前菜，后续CPI、就业才是真正的大考。单靠一份PPI，撑不起持续的大反弹，别被短暂的情绪脉冲给套在高位。
⚠️风险提示：仅为个人观点分享，不构成投资建议，行情波动大，做好仓位风控。$BTC $ETH $OKB #CPI与PPI同步降温，加息分歧扩大 #财报观察员：AI基建财报接力登场 #马斯克称AI将占SpaceX价值99% Этот волна восстановления в полупроводниковом секторе Южной Кореи действительно стоит наблюдать.
Samsung Electronics и SK Hynix определяют силу KOSPI, при этом основой по-прежнему является высокий спрос на вычислительные мощности на базе искусственного интеллекта и хранение HBM. Рынок больше склонен считать, что эта корректировка — просто репозиционирование капитала и краткосрочная прибыль, а не ухудшение фундаментальных показателей ИИ. Проще говоря, капитал перенаправляется, а не покидает сектор ИИ.
Итак, какое это имеет отношение к крипторынку?
Стабилизация ведущих полупроводниковых компаний помогает восстановить доверие рынка к циклу инвестирования в ИИ и повышает общий интерес к риску. Когда настроение к риску усиливается, некоторые фонды могут продолжить переход с технологических активов на высокоэластичные цифровые активы.
$BTC обычно выигрывают в первую очередь, особенно когда институциональные средства возвращаются обратно. $ETH приток ETF и нарратив токенизации активов поддерживают развитие инфраструктуры $SOL, искусственного интеллекта и DePIN, $OKB могут вновь привлечь внимание по мере роста торговой активности.
Конечно, краткосрочное отклонение капитала всё ещё может происходить; когда акции чипов ИИ сильны, крипторынок может временно испытывать давление. Но если аппетит к риску продолжит расти, капитал всё равно может вращаться по пути «технологических акций → BTC → мейнстримных активов → качественных альткоинов».
Что действительно важно в этом этапе восстановления полупроводников в Южной Корее, так это то, что это усиливает более широкую логику:
ИИ постепенно переходит от рыночных нарративов к реальным циклам капитальных вложений.
По мере улучшения макросреды и продолжения приобретения капитала крипто-ETF поток средств между ИИ и криптовалютой, возможно, только начинается. Появляется заметное расхождение. Акции США стремительно растут, при этом капитал продолжает поступать в технологический и искусственный интеллект. Но $BTC всё ещё застрял около $64,000, не способный обеспечить сопоставимый прорыв. Это не обязательно медвежий сигнал. Во многих фазах с риском капитал не движется одновременно. Обычно она отдаёт приоритет самым ликвидным активам с наиболее сильными нарративами, а затем расширяется на другие рискованные активы. Так что ключевой вопрос не в том: «Почему биткоин не вырос?» А скорее: «Все говорят о 0% PPI. Я смотрю на 4,7%. В июле производственные цены всё ещё выросли на 4,7% по сравнению с прошлым годом. Так что давайте будем осторожны с выводом. Это не значит, что инфляция исчезла. Это означает, что ежемесячный импульс цен на производителей был слабее ожиданий. Это важное различие. Рынок должен определить, является ли это: временным замедлением или началом устойчивой деинфляционной тенденции. Для BTC это различие имеет значение. Если инфляция продолжает снижаться, FИПП остыла, но сердцевина оставалась липкой
По состоянию на 23:04 по пекинскому времени 13 августа Бюро статистики труда США объявило: июльский индекс PPI остался стабильным по сравнению с прошлым месяцем и вырос на 4,7% в годовом выражении; Без учета продуктов питания, энергетики и торговли, он вырос на 0,4% в месячном выражении и на 4,7% в годовом выражении. В целом товары охладились, но давление на базу осталось.
Слабый агрегат благоприятн для ожиданий ликвидности, в то время как сильное ядро может ограничить смягчение. Данные OKX показывают, что BTC вырос с примерно $63,500 до $63,900, но не смог удержаться выше 64,000, что указывает на умеренные рыночные цены. Источник: Бюро статистики труда США, OKX.
В ближайшие дни: эталон колеблется между 63 300 и 64 000; Сильная тенденция требует, чтобы BTC удерживали ставки выше 64 000, а ожидания по процентным ставкам снизились; Слабая сторона связана с растущими опасений по поводу инфляции и падением ниже 63 300. Если объём поднимется выше 64 000, осторожное суждение провалится.
Уровень риска сегодняшнего события: средний. Рекомендуется контролировать кредитное плечо и экспозицию и ждать подтверждения цены. Оцениваете ли вы общую фиксированность или фиксацию ядра на уровне 0,4%?
#BTC #PPI
Эта статья является исключительно личным рыночным наблюдением и не является инвестиционным советом.Во-первых, технически $SPCX вчера вырос слишком сильно, и сегодняшний откат — часть очистки. Во-вторых, предыдущие положительные новости, поддерживавшие рост, также были размыты.
Например, Маск сказал, что Grok 4.6 был мощным, а потом вышел DeepseekV4PRO, но прежде чем он успел сесть, её запустили. Это напрямую повлияло на ожидания по доходу от аренды вычислительной электроэнергии.
Например, внутренняя речь, опубликованная 11 августа, в которой утверждалось, что ИИ составляет 99% стоимости SpaceX, сама по себе вызвала споры, некоторые считают её безответственной. Она напрямую задействовала инвесторов, нацеленных на Starship, Starlink и оборонные заказы.
Кроме того, так называемый исследовательский отчёт Уолл-стрит о доходе в 300 миллиардов — это маркетинговая кампания по продвижению цены акций, полной лазеек. Во-первых, создать 10 ГВт вычислительной мощности к концу года практически невозможно. Во-вторых, это линейно экстраполирует премию из нынешнего периода дефицита вычислительной мощности.
Более того, межотраслевые накопления вычислительной мощности фактически доказывают, что сам Grok не способен поглощать вычислительные мощности. Так называемая «покупка подержанного китайского энергетического оборудования» и быстрое строительство вычислительных центров неизбежно сталкиваются с множеством трудностей при реализации.
139–140 удержание: всё ещё можно определить как сильный оборот после прорыва
Восстановление с 143—145: Это указывает на то, что сегодня основное внимание уделяется очистке рынка с целью получения прибыли
Закрылся ниже 138,7–139: Вчерашний рост комбинации AI PR был в основном отменен, и следующим шагом, вероятно, станет проверка цены выпуска 135
135 также пали: вернулись на полигон 130–133 для поиска новой поддержки
Восстановление 146,15: Только тогда это считается восстановлением квалификации для атаки 150 $SPCX Краткое чтение рынка
Текущая цена биткоина составляет $63 894.10, 24 часа +0.57%. Амплитуда закрылась на уровне 1.11 процентных пункта, демонстрируя значительную волатильность.
24-часовой максимум составил $64,014.20, минимум — $63,309.40, оборот $290.86M и множество сделок с длинными и короткими позициями.
По всему рынку 67 акций выросли, а 35 упали, что составляет рост в 65,7 процентных пункта — настроение очевидно с первого взгляда.
Секторы L2/сайдчейна сосредоточены на $ARB с относительно низкой оборотностью. Давайте сначала посмотрим, делают ли умные деньги какие-то шаги.
Сектор GameFi сосредоточен на $AXS, колебания сужаются, ожидая правильного направления перед действиями.
Три лидера роста составили $AVNT+24,91%, $ROBO+19,80% и $RE+10,29%. Smart money уже проголосовали за это.
Три лидера по снижению составили $MMT -16,33%, $BICO-15,41% и $2Z -7,73%, при этом приказы на удержание прибыли напрямую перевернули ситуацию и исчезли.
Короче говоря: количество растущих и падающих акций задаёт тон; лидерство в росте и падении определяет направление. Не идите против умных денег.
Данные поступают из публичного рынка и предназначены исключительно для информационной справки, а не являются советом по покупке или продаже.
На этом пока всё; остальное оставлено на рынок.Биткоин только что получил ещё один потенциальный макропопутный ветер. 📉 Июльский индекс PPI в США составил 0,0% с месяца, что ниже ожидаемых 0,2%. Базовый индекс PPI вырос на 0,2%, что также ниже прогноза 0,3%. Посыл прост: давление со стороны производителей не ускоряется так быстро, как ожидали рынки. Это может снизить давление на ФРС с требованием сохранять более жёсткую позицию. Потенциальная цепочка: PPI ↓ → давление инфляции ↓ → давление ФРС ↓ → доходности ↓ → аппетит к риску ↑ → BTC потенциально выгоден Но один отчёт не создаёт тенденции然後這邊是閃迪跟海力士的部分。
比較有趣的地方是，海力士目前已經開始進入壓力區了，壓力區會一路壓到 1500。而閃迪相較而言，還有一小段的上漲空間。
短線上，我是建議大家真的要空的話再等等，不要這麼急。長線上來講，目前還是走個空頭趨勢，還沒有到反轉，所以大家還是要多加註意。
不過現在整個大型指數都在上漲，這個是利多。所以我覺得要做的話，等它再上漲一點、到壓力區塊，再考慮做短線的放空。至於長線要不要投資這兩間公司，就見仁見智了。
消息面部分，這波記憶體族群集體大漲，主要是新加坡主權基金淡馬錫計畫直接投資三星電子跟海力士的消息，加上閃迪、海力士共同發表 HBF 開放技術規格，多家外資陸續調高目標價。財報數字方面，閃迪最新一季數據中心業務營收暴增 645%，毛利率衝到 84.6%；海力士本益比目前約 19.5 倍、閃迪約 18.6 倍，相對其他 AI 相關半導體股偏低。
另外昨天上游雲端服務商 Nebius 財報營收年增高達 454%，並揭露積壓訂單達 375 億美元，市場解讀這代表雲端業者正在鎖定多年期 GPU 產能，會連帶拉動記憶體需求，是帶動整個族群昨天大漲的間接因素之一。