Чому при однаковому BTC з'являються різні ціни? Коли між різними ринками виникає різниця в ціні, хтось вибирає стрибати на хвилю зростання або падіння, а хтось починає шукати іншу можливість — «арбітраж». Арбітраж не вимагає від вас передбачати, чи зросте чи впаде ціна, а полягає у пошуку тимчасової різниці в ціні між ринками та спробі отримати з цього прибуток. Тож, як виникає різниця в ціні? Яка різниця в ціні варта уваги? Чи можна завжди заробити на арбітражі, побачивши різницю в ціні? У цій статті ми розглянемо арбітражну стратегію на основі реальних торгових ситуацій. 1. Спочатку зрозуміємо: на чому саме заробляє арбітраж? Розглянемо приклад: на скріншоті в один і той же момент ціна BTC на спотовому та безстроковому ф'ючерсному ринку відрізняється майже на 40U, а на термінових контрактах різниця ще більша. Для звичайного трейдера така різниця може виглядати просто як різні котирування продуктів, і далі він намагається передбачити рух ціни. Але для арбітражного трейдера тут прихована інша можливість. Якщо одночасно купити дешевшу сторону і продати дорожчу, а також за допомогою хеджування зменшити вплив загального руху ціни BTC, можна отримати прибуток із різниці в ціні між двома ринками. Звісно, при цьому потрібно враховувати комісії, проскальзування, глибину ринку тощо — це і є «ціновий арбітраж». Окрім різниці в ціні продуктів, безстрокові контракти мають ще одну важливу змінну — «ставку фінансування». Коли ставка фінансування відрізняється, трейдери можуть створювати хеджовані позиції між спотовим ринком і контрактами, намагаючись отримати прибуток від фінансування — це «арбітраж за ставкою». Отже, арбітраж

Чому стратегія Мартінгейл завжди викликає суперечки? Якщо б існував рейтинг репутації торгових стратегій, Мартінгейл, мабуть, був би однією з найполярніших за оцінками. Дехто вважає її зрілим способом управління капіталом, інші ж вважають, що рано чи пізно вона призведе рахунок до ризику. Обидві сторони можуть навести чимало реальних прикладів, тому суперечки не припиняються. Багато стратегій обговорюють «коли купувати, коли продавати», їх суть — пошук торгових можливостей. А Мартінгейл обговорює «що робити, якщо помилився з оцінкою». Вона не підвищує точність прогнозування ринку, а лише через поетапне формування позиції коригує собівартість утримання. Тому це більше схоже на спосіб управління капіталом, а не на торгову стратегію прогнозування ринку. І саме через це вона дуже чутлива до ринкових умов. Далі ми розглянемо три питання, щоб всебічно розкрити стратегію Мартінгейл. 1. Чи є «високий відсоток виграшів» у Мартінгейла ілюзією? Стратегія Мартінгейл (DCA) часто використовується на валютному та крипторинках, особливо підходить тим, хто боїться купити на піку або після покупки побачити падіння. Її суть — одностороння ставка, при помилковому напрямку багаторазове збільшення позиції, а потім продаж з прибутком після корекції ринку. Стратегія Мартінгейл не є стратегією з гарантією збереження капіталу. При повторних коливаннях ціни поетапне формування позиції і зниження собівартості дійсно дають шанс отримати прибуток, коли ціна повертається в діапазон. Тому багато користувачів вважають цю стратегію досить стабільною і з високим відсотком виграшів, іноді вона працює кілька місяців без серйозних проблем. Але ринок не завжди залишається в стані флету. Як тільки починається тривалий односторонній рух вгору або вниз, ризики Мартінгейла починають проявлятися. Зі збільшенням позиції не...

1. Що таке ф'ючерсна сітка? Ф'ючерсна сітка — це стратегія, яка автоматично купує дешево і продає високо в певному ціновому діапазоні для торгівлі контрактами. Потрібно лише встановити діапазон цін (найвища ціна, найнижча ціна) та кількість сіток, і система автоматично розрахує ціну, розміщує ордери та неодноразово виконуватиме арбітраж з урахуванням коливанняв ринку. 2. Підтримувані типи контрактів Наразі підтримуються: контракти USDT для всіх валют, контракти USDC для певних монет, контракти з маржиною монет 3. Застосовні ринкові умови Ядром сітки контрактів є «осцилюючий арбітраж», тому при прогнозуванні тривалого ринку буде коливатися вперед доцільно використовувати майбутнє. Контрактна сітка також може мати певний ухил у напрямку довгого і короткого ринку. Довга сітка відкриває лише довгі та довгі позиції, що підходить для ринків з висхідними коливаннями. Коротка сітка відкривається і закривається лише для коливань вниз ринків. Нейтральна сітка відкриває короткі або короткі позиції вище ринкової ціни на момент активації стратегії, а довга/довга — нижче. 4. Як створити ф'ючерсну сітку? Перейдіть до додатку: Home → [Trade] → [Strategy] → [Futures Grid], щоб її створити. Існують Два способи створення: AI Strategy (Рекомендовано) Безпосередньо використовуйте параметри стратегії сітки, рекомендовані системою, просто виберіть довгий або короткий напрямок і введіть суму. Ручне створення: потрібно самостійно встановити напрямок long/short/neutral, ціновий діапазон, кількість сіток і суму інвестицій або ввести параметри AI одним кліком. Після створення ви можете перейти в [Strategy] → [My Strategy], щоб переглянути стратегію і вибрати стоп-стратегію. Ви також можете заздалегідь встановити ціни take-profit і stop-loss. Теплі

➤Що таке стратегія спотової сітки Стратегія спотової сітки — це автоматизована стратегія, яка виконує "купівлю за низькою ціною та продаж за високою" у певному ціновому діапазоні. Достатньо встановити максимальну ціну діапазону, мінімальну ціну та кількість сіток, щоб запустити стратегію, також можна заздалегідь задати умови активації, і після їх виконання стратегія запуститься автоматично. Під час роботи стратегії система автоматично розраховує ціну кожної сітки та розміщує ордери, а з коливаннями ринку продовжує виконувати купівлю за низькою ціною та продаж за високою, отримуючи прибуток від волатильності. ➤Сценарії застосування — Основна логіка прибутку спотової сітки — це арбітраж на коливаннях (продаж за високою ціною та купівля за низькою), тому вона краще підходить для бокового або зростаючого ринку. Якщо ринок демонструє одностороннє падіння, це може призвести до ризику збитків. Коли ціна виходить за межі встановленого сіткового діапазону ("пробій сітки"), звичайна сітка призупиняє роботу, і стратегія відновить виконання лише після повернення ціни в діапазон. ➤Як створити стратегію спотової сітки 1. Головна сторінка додатку →【Торгівля】→【Стратегії та копіювання】→ створити стратегію 【Спотова сітка】, обрати торгову пару для початку створення. ▪️AI-стратегія: система рекомендує параметри на основі історичних даних, потрібно лише вказати суму інвестиції. ▪️Ручне створення: головним чином встановлюються ціновий діапазон, кількість сіток та сума інвестиції для швидкого створення стратегії. 2. Увімкнути реінвестування прибутку або в 【Розширених налаштуваннях】 задати додаткові умови: рухома сітка, тригери сигналів, тейк-профіт та стоп-лосс, простий розподіл зароблених монет. ▪️Реінвестування прибутку: після увімкнення щоденно реінвестує прибуток, починаючи з дня створення стратегії (але реінвестування виконується лише тоді, коли прибуток достатній для збільшення суми інвестиції в одну сітку, і вже реінвестована частина прибутку не може бути...