Orbit Post Sitemap
#BTC и ETH спотовые ETF одновременно выводятся, ослаб ли спрос со стороны институциональных инвесторов?
Смотря на эти данные, не стоит сразу паниковать и кричать «институционалы ушли».
$BTC и $ETH спотовые ETF выводятся одновременно, что говорит о снижении активности в регулируемых каналах, особенно ETH выводится уже восемь дней подряд, что больше похоже на «реальное сокращение доли», чем у BTC.
Но я склонен считать это: макроэкономической защитой + фиксацией прибыли, а не коллективным бегством долгосрочных институциональных инвесторов.
Когда доходность американских облигаций, доллар и геополитические риски растут, крупные деньги в ETF сначала сокращают бета-экспозицию, поэтому одновременное снижение BTC и ETH — это нормально.
Разница в том, что BTC выводится импульсно, а ETH — трендово. Поэтому фраза «спрос институционалов ослаб» больше подходит для ETH, а для BTC это скорее краткосрочный отток.
Дальше посмотрим на три дня: распространяется ли вывод на весь спектр IBIT/FBTC/ARKB или сосредоточен только на отдельных продуктах; сможет ли BTC удержаться выше 84k;
и вернется ли капитал после публикации CPI и заявлений ФРС. Если вывод продолжится, это будет точка перелома спроса; если падение остановится и произойдет докупка, то это просто октябрьская девольвация.
$SNDK
#9月CPI公布在即，哈玛克称仍需进一步加息 У $BAT слишком много коротких позиций, каждый раз, когда крупный игрок поднимает цену, она постепенно падает, поднять на несколько пунктов за раз не получается, и короткие позиции продолжают наращиваться. Как долго эта монета сможет держаться только за счет подъема крупного игрока?Unichain был "отправлен прочь", что осталось от истории $UNI?
29 октября Uniswap Labs передала своего собственного ребенка Unichain Optimism. Этот собственный L2, запуск которого был запланирован только на 2025 год, просуществовал чуть более года, прежде чем его поспешно передали. Объявление было сдержанным, но стратегическое сокращение очевидно — Uniswap сосредотачивается на своем основном бизнесе.
Для держателей UNI это не хорошие новости.
Ежедневный объем торгов основного протокола Uniswap всегда был высоким,#BTC与ETH现货ETF同步流出，机构需求转弱了吗？ Помощник имеет что сказать
BTC и ETH спотовые ETF на прошлой неделе одновременно вышли, всего 1,221 млрд долларов. Чистый отток BTC составил 679 млн, завершив трехнедельный период чистого притока. Чистый отток ETH составил 542 млн, что стало крупнейшим недельным оттоком с января, с девятью последовательными торговыми днями оттока.
Слабее ли институциональный спрос? Мое мнение — это временная ребалансировка, а не трендовый отход. Перед публикацией CPI капитал сначала уходит в защиту, что ожидаемо. Кроме того, доходность 30-летних казначейских облигаций США составляет 5,7%, а доходность краткосрочных облигаций достаточно высока, поэтому часть средств временно переводится в фиксированный доход — это нормально.
Но ETH слабее BTC. BitMine уже владеет 6,03 млн ETH, что близко к 5% от общего предложения, руководство говорит, что в основном закупились. Крупнейший покупатель ETH из казначейства прекратил покупки, поэтому ETH потерял ключевую поддержку. Поэтому ETH падает сильнее BTC и отскок у него слабее.
Сегодня рынок восстанавливается: BTC вырос на 2,09%, ETH на 2,94%. Потоки средств ETF и краткосрочные цены расходятся, кто-то продает, кто-то покупает. Рынок ждет определения направления CPI.
У меня в руках длинная позиция по BTC на 82800, стоп-лосс на 81500, цель — 86000. Отток ETF — это медленная переменная, не влияет на краткосрочный ритм отскока. По достижении цели буду сокращать позицию, не буду упорствовать. $BTC $ETH $ZEC
ETH не трогаю, жду возвращения средств ETF. Не гонюсь за ростом и не продаю в падении, стоп-лосс установлен. Сегодня самые важные данные — резкое сокращение объема открытых позиций по всем контрактам BTC за 24 часа на 6,05%, до 54,091 млрд долларов. При этом цена отскочила выше 83 000, сигнал сокращения позиций и отскока заслуживает внимания.
1. Что произошло? Сегодня утром BTC на мгновение упал ниже 81 000, за 24 часа ликвидировано более 770 млн долларов маржинальных позиций, из них 88,9% — лонги. Затем цена сделала V-образный отскок, но объем открытых позиций не восстановился.
2. Почему это важно? Отскок сопровождался снижением объема позиций, что говорит о том, что рост не был вызван активным входом новых лонгов, а скорее покрытием шортов и пассивным закрытием позиций. Финансовая ставка по BTC стала отрицательной, шортисты начали платить за удержание позиций.
3. Какой сценарий сейчас более вероятен? Скорее всего, это «техническое восстановление после очистки плеч», а не разворот тренда. ETF на Ethereum уже 10 торговых дней подряд фиксирует отток средств, институциональные инвесторы продолжают систематически сокращать позиции.
Далее стоит следить за уровнем 83 800: если с ростом объема удастся закрепиться выше — отскок будет считаться действительным; если снова возникнет давление — природа отскока как сокращения позиций подтвердится. Направление может проясниться раньше, чем многие ожидают. $BTC #9月CPI公布在即，哈玛克称仍需进一步加息 $BTC Точечная диаграмма показывает 4.1%, выступающий говорит, что нужно ещё повышать.
▪️ Медиана точечной диаграммы за сентябрь 3.8% → 4.1%, единогласное решение о повышении ставки на 25 базисных пунктов
▪️ SEP отодвигает возвращение к 2% до 2029 года, базовый PCE повышен до 3.4%
▪️ CPI будет опубликован 14 октября в 20:30, августовские данные: CPI 3.4%, базовый месяц к месяцу 0.3%
▪️ CME показывает вероятность отсутствия повышения на заседании 27–28 октября 78.4%
▪️ Одновременно 10-летние облигации 5.36%, 30-летние 5.73%, максимум с 2002 года
Разногласия не в том, насколько жёстко он говорит, а в том, что «медиана точечной диаграммы» и «тон выступающего» — это разные вещи.
Точечная диаграмма — это результат голосования 19 человек, отражающий мнение комитета о ставке к концу года; выступление — индивидуальное заявление, которое можно интерпретировать как более жёсткое. На самом деле в цене учитывается первое — 78.4% CME без повышения означает, что рынок рассматривает заседание как ещё не определённый фактор. CPI — единственный показатель, который не учтён в этом ценообразовании.
Направление — ждать — если CPI окажется ниже ожиданий, ставки не будут повышать; если выше — долгосрочные ставки подрастут.Стоимость снизилась на 82%, а я наоборот встревожен
Исследователи снизили оценочную вычислительную стоимость специализированных квантово-безопасных биткоин-транзакций на 82%, до 59 долларов.
Потенциальный риск очень велик.
Согласно исследованию Glassnode, около 6,04 миллиона биткоинов (30,2% от тогдашнего общего предложения биткоинов) имеют публичные ключи, видимые в блокчейне.
Теоретически достаточно мощный квантовый атакующий может вывести приватный ключ из раскрытого публичного ключа и получить контроль над соответствующими криптовалютами.
Моя мысль такова: то, что раньше казалось невозможным, теперь кто-то начал делать всерьёз.
Ещё одна проблема — это другое.
Каждый раз, когда вы переводите свои монеты, это как если бы вы вывесили ключи от дома в интернете.
Примерно треть всех биткоинов в мире уже находится в таком состоянии.
А новая схема спасает только те, что ещё не были раскрыты.
Так что граница не в цене, а в том, насколько рано вы начали действовать.
Хорошая новость в том, что сменить адрес можно уже сегодня, и это почти бесплатно.
Плохая новость в том, что у атаки нет срока, но риск всегда присутствует.
Не принимайте отсутствие проблем за безопасность, квантовая безопасность — это не значит, что атака отбита.
Это значит, что её ещё не взломали.
Те, кто начали рано, могут спать спокойно.
59 долларов — это ещё один шаг ближе, чем в моей предыдущей статье.BTC за последний час показал классическую «ловушку для шортов с последующим отскоком». Утром цена опускалась ниже 81 000 долларов, ликвидировав почти 170 000 позиций, но затем цена резко отскочила к уровню около 83 800 долларов.
Основным драйвером этого отскока стало покрытие коротких позиций, а не вход новых средств. За последние 4 часа более 90% ликвидаций пришлось на шортовые позиции. В то же время, чистый отток средств из спотовых ETF за неделю достиг 681 миллиона долларов, институциональные инвесторы сокращают позиции на фоне отскока.
В краткосрочной перспективе внимание сосредоточено на сопротивлении около 83 800 долларов; если не удастся пробить этот уровень с объемом, вероятен откат к 83 000 долларов для подтверждения поддержки. Ключевым событием станет публикация данных по CPI завтра вечером — если инфляция превысит ожидания, этот отскок может оказаться мимолетным. $BTC $BTC Краткосрочные ликвидации коротких позиций на 1-часовом и 4-часовом таймфреймах увеличились, что указывает на то, что этот быстрый отскок в первую очередь выметает медведей. Если смотреть на 24 часа, ликвидации длинных позиций составили 110 миллионов, что явно выше ликвидаций коротких позиций в 53,119 миллионов.
Проще говоря: краткосрочный рост срезает короткие позиции, но в течение всего дня на большом таймфрейме быки всё ещё подвергаются массовым ликвидациям. Рынок колеблется туда-сюда, медведи и быки поочерёдно ликвидируются, в такой ситуации очень легко сработают стоп-лоссы с обеих сторон, поэтому позиция должна быть лёгкой. #9月CPI公布在即，哈玛克称仍需进一步加息 #台积电Q3营收创新高，盈利表现待揭晓 #半导体板块集中抛售，韩国KOSPI跌超6% 【При отрицательной ставке финансирования ETH, кто выставил ордер на 2523 для поддержки?】
Американский фондовый рынок только что открылся, и на рынке ETH появился аномальный сигнал.
Что изменилось у ETH? Ставка финансирования отрицательная (-0.00064%), шортисты платят за удержание позиций, но покупательская активность занимает 58%, на уровне 2523.83 висит крупный ордер на 250 ETH.
Почему это важно? За последние 10 дней из спотового ETF ETH наблюдается постоянный отток средств, институциональные инвесторы выходят; но на рынке фьючерсов кто-то покупает на нижних уровнях. Два противоположных направления.
Какой взгляд сейчас более оправдан? Скорее «пассивная защита при скученности шортов», а не активный бычий настрой. Отрицательная ставка финансирования означает скопление шорт-позиций, и если цена не упадёт, возможен принудительный выкуп позиций.
Далее стоит следить за двумя сигналами: сможет ли уровень 2520 (MA20) удержаться, и прекратится ли отток из ETF. Если не удержится, ордер поддержки может быть лишь буфером; если удержится — история только начинается. $ETH Напишу аналитический пост по моей самой сильной области.
Изучение различных макроэкономических данных, геополитики разных стран заняло у меня 1000 дней и ночей.
Сначала о скриншоте: завтра день публикации данных CPI с рейтингом 5 звезд, выход в 20:30.
Самое интересное — это годовой показатель и месячный показатель core CPI, который предпочитает ФРС.
Сейчас прогнозы по годовому показателю неутешительные, а месячный core CPI пока приемлем — в прошлом месяце было 0,3%, сейчас прогноз 0,2%.
Если один показатель хороший, а другой плохой, они могут компенсировать друг друга. Если оба плохие — стоит внимательно проанализировать текущие позиции и состояние BTC и ETH на рынке.
Первое: оба показателя хорошие — BTC и ETH уверенно пробивают свои ключевые уровни сопротивления 83850 и 2566 соответственно.
Второе: один хороший, другой плохой — независимо от того, годовой или месячный показатель лучше, если ETH около 2535 при публикации с одним хорошим и одним плохим показателем, скорее всего будет боковое движение с тенденцией к снижению. В дальнейшем продолжится колебание в боковом диапазоне.
Третье: оба показателя плохие.
Если при публикации данных BTC выше 83000, резкое падение неизбежно. Альткоины пострадают еще сильнее.
Если же BTC и ETH сегодня вечером по непонятной причине опустятся ниже 81000 и 2430 соответственно, то при плохих данных завтрашняя динамика будет неопределенной.
Только пробой локальных минимумов или реализация негативных факторов может привести к открытому сценарию с потенциальным позитивом.Стоит ли покупать на дне по 80 000 или догонять рост по 86 000?
Сегодня вечером CPI даст ответ
Данные CPI — это «спусковой крючок» для выбора направления на крипторынке сегодня вечером. Если базовый индекс в месячном выражении составит 0,2%, BTC может удержаться выше 83 000 долларов и попытаться достичь 86 000; если 0,3% или выше — с большой вероятностью будет откат к 80 000 или даже ниже.
Текущая ситуация на рынке уже заранее «проголосовала ногами». Финансовые потоки подают четкое предупреждение: на прошлой неделе из спотового ETF на биткоин вышло 681 млн долларов, что положило конец трехнедельному притоку; из ETF на эфир также вышло 542 млн долларов, институциональные инвесторы активно снижают риски на фоне макроэкономической неопределенности.
Ключевой конфликт заключается в рассогласовании рыночного ценообразования и ожиданий ФРС. Рынок прогнозов показывает вероятность падения BTC ниже 80 000 долларов в октябре на уровне 67%, что означает, что текущая цена на крипторынке не полностью учитывает сценарий «базовый CPI выше ожиданий».
Рекомендации по действиям: снизить кредитное плечо и сохранять выжидательную позицию до публикации данных. Если базовый индекс составит 0,2%, можно небольшими позициями следовать за краткосрочным отскоком BTC с целью 85 000–86 000; если базовый индекс 0,3% и выше — ждать отката BTC к плотной зоне поддержки на блокчейне в районе 77 000–78 000 и рассматривать постепенные покупки, а не слепо покупать около 81 000. Для эфира важно дополнительно следить за движением средств в ETF и переводами с кошельков, связанных с фондом.
#ПубликацияCPIвсентябреужескоро,Хамакговорит,чтонужныдальнейшиеповышенияставок #TSMCотчиталасьопревышениидоходовв3квартале,ожидаетсяраскрытиерезультатов #ПрогнозфинансовыхотчетовASML:заказынаEUVявляютсяключевыммоментом $BTC $ETH $ZEC Изначально собирался лечь спать, но взглянул на график K-линий, RSI BTC на 15 мин достиг 96.8, краткосрочно слишком перегрето, ETH и SOL тоже подскочили, но действительно важно, смогут ли они удержаться выше уровней сопротивления
$BTC отскочил с 80351 до 83665, RSI на 15 мин достиг 96.8, явное перекупленное состояние, но объем открытых позиций по контрактам особо не увеличился, что говорит о том, что этот рост больше похож на покрытие коротких позиций и покупки на дне, спотовый рынок не поддержал рост, уровень сопротивления сверху — 84000, если не удержится, это будет ложный отскок, риск покупать на пике слишком велик
$ETH вырос с 2405 до 2520, но MACD на 4 часах все еще ниже нулевой линии, нижняя граница диапазона 2550-2578 содержит много зажатых позиций, пройти этот уровень сразу будет сложно, RSI тоже перекуплен, покупать на этом уровне невыгодно
$SOL отскочил с 101.58 до 108.08, RSI на 15 мин достиг 74.9, сопротивление на 4 часах около 110, как и у BTC и ETH, новых денег на рынок не пришло, этот отскок вряд ли будет устойчивым
Я считаю, что этот V-образный отскок сегодня вечером — не разворот, а скорее шанс для тех, кто был в ловушке днем, выйти из позиции
План дальнейших действий: рассматривать легкие покупки только если BTC удержится выше 84000, ETH выше 2550, SOL выше 110, иначе ждать отката, уровни для отката: BTC 82000, ETH 2450, SOL 103-105, после стабилизации на низком объеме можно будет действовать
#9月CPI公布在即，哈玛克称仍需进一步加息 Обратный отсчет 24 часа: 820 миллионов испарились за ночь
Рано утром $BTC упал до 80,927, $ETH достиг 2,405, за 24 часа испарилось 814 миллионов контрактов, 84,6% из них — длинные позиции — никакой черной лебеди, просто кредитное плечо расплачивается.
После отскока разрыв очень честный: BTC от цены открытия отстает всего на 0,3%, ETH не вернулся к 2,560, $SOL до 112 не хватает 3%. Это не возвращение аппетита к риску, а уход капитала в BTC как в убежище. Рыночная доля 59,3%, BTC высасывает ликвидность.
Макроэкономика не ослабла: Хамак заявил, что инфляция распространилась на инфраструктуру AI и электроэнергию, вероятность повышения ставки в декабре близка к 70%, 10-летние американские облигации на уровне 5,24%.
14 октября в 20:30 CPI, ключевой показатель — базовый месяц к месяцу — ≤0,2% — передышка, 0,3% — возобновление споров, ≥0,4% — переоценка повышения ставки. Риски асимметричны, слишком высокая температура хуже, чем слишком низкая.
Следим за тремя цифрами: BTC 84,360, ETH 2,580, SOL 113. Только синхронное движение трех — это распространение, если BTC идет один — это хеджирование.
#9月CPI公布在即，哈玛克称仍需进一步加息 #台积电Q3营收创新高，盈利表现待揭晓 #半导体板块集中抛售，韩国KOSPI跌超6% За семь дней потерял 11,27 миллиона долларов, в этом обвале в списке пострадавших действительно снова оказался старший брат Маджи.
Сначала две волны сокращения позиций с фиксацией убытков, реальный убыток 1,01 миллиона + 12 тысяч долларов, в руках осталось только 7150 ETH с 25-кратным плечом, цена до ликвидации осталась всего 26 долларов;
В итоге, как только ночью немного отскочило, он сразу же добавил позицию, теперь в портфеле 9825 ETH, плавающий убыток 845 тысяч, только накопленные комиссионные расходы составили 1,34 миллиона.
5 октября на счёте был плавающий профит 5,46 миллиона долларов, а за семь дней осталось всего 562 тысячи, чистая просадка почти 90%, это уже не американские горки, а свободное падение.
Многие смотрят на него как на обратный индикатор и смеются, но я считаю, что это самая жестокая правда о торговле с высоким плечом: плавающая прибыль всегда бумажная, а ликвидация — это реальное испарение капитала.
Он ставил на долгосрочный рост ETH, и это правильно, но 25-кратное плечо не выдержит никакой волатильности, даже если направление выбрано верно, скорее всего, он погибнет на полпути. Боковик — это тупой нож для резки убытков, комиссии съедают капитал каждый день, не дождавшись тренда, позиция исчезает.
Плечо — это такая штука, что выиграть сто раз не компенсирует один проигрыш. Как думаете, сможет ли он выстоять на этот раз или снова обнулится из-за ликвидации?
$BTC $ETH 100-кратное кредитное плечо принесло 175% прибыли, на руки 0.08U
$ETH поднялся с 2487 до выше 2530, рост менее двух пунктов.
Кто-то вложил 6.91U, использовал 100-кратное плечо и полностью открыл длинную позицию.
Что означает это число:
100-кратное плечо значит, что при движении цены в обратную сторону на 1% весь капитал будет потерян.
1% от 6.91U — это 0.07U.
Поэтому эта сделка выжила только благодаря тому, что направление было точно верным.
Что он на самом деле сделал:
Цена открытия 2487, плавающая прибыль 175%, что в пересчёте даёт всего 0.08U.
3-кратная короткая позиция на другой монете, плавающая прибыль 65%, на руки 0.1U.
Вместе две сделки — меньше двух десятых доллара.
Кредитное плечо увеличивает процент, а не деньги.
Если капитал очень мал, даже удвоение — это всего лишь несколько центов.
На самом деле увеличивается вероятность ликвидации.
Дождитесь позиции, которая может потерять весь капитал, и тогда поговорим о доходах.
#BTC与ETH现货ETF同步流出，机构需求转弱了吗？ $ETH $ETH ETH здесь, на 1-часовом и 4-часовом таймфреймах ликвидаций коротких позиций больше, краткосрочный отскок сначала сносит шорты. Но если смотреть на 12- и 24-часовые таймфреймы, ликвидаций длинных позиций значительно больше, за 24 часа ликвидировали длинных позиций на сумму 130 миллионов, а коротких всего 39,378,000.
Проще говоря: краткосрочный рост срезает шорты, но в течение всего дня на больших таймфреймах быки подвергаются массовым ликвидациям. Рынок дергается туда-сюда, быки и медведи поочередно вымываются, в такой ситуации легко срабатывают стопы с обеих сторон, поэтому нужно быть очень осторожным в торговле.
⚠️Риски: данные по ликвидациям — это уже произошедшие результаты, их нельзя использовать для прогнозирования дальнейшего движения рынка LayerZero сам вложил 10 миллионов долларов в покупку монет, но ZRO всё равно упал на 14%, разблокировка стала ножом, давящим на всех.
Сначала о рынке: спотовая цена на OKX сейчас 2.0272, за 24 часа падение на 2.1%, максимум достигал 2.3673, затем цена упала обратно до 2.03, снижение с пика на 14%; объём торгов 5.9 млн USDT, капитализация 950 млн, объём снижается, цена медленно падает.
Интересная новость: вчера LayerZero Labs купили на открытом рынке ZRO на 10 млн долларов, цена в тот день поднялась до 2.48, казалось, что команда проекта собирается взлететь, но сегодня всё вернулось на круги своя — даже свои не смогли удержать цену от коррекции.
Причина очевидна: 20 октября будет разблокировано 23.63 млн ZRO на сумму около 53.73 млн долларов, половина принадлежит ключевым участникам, половина — экосистеме, в период отсчёта никто из краткосрочных инвесторов не решится первым принять монеты; технически тоже всё против: RSI 40.5, MACD пересёк нулевую линию вниз, цена находится ниже супертренда и всех кратко- и среднесрочных скользящих средних, никто не рискует открывать длинные позиции.
Но не стоит забывать о долгосрочной логике: с апреля Stargate полностью выкупает ZRO за счёт доходов, уже куплено 2.538 млн монет, голосование с реальными деньгами от команды — это сигнал на долгую перспективу, просто в период разблокировки краткосрочно давление сохраняется.
Следим за поддержкой на 1.9984, при пробое вниз смотрим на 1.97; сопротивление на 2.1384. Борьба перед разблокировкой — кто проявит терпение. DYOR, это не инвестиционный совет.
#ZRO #LayerZero #кроссчейнСегодня южнокорейский индекс KOSPI резко упал, однажды опустившись ниже отметки 6000, снизившись более чем на 6% и вызвав срабатывание автоматической приостановки торгов. Тяжелые акции ощутимо под давлением: акции Samsung Electronics упали более чем на 5%, SK Hynix — более чем на 7%.
Текущий спад вызван совокупным воздействием нескольких факторов: иностранные инвесторы продолжают массово выходить с рынка, объем чистых продаж за утреннюю сессию превысил 1 трлн корейских вон, и тенденция оттока сохраняется уже несколько дней; к тому же, прорыв в новой технологии DDR5 от ChangXin Memory вызвал опасения на рынке относительно ценового преимущества Samsung и Hynix в сегменте памяти. Дополнительно ослабление сектора AI на американском рынке и более жесткие заявления представителей ФРС усиливают ожидания ужесточения ликвидности, что дополнительно тянет вниз рисковые активы в технологическом секторе по всему миру.
Индекс опустился до уровня около 5900, близко к ключевой поддержке предыдущего периода. Многие корейские брокеры считают, что после резкого падения акции Samsung и Hynix в краткосрочной перспективе перепроданы и нуждаются в техническом восстановлении.
Однако стоит учитывать, что давление со стороны иностранных инвесторов еще не закончилось, и независимо от того, будет ли попытка поймать падающий нож или следовать за трендом, риск остается высоким.
Краткосрочный прогноз: с большой вероятностью ожидается волна технического отскока, но это не будет разворотом тренда. $BTC $ETH $SKHYNIX #半导体板块集中抛售，韩国KOSPI跌超6% $SNDK ранее заявлял, что разрыв между спросом и предложением на память не будет заполнен до 2028 года, так почему же он падает?
Логика не изменилась, но рынок заранее закладывает пик прибыли в 2027 году. ChangXin объявила о прорыве в технологии 4F², и первая реакция рынка была не "взлет китайских чипов", а "память станет очень дешевой в будущем."$BTC $ETH $SOL
Перед открытием американского рынка поступило несколько новостей, в целом сигнализирующих о том, что институциональные инвесторы начинают снижать риски в акциях и переходят к облигациям для хеджирования, что напрямую влияет на крипторынок.
В криптосфере корреляция BTC с Nasdaq уже восстановилась, риск-предпочтения на американском рынке напрямую влияют на крипторынок. Институционалы сокращают долю акций и увеличивают вложения в американские облигации, что означает сжатие рискового капитала и продолжит оказывать давление на BTC и ETH. Вчера спотовые ETF продолжили отток, что резонирует с настроениями хеджирования на американском рынке.
Если американский рынок откроется слабее, крипторынок также окажется под давлением; если же рынок останется стабильным и колеблющимся, криптосфера сохранит диапазонную игру. В текущих условиях общий капитал стремится к хеджированию, что увеличивает волатильность альткоинов.
Действия BlackRock наиболее показательны: понижена оценка американских акций до нейтральной, одновременно увеличена доля американских облигаций, что завершает шестилетний период недоинвестирования в облигации. Это отражает мнение ведущих институциональных игроков: привлекательность акций снижается, капитал предпочитает облигации для хеджирования, желание инвестировать в рисковые активы сокращается.
Отчеты банков показывают дивергенцию: доходы JPMorgan ниже ожиданий, доходы от FICC ниже прогнозов; Goldman Sachs превзошел ожидания по торговле акциями, но доходы от фиксированного дохода слабые; Citigroup немного соответствует ожиданиям. Прибыль крупных банков ниже прогнозов усиливает опасения рынка по поводу экономики.
В сегменте памяти Morgan Stanley предупреждает, что полупроводниковый цикл близок к пику, высокая рентабельность создает ловушку для оценки, ожидания по технологическим акциям начинают ослабевать.#渣打银行为Ripple旗下RLUSD提供托管服务
$XRP Банк осуществляет кастоди стабильной монеты, залог не нужно перемещать.
▪️ Стандарт через филиал в Международном финансовом центре Дубая предоставляет институциональный кастоди RLUSD, под надзором Управления финансовых услуг Дубая
▪️ Поддержка работы RLUSD на его родном XRP Ledger
▪️ Планируется расширить модель «зеркального залога» на LMAX, клиенты используют RLUSD в качестве торгового залога
▪️ В модели зеркалирования токены остаются в банковском кастоди, LMAX может подтверждать стоимость позиций без перевода средств клиентом
▪️ Стандарт заявляет, что эта модель снижает риски перевода и контрагентские риски; функция требует документов, тестирования и одобрения регулятора
Разногласия не в том, согласен ли банк хранить стабильную монету, а в том, какой шаг экономит дизайн «залог не покидает кастоди».
Раньше для использования стабильной монеты в залог нужно было сначала перевести монеты контрагенту, сам процесс перевода создавал риск. Модель зеркалирования позволяет банку выдать подтверждение, которое признает контрагент, монеты не двигаются, и риск уменьшается. Реализация этого процесса зависит от готовности банка взять на себя ответственность за такое «подтверждение» — Стандарт записал это как вопрос, ожидающий одобрения, что показывает, что и сам банк ждет подходящих условий.
Направление для наблюдения — функция залога будет новым этапом после одобрения и внедрения; пока что кастоди — это просто дополнительный хранитель.#Strategy增持放缓，企业财库策略生变？
Операция Strategy немного изменилась: раньше они бездумно покупали монеты, теперь начали думать о семье.
Сначала посмотрим на данные. За неделю с 5 по 11 октября Strategy купила всего 250 BTC, потратив менее 20 миллионов долларов. Но в то же время они выкупили собственные привилегированные акции STRC на сумму 192 миллиона долларов. Посчитайте сами, деньги на выкуп в 9 раз больше, чем на покупку монет. Раньше этот «человек, который финансировал только для покупки монет», теперь большую часть денег тратит на укрепление капитальной структуры.
Если посмотреть в целом, по статистике SoSoValue, чистые покупки BTC публичными компаниями за неделю упали на 90,6% по сравнению с предыдущей неделей. Это не только дело Strategy, а общее замедление темпов покупок корпоративных казначейств. С другой стороны, BitMine держит 6,03 миллиона ETH, что составляет 4,9% от общего предложения, из которых 84% заложены, постепенно блокируясь.
Каковы последствия?
Во-первых, краткосрочно покупок станет меньше.
Во-вторых, если казначейства не покупают, это не значит, что они продают.
Мое мнение очень простое.
Не паникуйте из-за замедления покупок. Strategy сейчас тратит в 9 раз больше денег на выкуп привилегированных акций, укрепляя свою защиту, сначала стабилизируя капитальную структуру, а потом планируя дальнейшие покупки монет. Это не сигнал к падению рынка, а переход казначейств от «резкого рывка» к «удержанию позиции».
А как вы думаете? $BTC $SOL склоняется к медвежьему тренду, за 24 часа длинные позиции были ликвидированы на сумму 25,11 млн долларов, а короткие — только на 8,48 млн. Количество длинных сделок примерно вдвое меньше коротких, но сумма значительно больше, ликвидированы крупные длинные позиции, а короткие — мелкие. Финансовая ставка снизилась три раза подряд до 0,0013%, знак ставки не указывает направление, но она постоянно сужается, количество платящих за длинные позиции уменьшается. Длинные позиции с кредитным плечом выдавливаются, новых денег для поддержки не видно. На графике максимумы продолжают расти, восходящая структура действительно не нарушена. Но эти максимумы созданы длинными позициями с кредитным плечом, которые недавно были ликвидированы, уровень 109,82 не удержался. Скользящие средние расположены в медвежьем порядке, цена пробила поддержку скользящих средних, что совпадает с направлением ликвидаций, я больше доверяю этой стороне. Позиции на 920 млн долларов всё ещё удерживаются на рынке, длинные позиции не полностью ликвидированы, далее будет попытка протестировать 101,56. Условия для разворота в бычью сторону: цена должна закрепиться выше 109,82, а позиции должны одновременно увеличиться. Если оба условия выполнятся, этот прогноз станет недействительным.盈透证券 также запустила стейкинг ETH, используя технологию ZeroHash. Но в объявлении не указана ни одна цифра доходности, не говорится, на какой срок блокировка и можно ли вывести средства в любое время.
Процентный доход на блокчейне изначально — это то, что можно получить, просто открыв кошелек, а когда это внедряется в брокерский счет, появляется дополнительный уровень посредничества и комиссии, продаваясь на самом деле как удобство и соответствие нормативам.
$BTC
$ETH $ADA Обзор рынка ADA долгое время находится в нисходящем канале с колебаниями, многочисленные отскоки являются слабыми коррекциями, высота отскоков становится все ниже, что затрудняет формирование устойчивого тренда. При восстановлении рынка рост ADA отстает от таких конкурентов, как Ethereum, SOL и других публичных блокчейнов; при коррекции рынка падение ADA обычно одно из самых значительных, что делает его типичным слабым активом, который следует за падением, но не за ростом. Недавно появились слухи о том, что некоторые торговые платформы планируют убрать спотовые торговые пары с ADA, что дополнительно подавляет рыночный настрой и заставляет средства уходить с рынка в целях снижения рисков. Основные причины падения 1. Постоянное сокращение экосистемы, отсутствие реального прироста Cardano изначально позиционировался как академический блокчейн с научным рецензированием, однако внедрение шло медленно. TVL на цепочке значительно сократился, активность DeFi низкая; ведущие NFT-маркеты и инструменты анализа данных на цепочке закрываются, количество активных адресов и транзакций снижается. В экосистеме отсутствуют популярные приложения, наблюдается отток пользователей, нет устойчивого притока средств и новых пользователей для поддержки цены, масштабные нарративы постепенно опровергаются рынком. 2. Конкуренция в нише, нарратив перестал быть уникальным Конкуренция в сегменте смарт-контрактов очень высокая. SOL, ETH, Avalanche продолжают привлекать капитал, новые и модульные блокчейны отвлекают внимание. История ADA как «научного блокчейна» уже не нова. Другие экосистемы быстро развиваются, ADA обновляется медленно, предпочтения рынка смещаются в сторону блокчейнов с реальными пользователями и высокой активностью транзакций, капитал продолжает уходить из ADA. 3,$BTC Вечером Аюэ дал несколько идей для наблюдения, которые уже частично реализованы, успешно пройдя более 800 пунктов, эфир также прибавил около 40 пунктов! Друзья, кто вовремя подстроился под ритм, обратите внимание и следите за ситуацией, не забывайте постепенно сокращать позиции. $ETH Желаю дальнейшего следования тренду, стабильных и уверенных шагов, чтобы достичь новых высот, не подводя ни одного доверия и упорства.
$ZEC
#9月CPI公布在即，哈玛克称仍需进一步加息 #9月CPI公布在即，哈玛克称仍需进一步加息
CPI前夜别急着梭哈，原油和美债先给了答案
明晚9月CPI就要来了，市场预期这次数字不好看。核心CPI环比预计0.2%到0.24%，但整体CPI同比可能从3.4%直接跳到3.6%到3.7%。
说白了，油价把整体数字顶上去了，但核心通胀其实在降温。现在全美汽油均价4块3毛3，比去年同期贵了快1块钱。但租金、二手车、保险这些核心分项其实都在稳，Verizon提价那个一次性因素也过去了。
原油那边更直接。 布伦特在104-106附近震荡，WTI在91-93。霍尔木兹海峡的油轮还在被袭击，柴油供应紧得很，美国柴油比冲突前贵了70%。但特朗普放话中期选举前不打伊朗，俄罗斯柴油出口也开始松绑，油价上下都有天花板和地板
美债更有意思。 10年期收益率刚冲到5.36%的二十多年高点，周二就掉头回落到了5.19%附近。原因很简单：亚洲股市一跌，避险资金又跑去买美债了。但这不是通胀问题解决了，纯粹是股市跌出来的避险需求。
我的看法：短期偏向震荡，不急着看单边。 CPI如果核心符合预期，美债收益率短期可能继续回落，对成长股是喘息机会Акции резко падают, а фьючерсы взлетают — я заработал эти деньги с чувством вины
Самый фантастический момент сегодня вечером: сектор хранения данных на американском рынке рухнул. Акции Changxin Storage на IPO взлетели на 466%, что напугало мировые акции хранения — SK Hynix упал на 10%, Micron на 5%, акции SanDisk при открытии торгов снова упали почти на 5%.
Но фьючерс OKX на SNDK с 1,403 резко поднялся до 1,465, вопреки движению акций, теперь он дороже самих акций. Я вошёл по 1,437, текущая прибыль +5,5 USD.
Этот рост — не сила быков, а слишком тесное положение медведей: днём панические продажи сбили фьючерсы ниже акций, а с открытием американского рынка негативные новости вызвали массовый выкуп коротких позиций, что резко подняло фьючерсы выше акций.
Поэтому мой выбор: сначала забрать прибыль. Акции падают, конкуренция Changxin реальна, 29 октября предстоит важный отчёт — заработанные на расхождении деньги — это временное хранение рынка, не стоит считать это достижением.
Вы играли с фьючерсами, связанными с акциями и криптой? Обсудим в комментариях.
Риски: личные торговые записи, не являются инвестиционной рекомендацией, высокий риск кредитного плеча, не повторяйте бездумно.Букмекерские конторы подверглись проверке из-за рекламы, а какое это имеет отношение к криптосфере?
Только что увидел, что FTC взялась за FanDuel и DraftKings, заявляя, что их реклама может вводить в заблуждение.
Но обратите внимание на один нюанс: Kalshi и Polymarket в списке отсутствуют.
Это заслуживает размышлений.
То же самое — ставки, но традиционный гемблинг подвергается проверкам, а прогнозные рынки остаются в стороне.
Проще говоря, регуляторы сейчас рассматривают эти два явления как разные виды.
Гемблинг — это гемблинг, а прогнозные рынки больше похожи на финансовые инструменты.
Для таких платформ, как Polymarket, это эмоциональный плюс, по крайней мере, в краткосрочной перспективе их не трогают.
Но не стоит радоваться слишком рано, FTC сейчас проводит ранний этап проверки, и никто не знает, расширится ли она позже.
Мне сейчас больше интересно, не превратится ли эта проверка в бесплатную рекламу для прогнозных рынков.
#代币化资产加速扩张，规模化落地还有多远？
#$ZEC За последние десять лет отношение материкового Китая к биткойну (BTC) прошло основной путь: от «квалификации как виртуального товара, предупреждения о рисках, изоляции финансовой системы» к «полному запрету внутри страны деятельности, связанной с виртуальными валютами + ликвидации майнинга + постоянной борьбе с спекуляциями/отмыванием денег/незаконной финансовой деятельностью». Это не внезапный резкий запрет, а постепенное ужесточение. 1. 2013: признание как «виртуального товара», но отрицание статуса валюты - Центральный банк и еще пять министерств выпустили «Уведомление о предотвращении рисков биткойна»: биткойн не является валютой, а «специфическим виртуальным товаром», не может использоваться как валюта. - Финансовым и платежным организациям запрещено заниматься обменом, расчетами, хранением, ценообразованием, страхованием биткойна. - Обычные люди могут покупать и продавать на свой риск — это «товарная торговля», а не законные инвестиции и не валюта. - Основная логика: предотвращение отмывания денег, сохранение статуса юаня как законного платежного средства, удержание рисков вне финансовой системы. 2. 2017: расширение с «биткойна» на «виртуальные валюты/ICO», очистка торговых платформ - Центральный банк и еще семь ведомств выпустили «Объявление о предотвращении рисков финансирования через выпуск токенов»: ICO квалифицируется как незаконное публичное финансирование. - Внутренние проекты по выпуску токенов, торговые платформы виртуальных валют подверглись централизованной очистке, Huobi/OK и другие перенесли внутренние операции за рубеж. - Изменение позиции: теперь речь идет не только о рисках спекуляций биткойном, а о борьбе с финансовыми злоупотреблениями, связанными с выпуском токенов, платформами и сбором средств. - В этот период личная торговля криптовалютой еще не считалась преступлением, но платформы, выпуск токенов и сбор средств уже запрещены. 3. 2021: полное ужесточениеGlassnode: BTC дважды получил поддержку на уровне себестоимости ETF, ключевая поддержка снизу — 77 500 долларов
Данные института Glassnode показывают, что BTC дважды стабилизировался и отскочил на уровне себестоимости ETF, который ранее был сопротивлением, а теперь стал поддержкой. Если эта линия поддержки будет пробита, следующий сильный уровень поддержки — реальное среднее значение рынка на 77 500 долларов.
Мнение: линия себестоимости ETF — это граница прибыли и убытков институциональных инвесторов, дважды удержанная поддержка говорит о сильном покупательском интересе в этом районе. Но поддержка не является непробиваемой: макроэкономические ожидания повышения ставок и отток средств из ETF могут пробить этот диапазон. Если удержится около 81 500, есть потенциал для отскока; при пробое вниз — цель 77 500.
Стратегия по контрактам: играть на повышение, опираясь на поддержку, стоп-лосс ставить ниже 77 500. Если произойдет объемный пробой 77 500, не стоит ловить дно, лучше следовать тренду и занять короткую позицию. При этом важно следить за ежедневным движением средств в ETF, так как их отток ослабит эффективность поддержки на блокчейне.
Как вы думаете, удержится ли в этот раз поддержка на уровне себестоимости ETF или цена опустится до 77 500?Крупнейший покупатель HYPE — не институциональные инвесторы: 1,26 млрд долларов — это сама платформа покупает
Кто же крупнейший покупатель HYPE? Не институты, не ETF, а сама платформа. По данным на 10 октября: совокупный доход протокола Hyperliquid превысил 1,4 млрд долларов, из которых более 1,26 млрд долларов уже потрачено на обратный выкуп HYPE. Это число само по себе мало что говорит, нужно сравнить — суммарная чистая стоимость активов всех спотовых ETF $HYPE составляет около 452 млн долларов.
То есть, деньги, которые платформа потратила на обратный выкуп, почти в три раза превышают общую сумму всех ETF-позиций. Проще говоря: важно не то, покупают ли институциональные инвесторы, а то, что основным покупателем является сама платформа, которая ежедневно реинвестирует свой доход. Другие проекты полагаются на привлечение участников для поддержания активности, а эта платформа вкладывает реальные деньги сама.
Раньше я следил за тем, кто входит и выходит, но теперь не обращаю внимания — это мелкие суммы, которые приходят и уходят. Главное — следить за покупателем, который каждую неделю стабильно скупает токены.Трейдер-новичок, который ничего не понимает, может ли стабильно зарабатывать на рынке? Я расскажу вам на примере 100 реальных сделок
Не нужно зубрить сложную теорию, не нужно каждый день изучать запутанные индикаторы.
Вам просто нужно создать для себя простые, подходящие именно вам торговые правила: когда входить в сделку, сколько брать прибыли, при каком убытке обязательно выходить, какой объем позиции открывать. Правила не должны быть сложными, главное — чтобы вы их понимали и могли выполнять. (Торговая стратегия в конце статьи)
Сегодня пятая сделка по стратегии открытия spcx.
Рынок дал возможность для шорта с соотношением прибыли и убытка 2 к 1, шорт тоже успешно закрылся с прибылью. Что будет дальше — упадет ли рынок еще или нет, меня не волнует, я беру только прибыль в рамках своей торговой стратегии!
Я проведу 100 сделок в реальном времени, используя несколько распространенных на рынке торговых стратегий, без мистики, без обещаний баснословной прибыли, без задним числом. Не нужно зубрить сложную теорию, не нужно предугадывать движение рынка, просто строго следовать фиксированным правилам: условия входа, тейк-профит, стоп-лосс, объем позиции — все заранее определено. Каждая сделка полностью записывается, каждая прибыль и убыток показываются честно. Не рассчитываю на один удачный удар, а смотрю, сможет ли стратегия в долгосрочной перспективе показать положительный результат. Если можно стабильно зарабатывать, любой сможет повторить.
Подробная стратегия:
Делаю сделки только в первые четыре часа после открытия американского рынка, определяю максимумы и минимумы по свечам за 15 минут до и после открытия, вхожу в сделку при пробое цены: пробой максимума — покупка, пробой минимума — продажа. Стоп-лосс ставится на уровне пробитой свечи, если стоп слишком маленький — на уровне предыдущей свечи. Соотношение прибыли и убытка 1-2 к 1.
spcx — популярный актив, с достаточной ликвидностью и волатильностью в часы открытия, отличный инструмент для торговли по пробоям.
Рынок всегда полон неопределенности, ни одна стратегия не может приносить прибыль всегда. Даже лучшая торговая система столкнется с убыточными сделками. Главное, что отличает успешных от обычных — это умение контролировать себя и строго следовать своим правилам.
$BTC $SPCX $ETH #9月CPI公布在即，哈玛克称仍需进一步加息 Одно предложение в заключение: страны, запрещающие криптовалюту, в основном не «падают», но обычно не запрещают криптовалюту полностью; результат — «исчезновение открытого рынка, рост подпольного/P2P/стейблкоин рынка», увеличение зон без надзора, и позже многие страны переходят от запретов к лицензированному регулированию. 1. Типичные исходы делятся на четыре категории 1. Китай: финансовая система полностью очищена, но спрос переходит в подполье/за рубеж - В 2021 году закрыты биржи, запрещены сделки, прекращена добыча. - Достигнутая цель: банковская система, сбережения населения, ресурсы электросети больше не связаны напрямую с высоковолатильной криптовалютной спекуляцией. - Цена: сделки переходят на зарубежные платформы, USDT/стейблкоины P2P, Гонконг/офшорные каналы; розничным инвесторам сложно защищать свои права, мошенничество и трансграничное отмывание денег труднее отслеживать. - Индустрия: команды с китайским происхождением, такие как Binance, OKX, выходят за рубеж, местный рынок упустил нативные направления CEX/стейблкоинов, но получил цифровой юань и экспериментальную площадку в Гонконге с соблюдением законодательства. - Вывод: национальная финансовая безопасность значительно укреплена, защита частных инвесторов ослаблена, индустрия уходит за пределы страны. 2. Нигерия: запрет провалился, через 5 лет переход к лицензированию - В 2021 году центральный банк запретил банкам обслуживать криптобиржи. - Результат: девальвация найры + инфляция, население больше хочет USDT; рынок сместился с бирж на P2P, внебиржевые и Telegram-сделки. - МВФ позже ясно заявил: одних запретов недостаточно, это приведет к «цифровой долларизации» + регуляторным «черным пятнам». - К 2026 году переход к рамкам регулирования виртуальных активов и регуляторным песочницам. - Вывод: запретБлагодарен рынку за возврат V, иначе сегодня бы сидел без денег. Поговорим о моих позициях BTC, ETH, SOL и OKB:
Сегодня все четыре «брата» в моем портфеле получили удар, но кто главный виновник падения, а кто подвержен эмоциональному влиянию — это можно увидеть по потокам средств на блокчейне:
1. $BTC лучше всех держится, средства на цепочке самые «чистые». Хотя ETF выкупили на 450 млн долларов, крупные игроки воспользовались падением и купили 15 000 монет, так что среднесрочный тренд BTC будет крепким.
Кроме того, 81 000 — это сильная поддержка на 400-дневной скользящей средней BTC, при каждом откате происходит быстрый отскок. С точки зрения большого цикла, BTC находится в восходящем боковом тренде.
2. $ETH самый слабый, ETF фиксирует отток средств уже 8 дней подряд, ушло 640 млн долларов. Финансовая база слишком слабая, не выдержит.
К тому же давление продаж в 4393 монеты с EF-кошелька на Kraken не прошло, уровень 2200 — это ключевая жесткая поддержка.
3. SOL упал сильнее всех, причина — крупный шорт на Hyperliquid на 120 млн. Сторона ETF оттекла всего около 3 млн, влияние небольшое. Этот актив давят настроения на производных инструментах, а не бегство средств с рынка спотов.
4. $OKB падает вслед за остальными, но у него хорошие фундаментальные показатели: X Layer подключился к xStocks, планируется получить освобождение SEC для 63 токенов американских акций, плюс дефляционная сжигание, так что среднесрочная база устойчива.
Такое падение — это возможность для независимого роста в любой момент, держите позиции крепко!$CORE 你观察到的流通量减少8100万枚，结合公开信息来看，很可能是9月初硬分叉销毁的超额代币，如今被数据平台更新计入了统计口径，而非项目方在10月进行了新的销毁操作。 🔍 流通量为何减少8100万？ 你截图显示流通量从约15亿降至14.79亿，减少了约8100万枚。这与此前发生的v1.0.26硬分叉事件直接相关： · 9月3日硬分叉：Core DAO通过协议层面永久销毁了超过1.5亿枚超额发行的CORE代币。 · 数据更新滞后：硬分叉发生在9月初，但数据平台（如OKX）的流通量统计更新存在滞后。你之前看到的15亿多，可能是销毁前的旧数据；如今14.79亿，则是平台将销毁部分扣除后的最新统计。 · 并非新增销毁：你提到的“流通率70.45%”以及8100万的变化，反映的是9月已发生的销毁被重新计入，而非项目方在10月有新的动作。 🧐 项目方10月有新的销毁动作吗？ 没有。 自10月1日发布“逐步将区块生产角色交给独立验证者”的声明后，官方推特确实再无新动态。你看到的流通量变化，是历史事件的统计更新，而非新的销毁公告。 🤔 为什么项目方“静默”了？ 10月1日的声明，本质上是一#贝莱德转向超配短债，下调美股评级
$BLK снизил долю американских облигаций на шесть лет, теперь ситуация изменилась.
▪️ Краткосрочные американские облигации повышены до сверхнормативного уровня, долгосрочные — с пониженного до нейтрального
▪️ В октябре 2020 года при первом снижении доли доходность 10-летних облигаций была около 0,9%; сейчас она превысила 5,2%
▪️ Рейтинг американских акций снижен с сверхнормативного до нейтрального, институциональные MBS также понижены до нейтрального
▪️ В отчёте говорится, что рынок слишком высоко оценивает ставки ФРС
▪️ Свопы по ставкам показывают, что трейдеры ожидают как минимум три повышения ставки на 25 базисных пунктов в течение следующих 12 месяцев
Разногласия не в том, смотрит ли BlackRock на рост американских акций, а в том, что компания сделала две вещи одновременно: зафиксировала доходность и снизила волатильность.
В том же отчёте краткосрочные облигации считаются привлекательными, потому что доходность достигла уровня, который хочется зафиксировать, а причина понижения рейтинга американских акций — «потенциальная волатильность, связанная с развитием AI». Отчёт ясно говорит, что это не означает негативного взгляда на AI, а лишь управление краткосрочными рисками — но сама эта фраза указывает на точку разногласий: капитальные затраты на AI растут, стоимость финансирования высока, и вопрос о том, смогут ли компании создавать доходность выше стоимости капитала, становится критерием отбора.
Направление — наблюдать: если ожидания по повышению ставок снизятся, выиграют краткосрочные облигации; если ожидания усилятся, эта стратегия также потребует переоценки.В Ормузском проливе произошли события, почему же $BTC тоже пострадал?
Сначала думали, что при геополитическом конфликте биткоин хоть как-то выиграет, ведь его называют «цифровым золотом». Но в этот раз серия атак в Ормузском проливе ударила по нему.
Честно говоря: этот кризис — негатив для крипторынка, а не позитив.
Логика проста —
если пролив атакуют, растут цены на нефть. Рост цен на нефть возвращает ожидания инфляции. С инфляцией ФРС не решится быстро снижать ставки. Доходность по гособлигациям растёт, и такие активы, как биткоин, которые не приносят процентов, первыми продаются.
Несколько данных подтверждают это:
в дни обострения атак биткоин падал ниже 81 000 долларов, за неделю потерял почти 4%. Эфириум и другие основные монеты падали ещё сильнее.
Ещё более впечатляюще: за 24 часа ликвидировали около 970 миллионов долларов, из них 644 миллиона — длинные позиции. Кредитное плечо уходило быстрее всех.
Самое обидное — в самый напряжённый момент и золото, и биткоин падали вместе. Термин «цифровое золото» в условиях реального инфляционного геополитического шока пока не работает.
Что же смотреть дальше?
Не зацикливайтесь на заголовках новостей, смотрите на два более важных показателя:
во-первых, сможет ли цена Brent опуститься ниже 100 долларов;
во-вторых, изменит ли ФРС свою позицию и будет ли вынуждена продолжать ужесточение из-за цен на нефть.
Если цены на нефть стабилизируются, макроэкономическое давление на биткоин значительно ослабнет.
#9月CPI公布在即，哈玛克称仍需进一步加息 $ETH ставка финансирования только что опустилась в отрицательную зону. Общий объем позиций по всей сети упал с дневного уровня, за 24 часа снизился более чем на 4%. На 15-минутном графике сформировался бычий поглощающий свечной паттерн, объем торгов значительно увеличился. Цена отскочила вверх, но объем позиций продолжает сокращаться, при росте быков общий объем не увеличивается.
Отскок сопровождается снижением объема позиций, что указывает на то, что рост вызван в основном закрытием коротких позиций. Продаж, давящих вниз, становится меньше, на рынке не хватает новых открывающих коротких позиций. Отрицательная ставка финансирования вместе с сокращением объема позиций говорит о том, что хотя настроение медведей сильное, реальное давление продаж ослабло, и дальнейшего падения не происходит.
Если смотреть на более крупные таймфреймы, текущая цена как раз остановилась около поддержки 2520 на 4-часовом графике. Три линии EMA на дневном графике плавно расходятся снизу вверх, общий тренд по-прежнему восходящий. В течение дня после касания поддержки на 4-часовом графике скорость падения замедлилась. Свеча закрылась выше поддержки, покупатели удержали этот откат.
В дальнейшем я склоняюсь к бычьему сценарию. Поддержка на крупном 4-часовом таймфрейме достаточно сильная, давление со стороны медведей почти исчерпано, ожидается рост и восстановление.
$BTC $SOL #9月CPI公布在即，哈玛克称仍需进一步加息 Просмотр данных кошельков заставил меня молчать полдня.
$ZEC сейчас четыре крупнейших адреса держат примерно 79% монет, то есть — все остальные на рынке, кто следит за этой монетой и пытается на ней заработать, борются за крошки. Если бы эти данные были у какого-то нового токена, я бы и не стал обращать внимание, молва о контроле рынка крупными игроками звучит каждый день, но когда речь о $ZEC — старожиле, который держится уже много лет, это ощущается иначе, словно кто-то тихо убирает все с игрового стола.
Посмотри, за последние два дня цена упала на 11,6% за 7 дней, краткосрочно цена опустилась до около 1199, не похоже ли это на то, что кто-то торопится сбежать, пока монета не умерла окончательно? А если взглянуть на дневные графики, то это похоже на неглубокую яму, которую уже выкопали до дна. Я не призываю верить в этот "двойной минимум", это слишком туманно, чтобы делать выводы, чаще ошибаешься, чем угадываешь. $ZEC SNDK ранее заявлял, что дефицит спроса и предложения на память не будет восполнен до 2028 года, почему же цена падает?
Логика не изменилась, но рынок заранее оценивает пик прибыли в 2027 году. ChangXin объявила о прорыве в технологии 4F², и первая реакция рынка была не "восхождение китайских чипов", а "в будущем чипы памяти станут очень дешевыми".
Фундаментальные показатели SanDisk в порядке — дефицит NAND достигнет пика только в первом квартале 2028 года. Но цена акций заранее отражает "худший сценарий". Уровень 1450 — краткосрочная поддержка, если пробьет — смотрим на 1200.
Тем, у кого есть позиции, советую держать, если 1450 не пробьется.Сначала вывод: цена $SKDD и позиции по контрактам — это сейчас две разные истории.
За последние 24 часа цена выросла с 8.5 до 9.9, примерно на 15%, в то время как 239 бессрочных контрактов на рынке падали. Но если посмотреть на ставку финансирования: -0.28%, то есть платят шорты лонгам.
Что это значит? Ставка финансирования — это «плата за место» между лонгами и шортами в бессрочных контрактах, рассчитывается каждые 8 часов, базовое значение 0.01%. -0.28% — это 28-кратное превышение базового уровня, если шорт держать на таком уровне в течение месяца, то придется заплатить около 8% — шорты реально сжигают деньги.
Возможны два варианта: либо на стороне контрактов считают, что этот рост не удержится и продолжают ставить шорты для хеджирования; либо шорты зажаты, убытки растут, и накапливается риск принудительного закрытия позиций с выдавливанием.
Что верно, покажет график. Но сейчас точно одно: цена растет, а по контрактам чистый шорт.
Тем, кто использует кредитное плечо, совет: если не понимаете ставку финансирования, не открывайте шорт в «день роста». В день роста открывая шорт, вы платите аренду.
$SKDD
Как думаете, шорты выдержат до 10, или их сначала выдавят?Сегодня вечером стартуют отчёты за третий квартал, четыре крупнейших банка первыми представляют результаты, оценки разошлись. Чистая выручка Goldman Sachs составила 18,68 млрд, что на 20% больше по сравнению с прошлым годом, торговля акциями выросла на 72%, превзойдя ожидания; выручка JPMorgan Chase — 50,91 млрд, не дотянув до прогноза, акции упали на 2% в предторговой сессии; прибыль Citigroup выросла на 40%, Wells Fargo — 21,87 млрд, ниже ожиданий. Один результат сладкий, другой горький, сегодня вечером банковские акции, похоже, разделятся.
Главное событие — данные по индексу потребительских цен (CPI) США за сентябрь, которые выйдут завтра в 20:30. Рынок ожидает, что общий годовой показатель вырастет с 3,4% до примерно 3,6%, в основном из-за роста цен на нефть; базовый индекс ожидается без изменений. Если базовый индекс окажется ниже, долгосрочные ставки могут снизиться; если выше — ставки по повышению снова станут актуальными.
В криптосфере наблюдается отток средств: на прошлой неделе из спотового ETF по биткоину вышло около 679 млн долларов — максимум с конца июня, по эфиру — около 542 млн. В то же время индекс S&P обновил максимум, криптовалюта не успела за ростом — там поддержка идёт от корпоративной прибыли, здесь же всё зависит от новых инвестиций, и при их сокращении разрыв становится заметен.
Десятилетние казначейские облигации США колеблются на высоком уровне 5,19–5,24%. Следим за двумя уровнями: если тридцатилетние превысят 5,64%, ситуация станет напряжённой; биткоин не может преодолеть отметку 82 500, покупатели не возвращаются.
Перед долгой поездкой я обычно заправляю полный бак и прокладываю маршрут, а потом не трогаю. Дорожную ситуацию предсказать сложно, единственное, что можно подготовить — это топливо. Просто заметки, личный дневник, не инвестиционный совет.Можно доказать, что Маджи, вероятно, использовал программную торговлю. Маджи, который должен был ликвидироваться при цене 2490, с падением рынка увидел, что цена ликвидации сместилась до 2396, и он снова избежал ликвидации. Можно заключить, что вероятность его прямой ликвидации крайне мала, и возможен только один сценарий — медленный рост рынка с резким падением, который может привести к его ликвидации. Это заставляет Маджи наращивать позиции при росте, а при падении фиксировать убытки, постоянно истощая основной капитал.$ARB
Задача Arbitrum — превратить свою инфраструктуру второго уровня в устойчивую экономическую активность. Большее количество приложений может привлечь пользователей, но простое число транзакций не отражает всей картины. Важны комиссии, ликвидность, активные пользователи и конкуренция с другими сетями масштабирования. Еще одно важное различие: рост активности в Arbitrum не означает автоматически равный спрос на токен ARB.#俄美推进柴油供应合作，俄乌能源停火仍存分歧
Мнение лидера
Россия и США продвигают сотрудничество по поставкам дизельного топлива, вице-премьер России Новак подтвердил, что энергетические ведомства и компании обеих сторон ведут переговоры, Россия частично сняла ограничения на экспорт дизеля. США также предупредили Украину прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие предприятия, иначе это может повлиять на поддержку оружием и разведданными.
Однако энергетическое перемирие между Россией и Украиной пока не реализовано. Трамп объявил о нем, но стороны не подтвердили совместно, Украина заявляет, что Россия продолжает атаки на её энергетические объекты. Соглашение было провозглашено, но детали не согласованы.
Для рынка увеличение поставок дизеля — это позитив, что может снизить цены на нефтепродукты. Но энергетическое перемирие остаётся под вопросом, на Ближнем Востоке тоже неспокойно, поэтому цены на нефть в краткосрочной перспективе не упадут. Сегодня CL вырос на 0,38%, BZ упал на 0,12%, реакция спокойная.
У меня в портфеле ещё есть длинная позиция по биткоину на уровне 82800, стоп-лосс на 81500, цель — 86000. До выхода CPI не делаю односторонних ставок. На прошлой неделе из ETF вышло 1,2 млрд, доходность 30-летних американских облигаций 5,7%, макроэкономика не ослабла. Длинные позиции — это краткосрочная игра на отскок, при достижении цели часть позиций сокращу.
Сотрудничество России и США по дизелю — это фактор неопределённости, а не направление рынка. Важно смотреть на детали, а не заголовки. Не стоит гнаться за ростом или паниковать при падении, обязательно ставьте стоп-лоссы.
Данный анализ актуален на момент публикации, обязательно используйте стоп-лоссы, желаю удачи. $BTC $ETH $ZEC Приближаются CPI/PPI, криптосфера наготове (｀・ω・´)
Сценарий крипторынка на этой неделе почти полностью зависит от данных CPI и PPI 14 числа. Ранее протоколы ФРС были более жёсткими, намекая на возможное повышение ставок к концу года; но данные по занятости и PCE оказались мягче, снизив вероятность повышения в октябре до примерно 18%. Не спешите расслабляться, в недавнем снижении инфляции скрыты статистические корректировки, жёсткая политика ещё не ушла (￣﹏￣)
Эти данные станут краткосрочным переломным моментом. Если рост цен на нефть поднимет общую инфляцию, а базовая инфляция при этом снизится умеренно, ожидания паузы в повышении ставок в октябре возьмут верх, $BTC может вырасти до 87200, $ETH восстановится до 2560-2650 (๑•̀ㅂ•́)و✧
И наоборот, если базовая инфляция окажется более упорной, чем ожидалось, торговля на повышение ставок быстро вернётся, доходность госдолга вырастет, а цены на криптовалюты окажутся под давлением: BTC может откатиться к 80000-81300, ETH упадёт ниже 2470 и пойдёт к 2370 (｡•́︿•̀｡)
Розничные данные и заявки на пособия по безработице могут служить дополнительными индикаторами для оценки силы экономики и сигналов политики. Не рискуйте полностью перед выходом данных, следите за ключевыми уровнями BTC 84100 и ETH 2560, и действуйте по тренду, когда направление станет ясным~ (￣▽￣)~*#9月CPI公布在即，哈玛克称仍需进一步加息 #台积电Q3营收创新高，盈利表现待揭晓 #半导体板块集中抛售，韩国KOSPI跌超6% Если в декабре этого года на американском фондовом рынке официально запустят 23-часовую торговлю по будням, ликвидность альткоинов может еще больше снизиться, и многие альткоины в будущем обесценятся до нуля. Поэтому период до декабря — золотое окно для манипуляторов, чтобы устроить памп и дамп мусорных альткоинов для удачливых покупателей. Лично для меня, помимо выделения части средств на несколько особенно перспективных голубых фишек среди альткоинов, я также выделю часть позиции на акции $CRCL и $COIN. В будущем доходность этих двух монетных акцийСредняя себестоимость краткосрочных держателей Bitcoin составляет $73,3K, при этом BTC торгуется примерно на 13% выше этой отметки, что означает, что недавние покупатели сейчас в прибыли.
Во время восходящих трендов 2023 и 2024 годов Bitcoin оставался выше этого уровня в течение нескольких месяцев. Падение ниже него может вернуть недавних покупателей в убыток, как это было в большей части первой половины 2026 года.
#SepCPIHikeWatch #TSMCOct15Earnings #KOSPIDropsOver6%